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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Madrid, 4 de marzo de 2024

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020, HOME CAPITAL RENTALS, SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "HOME CAPITAL"), por medio de la presente publica:

Se adjunta el informe referente a la actividad de la Sociedad durante el segundo semestre del año de 2023.

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A.

D. Borja J. Pérez Arauna

Presidente del Consejo de Administración

Alquiler Corporativo de media estancia

Informe Trimestral -2º Semestre 2023

Marzo 2024

Home Capital Rentals Socimi, S.A.

Resumen del vehículo

Ingresos ('000 €)

Activos objetivo

Edificios residenciales

333

564

543

654

551

520

676

582

2.103

2.322

Geografía objetivo

Madrid, Barcelona

Formato

SOCIMI

Fecha incorporación MAB

20 marzo 2020

(actual BME Growth)

Acciones en circulación

6.003.025

Capitalización cierre semestre

45,0 M€

Gestor

Home Capital Management, S.L.

1T

2T

3T

4T

TOTAL

2022 2023

LTV 2023 (%)

32%

29%

33%

19%

1T

2T

3T

4T

Nota: Calculado como deuda neta a final del periodo entre valor bruto de activos

Desglose y localización

MADRID

2

3

14

6

5

BARCELONA

9

8

7

  1. Blasco de Garay, 32
  2. Gral. Margallo, 33
  3. Colomer, 9
  4. Colomer Pares
  5. Farmacia, 12
  6. Apodaca, 20
  7. Gignàs, 26
  8. Villarroel, 173 bis
  9. Pujades, 279

GAV(*) - VALOR DE ACTIVOS (€ millones)

21,0

77,4

56,4

Madrid Barcelona TOTAL

  1. GAV: Valor bruto de los activos a 31 de diciembre de 2023, calculado por un experto independiente

2

Home Capital Rentals Socimi, S.A.

Concepto

Activos en cartera

Activos en operación (en régimen de media estancia)

Unidades en operación 1

Gross Asset Value

Deuda neta 2

LTV

NAV 3

NAV por acción (€)

Ingresos por arrendamientos

EBITDA 4

Principales magnitudes financieras y de negocio

2020

2021

2022

2023

6

11

11

9

3

4

6

6

44

54

97

99

38,5 M€

88,2 M€

90,9 M€

77,4 M€

-9,3 M€

24,7 M€

27,7 M€

14,5 M€

n.a.

28,1%

30,5%

18,8%

47,8 M€

63,5 M€

63,2 M€

62,9 M€

8,0€

10,6€

10,5€

10,5€

247 miles €

822 miles €

2.103 miles €

2.322 miles €

-686 miles €

-471 miles €

144 miles €

7.861 miles €

Nota: Datos financiaros no auditados

  1. Unidades residenciales y comerciales completadas y en operación al final del periodo
  2. Deuda bruta menos cuentas de reserva y tesorería disponible

3 NAV calculado como GAV menos endeudamiento neto a 31.12.23

3

4 EBITDA 2023 incluye el resultado de las ventas de Sta. Engracia y Gral. Pardiñas

Home Capital Rentals Socimi, S.A.

Blasco de Garay, 32

Chamberí, Madrid

Operativo desde mayo 2019

  • Adquisición: Abril 2018
  • Unidades en operación: 18
  • Unidades total: 18
  • Otros: 1 local, terraza comunitaria, zona de co- working, trasteros

Gignàs, 26

Gótico, Barcelona

Operativo desde diciembre 2019

  • Adquisición: Julio 2019
  • Unidades en operación: 9
  • Unidades total: 9
  • Otros: 2 locales, terraza común

Cartera actual en operación

General Margallo, 33

Tetuán, Madrid

Operativo desde diciembre 2020

  • Adquisición: Octubre 2018
  • Unidades en operación: 20
  • Unidades total: 20
  • Otros: 5 plazas parking, gimnasio, zona co- working, trasteros

Villarroel, 173 bis

Eixample, Barcelona

Operativo desde diciembre 2021

  • Adquisición: Sept. 2021
  • Unidades en operación: 10
  • Unidades total: 10
  • Otros: 1 local, terraza común

Colomer, 9

Salamanca, Madrid

Operativo desde septiembre 2022

  • Adquisición: Octubre 2018
  • Unidades en operación: 22
  • Unidades total: 22
  • Otros: zona de co-living y actividades, jardín, trastero

Pujades, 279

22@, Barcelona

Operativo desde abril 2022

  • Adquisición: Dic. 2021
  • Unidades en operación: 17
  • Unidades total: 17
  • Otros: 1 local, parking, gimnasio, terraza común, solarium

4

Home Capital Rentals Socimi, S.A.

Pujades, 279

Cartera actual en operación

OCUPACIÓN (%)

ADR (€/noche)

99€

Ingresos totales

(miles €)

93%

87%

82%

75%

71%

9695

105 101

503

416

T1'23

T2'23

T3'23

T4'223 TOTAL 2023

T1'23

T2'23

T3'23

T4'23

2022

2023

Gral. Margallo, 33

OCUPACIÓN (%)

ADR (€/noche)

Ingresos totales

(miles €)

87%

88%

81%

76%

72%

T1'23

T2'23

T3'23

T4'223

TOTAL 2023

78€

80

79

77

78

T1'23

T2'23

T3'23

T4'23

464

400

2022

2023

5

Home Capital Rentals Socimi, S.A.

Cartera actual en operación

Blasco de Garay, 32

Colomer, 9

OCUPACIÓN (%)

70%

73%

62%

61%

41%

T1'23

T2'23

T3'23

T4'223

TOTAL 2023

OCUPACIÓN (%)

84%

85%

65%

72%

53%

T1'23

T2'23

T3'23

T4'223

TOTAL 2023

ADR (€/noche)

109€

111 109 115

102

T1'23

T2'23

T3'23

T4'23

ADR (€/noche)

73€

77

727173

T1'23

T2'23

T3'23

T4'23

Ingresos totales

(miles €)

494

422

2022

2023

Ingresos totales

(miles €)

419

162

2022

2023

6

Home Capital Rentals Socimi, S.A.

Cartera actual en operación

Villarroel, 173bis

OCUPACIÓN (%)

94%

90%

86%

81%

80%

T1'23

T2'23

T3'23

T4'223

TOTAL 2023

ADR (€/noche)

81€

79

81

82

85

T1'23

T2'23

T3'23

T4'23

Ingresos totales

(miles €)

259

308

2022

2023

Gignàs, 26

OCUPACIÓN (%)

ADR (€/noche)

Ingresos totales

(miles €)

64%

71%

57%

57%

36%

T1'23

T2'23

T3'23

T4'223

TOTAL 2023

Nota: Edificio cerrado desde fin de noviembre por reforma

77€

78

80

74

76

T1'23

T2'23

T3'23

T4'23

212

144

2022

2023

7

Home Capital Rentals Socimi, S.A.

Detalle de la cartera de inversión - Activos en construcción

Apodaca

Apodaca, 20

Justicia, Madrid

En obras

  • Adquisición: Dic. 2021
  • Unidades en operación: --
  • Unidades total: 14
  • Otros: 1 local, terraza comunitaria, trasteros

Apertura prevista 2T 2024

Colomer Pares

Colomer, 8, 10 y 12

Salamanca, Madrid

En obras

  • Adquisición: Febrero 2018
  • Unidades en operación: --
  • Unidades total: 28
  • Otros: 43 plazas de parking, zona fitness, co-living, co- working, trasteros

Apertura prevista 3T 2024

Farmacia

Farmacia, 12

Justicia, Madrid

En obras

  • Adquisición: Febrero 2020
  • Unidades en operación: --
  • Unidades total: 23
  • Otros: 29 plazas de parking, zona de co-living, jardín, trasteros

Apertura prevista 2T 2024

8

Home Capital Rentals Socimi, S.A.

Venta de activo - Gral. Pardiñas, 20

  • Distrito: Salamanca, Madrid
  • Pisos: 26
  • Otros: 2 locales, gimnasio, zona comunitaria multiusos
  • Obra nueva - Promoción

Comentarios

  • Activo adquirido en marzo de 2021
  • Precio adquisición: 10,0 M€
  • Gastos transacción y gestión: 0,7 M€
  • Gastos técnicos: 0,6 M€
  • Total inversión: 11,3 M€
  • Vaciado del edificio y obtención de licencia para la construcción de viviendas exteriores y zonas comunes con exención de parking obtenida en marzo de 2023
  • Activo vendido en diciembre de 2023
  • Precio de venta: 18,5 M€
  • Gastos transacción: 0,1 M€
  • Plusvalía total (antes de impuestos*): 7,2 M€ (c. 64%)
    1. No incluye impacto en Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales ni cualquier otra obligación tributaria derivada de la venta

9

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Home Capital Rentals SOCIMI SA published this content on 04 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 March 2024 16:23:05 UTC.