ECOPETROL S.A. |
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| 2.300 COP | -0,22 % |
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+2,68 % | -1,71 % |
| 23/04 | Colombia prevé 10.000 millones de dólares en inversión extranjera procedente de Europa este año-ministro | RE |
| 18/04 | ECOPETROL S.A. : Goldman Sachs se mantiene neutral, sin recomendación. | ZM |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 136.301.843 | 92.306.980 | 110.603.909 | 99.502.401 | 96.213.066 | 94.568.398 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 165.841.206 | 131.760.980 | 189.487.781 | 198.074.055 | 96.213.066 | 176.211.570 | 175.494.889 | 167.953.395 |
| P/E ratio | 10,3 x | 58,2 x | 6,63 x | 3,15 x | - | 5,47 x | 5,47 x | 5,7 x |
| Rendimiento | 5,43 % | 0,76 % | 9,03 % | 20,1 % | - | 15,6 % | 15,5 % | 13,7 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,92 x | 1,85 x | 1,21 x | 0,62 x | 0,67 x | 0,69 x | 0,71 x | 0,72 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 2,34 x | 2,63 x | 2,07 x | 1,24 x | 0,67 x | 1,29 x | 1,31 x | 1,28 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 5,33 x | 7,82 x | 4,52 x | 2,63 x | 1,58 x | 3,06 x | 3,1 x | 3,09 x |
| Valor de empresa / FCF | 11,9 x | -71,6 x | 19,6 x | 12,8 x | - | 6,19 x | 9,63 x | 8,98 x |
| FCF Yield | 8,38 % | -1,4 % | 5,11 % | 7,83 % | - | 16,2 % | 10,4 % | 11,1 % |
| Price to Book | - | - | 1,54 x | 1,15 x | - | 1,01 x | - | - |
| Número de valores (en miles) | 41.116.695 | 41.116.695 | 41.116.695 | 41.116.695 | 41.116.695 | 41.116.695 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 3.315 | 2.245 | 2.690 | 2.420 | 2.340 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 23/2/21 | 1/3/22 | 28/2/23 | 29/2/24 | - | - | - |
1COP en Millones2COP
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 70.846.769 | 50.027.000 | 91.744.000 | 159.474.000 | 143.079.000 | 136.419.989 | 133.878.531 | 131.054.029 |
| EBITDA 1 | 31.108.000 | 16.840.000 | 41.967.000 | 75.244.000 | 60.718.000 | 57.613.001 | 56.699.761 | 54.374.966 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 22.163.000 | 7.633.000 | 29.594.000 | 60.381.000 | 43.746.000 | 44.834.785 | 42.816.054 | 39.978.097 |
| Margen de operación | 31,28 % | 15,26 % | 32,26 % | 37,86 % | 30,57 % | 32,87 % | 31,98 % | 30,51 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 19.099.000 | 4.710.000 | 26.322.000 | 54.026.000 | 36.788.000 | 34.536.427 | 37.790.191 | 39.381.008 |
| Resultado Neto 1 | 13.251.000 | 1.688.000 | 16.695.000 | 33.406.000 | 19.062.000 | 16.003.436 | 15.985.374 | 14.463.161 |
| Margen neto | 18,7 % | 3,37 % | 18,2 % | 20,95 % | 13,32 % | 11,73 % | 11,94 % | 11,04 % |
| BPA 2 | 322,3 | 38,60 | 406,0 | 768,7 | - | 420,2 | 420,3 | 403,3 |
| Free Cash Flow 1 | 13.900.915 | -1.839.000 | 9.685.405 | 15.504.000 | - | 28.480.000 | 18.233.000 | 18.702.000 |
| Margen FCF | 19,62 % | -3,68 % | 10,56 % | 9,72 % | - | 20,88 % | 13,62 % | 14,27 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 44,69 % | - | 23,08 % | 20,6 % | - | 49,43 % | 32,16 % | 34,39 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 104,9 % | - | 58,01 % | 46,41 % | - | 177,96 % | 114,06 % | 129,31 % |
| Dividendo / Acción 2 | 180,0 | 17,00 | 243,0 | 487,0 | - | 358,3 | 356,9 | 315,8 |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 23/2/21 | 1/3/22 | 28/2/23 | 29/2/24 | - | - | - |
1COP en Millones2COP
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 23.333.000 | 31.761.000 | 32.473.000 | 43.885.000 | 43.438.336 | 39.678.000 | 38.853.579 | 34.300.183 | 35.130.000 | 34.794.000 | 33.132.045 | 35.395.055 | 34.969.783 | 34.478.872 |
| EBITDA 1 | 10.371.000 | 13.981.000 | 15.896.000 | 22.211.000 | 21.142.000 | 15.996.000 | 17.842.000 | 14.585.000 | 16.038.000 | 12.251.000 | 13.190.024 | 14.535.000 | 14.243.000 | 14.411.000 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 7.104.000 | 10.423.000 | 12.530.000 | 18.608.000 | 17.222.000 | 12.016.000 | 13.721.000 | 10.499.000 | 11.816.000 | 7.700.000 | 10.152.718 | 11.227.476 | 10.929.269 | 10.346.615 |
| Margen de operación | 30,45 % | 32,82 % | 38,59 % | 42,4 % | 39,65 % | 30,28 % | 35,31 % | 30,61 % | 33,64 % | 22,13 % | 30,64 % | 31,72 % | 31,25 % | 30,01 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 6.518.000 | 9.106.000 | - | - | 15.587.000 | 10.377.000 | 12.557.000 | - | - | 4.326.000 | 7.546.000 | 10.351.000 | 8.546.000 | 9.003.000 |
| Resultado Neto 1 | 3.807.000 | 6.077.000 | 6.573.000 | 10.470.000 | 9.513.000 | 6.851.000 | 5.660.000 | 4.087.000 | 5.086.000 | 4.228.000 | 4.487.340 | 4.474.227 | 4.678.733 | 3.820.486 |
| Margen neto | 16,32 % | 19,13 % | 20,24 % | 23,86 % | 21,9 % | 17,27 % | 14,57 % | 11,92 % | 14,48 % | 12,15 % | 13,54 % | 12,64 % | 13,38 % | 11,08 % |
| BPA 2 | 92,60 | 147,8 | - | 254,6 | 231,4 | 122,8 | 137,7 | 99,40 | 123,7 | - | 104,2 | 116,9 | 107,5 | 91,66 |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 9/11/21 | 1/3/22 | 11/5/22 | 3/8/22 | 8/11/22 | 28/2/23 | 10/5/23 | 8/8/23 | 7/11/23 | 29/2/24 | - | - | - | - |
1COP en Millones2COP
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 29.539.363 | 39.454.000 | 78.883.872 | 98.571.654 | - | 81.643.172 | 80.926.491 | 73.384.997 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 0,9496 x | 2,343 x | 1,88 x | 1,31 x | - | 1,417 x | 1,427 x | 1,35 x |
| Free Cash Flow 1 | 13.900.915 | -1.839.000 | 9.685.405 | 15.504.000 | - | 28.480.000 | 18.233.000 | 18.702.000 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 24,2 % | 3,11 % | 27 % | 43,2 % | - | 22,2 % | 21 % | 18 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 10,3 % | 1,23 % | 8,7 % | 12,3 % | - | 11,8 % | 6,91 % | 6,72 % |
| Activos 1 | 129.262.159 | 137.436.900 | 191.837.016 | 272.608.575 | - | 135.875.665 | 231.504.324 | 215.321.743 |
| Activos netos por acción 2 | - | - | 1.745 | 2.095 | - | 2.285 | - | - |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 674,0 | 223,0 | 548,0 | 881,0 | - | 1.764 | - | - |
| Capex 1 | 13.810.852 | 11.026.000 | 12.850.616 | 20.731.000 | - | 22.921.528 | 21.807.824 | 19.801.850 |
| Capex / Ventas | 19,49 % | 22,04 % | 14,01 % | 13 % | - | 16,8 % | 16,29 % | 15,11 % |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 23/2/21 | 1/3/22 | 28/2/23 | 29/2/24 | - | - | - |
1COP en Millones2COP
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Venta
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
8
Último precio de cierre
2.300
COP
Precio objetivo promedio
2.629
COP
Diferencia / Objetivo Promedio
+14,29 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -1,71 % | 24,03 mil M | |
| +11,22 % | 306 mil M | |
| +12,21 % | 153 mil M | |
| +51,38 % | 124 mil M | |
| +22,70 % | 83,43 mil M | |
| +12,20 % | 78,06 mil M | |
| +19,56 % | 62,81 mil M | |
| +13,52 % | 60,08 mil M | |
| +12,74 % | 49,91 mil M | |
| +33,97 % | 37,05 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ECOPETROL
- Finanzas Ecopetrol S.A.
