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Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 3.613 1.253 3.269 1.987 3.390 4.758 - -
Valor de la empresa 1 4.225 2.949 4.662 3.444 3.390 5.507 5.321 4.836
P/E ratio - - -73,2 x -10,7 x 21,6 x 19,6 x 13,1 x 11,3 x
Rendimiento - - - - - - 2,83 % 4,18 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,66 x 0,33 x 0,78 x 0,44 x 0,65 x 0,76 x 0,67 x 0,64 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,77 x 0,78 x 1,11 x 0,76 x 0,65 x 0,88 x 0,74 x 0,66 x
Valor de la empresa / EBITDA 23,2 x 35,9 x 11,7 x 7,51 x 6,14 x 7,97 x 6,57 x 5,53 x
Valor de empresa / FCF 6,93 x -2,12 x 18,9 x 5,6 x - 18,9 x 13 x 11,4 x
FCF Yield 14,4 % -47,2 % 5,3 % 17,9 % - 5,3 % 7,7 % 8,8 %
Price to Book - - 1,18 x 0,77 x - 1,55 x 1,44 x 1,31 x
Número de valores (en miles) 735.920 736.173 734.633 734.633 734.633 734.633 - -
Precio de referencia 2 4,909 1,703 4,450 2,705 4,615 6,477 6,477 6,477
Fecha de publicación 26/3/20 19/3/21 9/3/22 10/3/23 18/3/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 5.463 3.771 4.197 4.540 5.226 6.284 7.144 7.382
EBITDA 1 181,9 82,1 396,8 458,9 552,2 690,8 810,2 874,7
Beneficio operativo (EBIT) 1 -5,4 -323,4 201,3 270,3 341,1 458 566,4 633,6
Margen de operación -0,1 % -8,58 % 4,8 % 5,95 % 6,53 % 7,29 % 7,93 % 8,58 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 -186,2 -635,2 27,4 -205,8 111,9 270,2 431,6 567,4
Resultado Neto 1 -322,3 -731,9 -44,7 -185,4 156,8 219 328,2 433,4
Margen neto -5,9 % -19,41 % -1,06 % -4,08 % 3 % 3,48 % 4,59 % 5,87 %
BPA 2 - - -0,0608 -0,2524 0,2135 0,3307 0,4934 0,5738
Free Cash Flow 1 609,3 -1.393 247,1 615,1 - 291,7 410 425,5
Margen FCF 11,15 % -36,93 % 5,89 % 13,55 % - 4,64 % 5,74 % 5,76 %
FCF Conversión (EBITDA) 334,96 % - 62,27 % 134,04 % - 42,22 % 50,6 % 48,64 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - - - 133,19 % 124,94 % 98,18 %
Dividendo / Acción 2 - - - - - - 0,1836 0,2704
Fecha de publicación 26/3/20 19/3/21 9/3/22 10/3/23 18/3/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 958,1 1.301 600,9 1.019 929 1.992 716,7 1.292 1.284 1.947 899,3 1.456 1.552 2.314 -
EBITDA 1 79,2 111,4 13,2 124,6 92,9 228,2 10,3 148,9 149,3 249 43,98 157,5 168,6 293,6 -
Beneficio operativo (EBIT) 1 35,7 60,6 -36,3 66,7 49,9 166,2 -31,6 99,9 100,1 178,1 5,656 105,3 116,2 229,4 -
Margen de operación 3,73 % 4,66 % -6,04 % 6,55 % 5,37 % 8,35 % -4,41 % 7,73 % 7,79 % 9,14 % 0,63 % 7,23 % 7,49 % 9,92 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 -25 57,7 -81 - -46,1 99,4 -103,2 -0,8 - 163,6 -29,99 58,76 72,41 178,9 -
Resultado Neto 1 -45 2,1 -31,7 74,2 -30,2 22,9 -70,8 -18,8 61 188,9 -37,18 50,18 56,9 145,1 -
Margen neto -4,7 % 0,16 % -5,28 % 7,28 % -3,25 % 1,15 % -9,88 % -1,45 % 4,75 % 9,7 % -4,13 % 3,45 % 3,67 % 6,27 % -
BPA 2 - - - - - - - -0,0256 0,0830 0,2571 -0,0630 0,0760 0,0710 0,2000 -
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - - - - - - - - 0,0640
Fecha de publicación 5/11/21 9/3/22 28/4/22 4/8/22 14/11/22 10/3/23 4/5/23 14/8/23 6/11/23 18/3/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 612 1.696 1.392 1.457 - 749 563 77,4
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 3,367 x 20,65 x 3,509 x 3,176 x - 1,084 x 0,6949 x 0,0885 x
Free Cash Flow 1 609 -1.393 247 615 - 292 410 426
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) -5,76 % -23,1 % -1,57 % 1,47 % - 7,98 % 11 % 12,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - -6,93 % -0,43 % 0,38 % - 2,49 % 3,6 % 4,13 %
Activos 1 - 10.561 10.335 -48.867 - 8.784 9.110 10.496
Activos netos por acción 2 - - 3,780 3,490 - 4,190 4,510 4,930
Flujo de efectivo por acción - - - - - - - -
Capex 1 285 102 102 136 - 221 226 241
Capex / Ventas 5,21 % 2,71 % 2,42 % 3 % - 3,51 % 3,16 % 3,26 %
Fecha de publicación 26/3/20 19/3/21 9/3/22 10/3/23 18/3/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para EMBRAER S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
5
Último precio de cierre
6,477 USD
Precio objetivo promedio
6,891 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+6,39 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Fabricación de aviones comerciales

Varia. 1 de ene. Capi.
EMBRAER S.A. Acción EMBRAER S.A.
+48,28 % 4758,34 M
LOCKHEED MARTIN CORPORATION Acción Lockheed Martin Corporation
+1,78 % 111 mil M
BOEING Acción Boeing
-35,85 % 103 mil M
DASSAULT AVIATION Acción Dassault Aviation
+13,73 % 17,19 mil M
TEXTRON INC. Acción Textron Inc.
+7,57 % 16,5 mil M
AVICOPTER PLC Acción Avicopter Plc
+12,33 % 4369,61 M
JOBY AVIATION, INC. Acción Joby Aviation, Inc.
-19,55 % 3780,64 M
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Acción AviChina Industry & Technology Company Limited
+2,39 % 3493,35 M
EVE HOLDING, INC. Acción Eve Holding, Inc.
-26,78 % 1443,8 M
EHANG HOLDINGS LIMITED Acción EHang Holdings Limited
+8,57 % 1154,33 M
Fabricación de aviones comerciales
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción EMBR3
  4. Finanzas EMBRAER S.A.