Finanzas Hudbay Minerals Inc.

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CA4436281022

Minería especializada y metales

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11,8 ^CAD	+6,31 %		+10,07 %	+61,87 %

18/04	HUDBAY MINERALS INC. : Raymond James mantiene su recomendación de compra	ZM
10/04	La mejora de las previsiones para el cobre y el oro parece alcista para mineras como Hudbay y Teck -- Market Talk	DJ

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.081	1.828	1.895	1.321	1.929	3.026	-	-
Valor de la empresa ¹	1.670	2.588	2.882	2.280	1.929	3.743	3.474	3.026
P/E ratio	-3,14 x	-12,7 x	-7,79 x	18,7 x	25 x	20,9 x	12,2 x	-
Rendimiento	0,36 %	0,29 %	0,22 %	0,29 %	-	0,15 %	0,17 %	0,23 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,87 x	1,67 x	1,26 x	0,9 x	1,14 x	1,57 x	1,49 x	1,75 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,35 x	2,37 x	1,92 x	1,56 x	1,14 x	1,94 x	1,71 x	1,75 x
Valor de la empresa / EBITDA	4,39 x	8,44 x	5,27 x	4,79 x	2,98 x	4,48 x	3,66 x	3,99 x
Valor de empresa / FCF	32,3 x	-21,3 x	452 x	12,7 x	-	10,9 x	11,7 x	9,07 x
FCF Yield	3,09 %	-4,7 %	0,22 %	7,85 %	-	9,2 %	8,57 %	11 %
Price to Book	0,59 x	1,08 x	1,28 x	0,84 x	-	-	-	-
Número de valores (en miles)	261.272	261.272	261.525	261.903	350.718	350.998	-	-
Precio de referencia ²	4,139	6,995	7,245	5,044	5,499	8,620	8,620	8,620
Fecha de publicación	20/2/20	18/2/21	23/2/22	23/2/23	23/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.237	1.092	1.502	1.461	1.690	1.930	2.028	1.729
EBITDA ¹	380,1	306,7	547,1	475,9	647,8	835,8	948,4	758,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	33,48	-37,19	189	138,3	256,1	333,1	714,4	-
Margen de operación	2,71 %	-3,4 %	12,58 %	9,46 %	15,15 %	17,26 %	35,22 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-452,8	-179,1	-202,8	95,8	151,8	297,6	721,6	-
Resultado Neto ¹	-343,8	-144,6	-244,4	70,38	66,37	136,3	280,5	-
Margen neto	-27,78 %	-13,24 %	-16,27 %	4,82 %	3,93 %	7,06 %	13,83 %	-
BPA ²	-1,320	-0,5500	-0,9300	0,2700	0,2200	0,4132	0,7083	-
Free Cash Flow ¹	51,65	-121,7	6,383	178,8	-	344,4	297,8	333,6
Margen FCF	4,17 %	-11,14 %	0,42 %	12,24 %	-	17,84 %	14,68 %	19,29 %
FCF Conversión (EBITDA)	13,59 %	-	1,17 %	37,58 %	-	41,21 %	31,4 %	43,97 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	254,1 %	-	252,69 %	106,16 %	-
Dividendo / Acción ²	0,0151	0,0200	0,0157	0,0147	-	0,0132	0,0149	0,0200
Fecha de publicación	20/2/20	18/2/21	23/2/22	23/2/23	23/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	359	425,2	378,6	415,5	346,2	321,2	295,2	312,2	480,5	602,2	455,9	489	513	618,4	-
EBITDA ¹	119,3	180,3	110,2	141,4	99,3	124,7	101,9	81,2	190,7	274,4	176,2	196,2	215,1	266,9	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	32,85	90	29,1	54,1	9,5	45,3	34,5	-7,5	76,9	152,5	66,21	69,64	99,18	188	-
Margen de operación	9,15 %	21,17 %	7,69 %	13,02 %	2,74 %	14,1 %	11,69 %	-2,4 %	16,01 %	25,32 %	14,52 %	14,24 %	19,33 %	30,4 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	-170,4	-10,45	63,82	32,14	-8,135	-17,44	5,457	-14,93	45,5	30,72	15,27	22,88	40,88	99,81	-
Margen neto	-47,47 %	-2,46 %	16,85 %	7,74 %	-2,35 %	-5,43 %	1,85 %	-4,78 %	9,47 %	5,1 %	3,35 %	4,68 %	7,97 %	16,14 %	-
BPA ²	-0,6500	-0,0400	0,2400	0,1200	-0,0300	-0,0700	0,0200	-0,0500	0,1300	0,1000	0,0767	0,0900	0,1133	0,2133	0,1200
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	3/11/21	23/2/22	9/5/22	8/8/22	2/11/22	23/2/23	8/5/23	8/8/23	8/11/23	23/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	589	760	987	958	-	717	448	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,55 x	2,478 x	1,805 x	2,014 x	-	0,8579 x	0,4724 x	-
Free Cash Flow ¹	51,7	-122	6,38	179	-	344	298	334
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-17,1 %	-8,15 %	1,45 %	1,73 %	-	6,85 %	12,3 %	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-7,52 %	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	4.572	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción	7,070	6,510	5,650	6,000	-	-	-	-
Flujo de efectivo por acción ²	1,180	0,9300	1,850	1,490	-	1,850	2,020	1,840
Capex ¹	259	361	377	309	-	327	484	786
Capex / Ventas	20,95 %	33,06 %	25,13 %	21,14 %	-	16,96 %	23,84 %	45,46 %
Fecha de publicación	20/2/20	18/2/21	23/2/22	23/2/23	23/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Hudbay Minerals Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

8,62 USD

Precio objetivo promedio

8,999 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+4,40 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minería de cobre

	Varia. 1 de ene.	Capi.
HUDBAY MINERALS INC.	+61,87 %	3025,56 M
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK	+44,66 %	42,35 mil M
ANTOFAGASTA PLC	+34,27 %	27,69 mil M
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.	+4,52 %	13,35 mil M
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	+68,39 %	11,03 mil M
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO.,LTD.	+22,87 %	7044,61 M
KATANGA MINING LIMITED	+19,23 %	6983,98 M
KGHM POLSKA MIED? S.A.	+13,85 %	6901,66 M
CAPSTONE COPPER CORP.	+59,53 %	5663,79 M
HINDUSTAN COPPER LIMITED	+42,85 %	4532,03 M

Minería de cobre