Finanzas Emeco Holdings Limited

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0,725 ^AUD	+0,69 %		-0,68 %	+8,21 %

21/02	EMECO HOLDINGS LIMITED : El Jarden Research continua con su recomendación de compra	ZM
20/02	Transcript : Emeco Holdings Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 20, 2024

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	641,1	368,9	566,7	338,7	335,1	374,7	-	-
Valor de la empresa ¹	1.073	727,5	791,1	584,2	611,1	659,2	604,7	562
P/E ratio	19,7 x	5,02 x	26,6 x	5,44 x	8,28 x	7,18 x	5,26 x	5,17 x
Rendimiento	-	-	1,18 %	3,85 %	3,85 %	1,52 %	2,29 %	3,89 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,38 x	0,68 x	0,91 x	0,45 x	0,38 x	0,44 x	0,46 x	0,45 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,31 x	1,35 x	1,28 x	0,77 x	0,7 x	0,78 x	0,75 x	0,67 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,01 x	2,96 x	3,33 x	2,34 x	2,44 x	2,35 x	2,07 x	1,88 x
Valor de empresa / FCF	-97,2 x	11,5 x	14 x	11,7 x	22,7 x	29,2 x	8,55 x	8,02 x
FCF Yield	-1,03 %	8,68 %	7,16 %	8,56 %	4,41 %	3,42 %	11,7 %	12,5 %
Price to Book	3,38 x	1,01 x	1,07 x	0,6 x	0,58 x	0,6 x	0,53 x	0,49 x
Número de valores (en miles)	309.704	370.706	537.114	521.142	515.572	516.798	-	-
Precio de referencia ²	2,070	0,9950	1,055	0,6500	0,6500	0,7250	0,7250	0,7250
Fecha de publicación	20/8/19	26/7/20	17/8/21	16/8/22	22/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	464,5	540,4	620,5	754,4	874,9	847,4	809,5	833,3
EBITDA ¹	214	246,1	237,7	250,2	250,4	281	291,6	298,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	125,4	138,2	119,1	120,7	104,6	123,3	132,2	135,6
Margen de operación	26,99 %	25,57 %	19,19 %	16 %	11,96 %	14,55 %	16,33 %	16,27 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	33,67	55,19	29,59	-	-	-	102,4	103,4
Resultado Neto ¹	34	66,13	20,7	65	41,3	52,09	71,8	72,73
Margen neto	7,32 %	12,24 %	3,34 %	8,62 %	4,72 %	6,15 %	8,87 %	8,73 %
BPA ²	0,1050	0,1983	0,0396	0,1194	0,0785	0,1010	0,1379	0,1404
Free Cash Flow ¹	-11,04	63,14	56,66	50	26,98	22,55	70,75	70,05
Margen FCF	-2,38 %	11,68 %	9,13 %	6,63 %	3,08 %	2,66 %	8,74 %	8,41 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	25,66 %	23,84 %	19,98 %	10,77 %	8,02 %	24,27 %	23,49 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	95,48 %	273,78 %	76,92 %	65,32 %	43,29 %	98,53 %	96,32 %
Dividendo / Acción ²	-	-	0,0125	0,0250	0,0250	0,0110	0,0166	0,0282
Fecha de publicación	20/8/19	26/7/20	17/8/21	16/8/22	22/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Ventas netas ¹	246,5	293,9	298,6	321,9	372,8	381,6	429,5	445,4	434,5	397,7
EBITDA ¹	119,1	127	117,9	119,8	121,7	128,5	113,5	136,9	137,1	142,7
Beneficio operativo (EBIT)	67,5	70,7	59,7	59,4	59	61,7	40,8	63,8	60,7	-
Margen de operación	27,38 %	24,06 %	19,99 %	18,45 %	15,83 %	16,17 %	9,5 %	14,32 %	13,97 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	27	28,19	4,988	24,6	43,25	-	3,824	48,01	-	-
Resultado Neto ¹	27	39,13	3,333	17,36	30,19	34,81	2,669	38,63	19,4	32,1
Margen neto	10,95 %	13,31 %	1,12 %	5,39 %	8,1 %	9,12 %	0,62 %	8,67 %	4,47 %	8,07 %
BPA	0,0815	0,1168	0,006800	0,0328	0,0551	-	0,005100	0,0734	0,0368	-
Dividendo / Acción ²	-	-	-	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	-	0,0100
Fecha de publicación	17/2/20	26/7/20	8/2/21	17/8/21	15/2/22	16/8/22	21/2/23	22/8/23	19/2/24	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	432	359	224	246	276	285	230	187
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,018 x	1,457 x	0,9444 x	0,9812 x	1,102 x	1,012 x	0,7888 x	0,6281 x
Free Cash Flow ¹	-11	63,1	56,7	50	27	22,6	70,8	70,1
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	35,9 %	23,8 %	12,8 %	12,5 %	10,2 %	10,7 %	10,7 %	10,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	8,5 %	7,12 %	5,53 %	6,92 %	5,6 %	8,57 %	8,91 %	8,94 %
Activos ¹	400	928,6	374,2	939,6	737,2	608,2	805,9	813,5
Activos netos por acción ²	0,6100	0,9900	0,9800	1,080	1,120	1,210	1,360	1,490
Flujo de efectivo por acción ²	0,5200	0,5500	1,340	0,4100	0,3900	0,4700	0,5100	0,4600
Capex ¹	181	119	154	165	179	213	177	174
Capex / Ventas	38,86 %	21,99 %	24,75 %	21,88 %	20,51 %	25,1 %	21,92 %	20,89 %
Fecha de publicación	20/8/19	26/7/20	17/8/21	16/8/22	22/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Emeco Holdings Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

0,725 AUD

Precio objetivo promedio

1,028 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+41,79 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Alquiler de equipo comercial

	Varia. 1 de ene.	Capi.
EMECO HOLDINGS LIMITED	+8,21 %	244 M
UNITED RENTALS, INC.	+20,47 %	46 mil M
ASHTEAD GROUP PLC	+11,75 %	33,18 mil M
AERCAP HOLDINGS N.V.	+15,03 %	16,73 mil M
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP.	-12,99 %	7379,97 M
AIR LEASE CORPORATION	+23,18 %	5753,19 M
HERC HOLDINGS INC.	+2,27 %	4319,68 M
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO., LTD.	-1,61 %	3726,56 M
MCGRATH RENTCORP	-6,61 %	2742,34 M
H&E EQUIPMENT SERVICES, INC.	+12,10 %	2142,46 M

Alquiler de equipo comercial