Acción 1821 ESR GROUP LIMITED
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Finanzas ESR Group Limited

Acciones

1821

KYG319891092

Gestión de inversiones y operadores de fondos

Mercado cerrado - Hong Kong S.E.
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 10:08:20 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
8,58 HKD +4,38 % Gráfico intradía de ESR Group Limited +7,25 % -20,56 %
22/03 El beneficio de ESR Group se desploma más de la mitad, incumpliendo las estimaciones MT
21/03 ESR Group Limited propone un dividendo complementario para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, pagadero el 28 de junio de 2024 CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 6.861 10.972 10.304 9.264 5.903 4.617 - -
Valor de la empresa 1 8.547 12.752 12.914 12.953 10.880 9.095 9.184 9.989
P/E ratio 28 x 39,8 x 30,7 x 16,1 x 27,7 x 10,9 x 8,42 x 6,72 x
Rendimiento - - - 1,53 % - 2,69 % 2,92 % 3,58 %
Capitalización / Volumen de negocios 19,2 x 28,3 x 25,5 x 11,3 x 6,77 x 5,1 x 4,66 x 4,12 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 23,9 x 32,8 x 31,9 x 15,8 x 12,5 x 10 x 9,28 x 8,91 x
Valor de la empresa / EBITDA 23,8 x 27,4 x 19,4 x 12,1 x 12,6 x 9,93 x 8,92 x 8,34 x
Valor de empresa / FCF -16,9 x - -17,4 x -18,4 x -59,3 x 9,09 x 12,4 x 16 x
FCF Yield -5,9 % - -5,76 % -5,43 % -1,69 % 11 % 8,1 % 6,24 %
Price to Book 2,27 x 3,04 x 2,48 x 1,05 x 0,72 x 0,53 x 0,51 x 0,47 x
Número de valores (en miles) 3.036.585 3.059.815 3.048.604 4.416.614 4.267.622 4.212.496 - -
Precio de referencia 2 2,259 3,586 3,380 2,097 1,383 1,096 1,096 1,096
Fecha de publicación 22/3/20 25/3/21 24/3/22 22/3/23 21/3/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 357,4 388,3 404,4 821,2 871,3 905,5 989,9 1.121
EBITDA 1 358,9 466,1 664,2 1.069 866,2 916 1.030 1.198
Beneficio operativo (EBIT) 1 342,6 449 479 794 835 835,1 891,5 947,1
Margen de operación 95,86 % 115,61 % 118,44 % 96,69 % 95,83 % 92,22 % 90,06 % 84,52 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 360,3 410,7 488,8 815,1 394,2 616,9 714,5 881,2
Resultado Neto 1 245,2 286,5 349,4 574,1 230,8 410,9 516,3 619
Margen neto 68,61 % 73,77 % 86,4 % 69,92 % 26,49 % 45,38 % 52,16 % 55,25 %
BPA 2 0,0807 0,0900 0,1100 0,1300 0,0500 0,1003 0,1302 0,1631
Free Cash Flow 1 -504,4 - -743,4 -703,7 -183,4 1.001 743,5 623,7
Margen FCF -141,14 % - -183,82 % -85,7 % -21,05 % 110,54 % 75,11 % 55,66 %
FCF Conversión (EBITDA) - - - - - 109,28 % 72,21 % 52,05 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - - - 243,59 % 144,01 % 100,75 %
Dividendo / Acción 2 - - - 0,0320 - 0,0295 0,0320 0,0392
Fecha de publicación 22/3/20 25/3/21 24/3/22 22/3/23 21/3/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2
Ventas netas 1 201,6 197,6 190,7 204,4 200 431,7 389,4 455,4 415,9 460 487,9
EBITDA - - - - - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 - - - 154,9 - - 325,2 526,7 308,3 411,1 562,6
Margen de operación - - - 75,8 % - - 83,5 % 115,66 % 74,12 % 89,39 % 115,32 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - - - - - - - - - - -
Resultado Neto - - - - - 380,6 - 289 - - -
Margen neto - - - - - 88,16 % - 63,45 % - - -
BPA 2 - - - 0,0700 0,0400 0,0800 0,0500 0,0600 -0,0100 0,0400 0,0600
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 22/3/20 27/8/20 25/3/21 19/8/21 24/3/22 25/8/22 22/3/23 22/9/23 21/3/24 - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 1.687 1.780 2.610 3.690 4.978 4.478 4.567 5.372
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 4,699 x 3,819 x 3,929 x 3,453 x 5,747 x 4,889 x 4,436 x 4,483 x
Free Cash Flow 1 -504 - -743 -704 -183 1.001 744 624
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 9,58 % 8,12 % 9,01 % 8,85 % 2,68 % 5,06 % 5,84 % 6,76 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 4,55 % 4,08 % 4,11 % 4,5 % 1,43 % 2,54 % 2,9 % 3,9 %
Activos 1 5.392 7.020 8.513 12.768 16.195 16.179 17.803 15.873
Activos netos por acción 2 1,000 1,180 1,360 2,000 1,920 2,050 2,140 2,330
Flujo de efectivo por acción 2 0,0800 0,0300 0,0200 0,0200 0,0300 0,1000 0,1100 0,1400
Capex 1 733 311 819 783 326 54 58,5 100
Capex / Ventas 205,11 % 80,19 % 202,41 % 95,34 % 37,43 % 5,96 % 5,91 % 8,92 %
Fecha de publicación 22/3/20 25/3/21 24/3/22 22/3/23 21/3/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para ESR Group Limited

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
12
Último precio de cierre
1,096 USD
Precio objetivo promedio
1,918 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+74,99 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Gestión de la inversión

Varia. 1 de ene. Capi.
ESR GROUP LIMITED Acción ESR Group Limited
-20,56 % 4617,01 M
KKR & CO. INC. Acción KKR & Co. Inc.
+15,32 % 84,55 mil M
ARES MANAGEMENT CORPORATION Acción Ares Management Corporation
+12,36 % 26,01 mil M
LEGAL & GENERAL PLC Acción Legal & General Plc
-6,65 % 17,28 mil M
THE CARLYLE GROUP INC. Acción The Carlyle Group Inc.
+13,32 % 16,57 mil M
AMUNDI Acción Amundi
+6,74 % 14,28 mil M
FRANKLIN RESOURCES, INC. Acción Franklin Resources, Inc.
-16,11 % 13,16 mil M
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED Acción HDFC Asset Management Company Limited
+16,00 % 9516,67 M
BLUE OWL CAPITAL INC. Acción Blue Owl Capital Inc.
+26,11 % 8750,07 M
LUMINE GROUP INC. Acción Lumine Group Inc.
+27,22 % 7131 M
Gestión de la inversión
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción 1821
  4. Finanzas ESR Group Limited