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Minería especializada y metales

Mercado cerrado - Euronext Paris Otros sitios de cotización 17:38:30 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
30,42 ^EUR	+2,22 %		+2,56 %	+6,81 %

12/04	Actualización de las fuertes variaciones del día: Varta sufre un recorte, Fresnillo y Société Générale brillan
12/04	Transcript : Imerys S.A. - Special Call

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.986	3.263	3.096	3.073	2.403	2.568	-	-
Valor de la empresa ¹	4.674	4.838	4.547	4.739	3.521	4.050	3.919	3.924
P/E ratio	24,8 x	107 x	13,1 x	13,2 x	47,5 x	10,3 x	8,75 x	8,6 x
Rendimiento	5,71 %	2,97 %	4,24 %	10,6 %	4,74 %	5,01 %	5,34 %	5,88 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,69 x	0,86 x	0,71 x	0,72 x	0,63 x	0,67 x	0,64 x	0,61 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,07 x	1,27 x	1,04 x	1,11 x	0,93 x	1,05 x	0,97 x	0,94 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,11 x	7,66 x	5,98 x	6,58 x	5,56 x	6,33 x	5,76 x	5,57 x
Valor de empresa / FCF	20,5 x	17,5 x	22,1 x	103 x	16,5 x	27 x	34,7 x	27,3 x
FCF Yield	4,88 %	5,71 %	4,53 %	0,97 %	6,04 %	3,7 %	2,88 %	3,67 %
Price to Book	0,96 x	1,1 x	0,97 x	0,92 x	0,77 x	0,81 x	0,79 x	0,76 x
Número de valores (en miles)	79.248	84.400	84.726	84.553	84.368	84.434	-	-
Precio de referencia ²	37,68	38,66	36,54	36,34	28,48	30,42	30,42	30,42
Fecha de publicación	12/2/20	18/2/21	16/2/22	16/2/23	21/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	4.354	3.799	4.383	4.282	3.794	3.860	4.022	4.193
EBITDA ¹	764,6	631,5	761	720	633	639,4	680,2	704,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	438,8	299	452	438,8	364,7	324,8	365,3	381,7
Margen de operación	10,08 %	7,87 %	10,31 %	10,25 %	9,61 %	8,42 %	9,08 %	9,1 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	184,9	76,6	364	268,1	69,3	305,3	355,2	399
Resultado Neto ¹	121,2	30,1	240	237,2	51,3	265,8	298,3	304
Margen neto	2,78 %	0,79 %	5,48 %	5,54 %	1,35 %	6,89 %	7,42 %	7,25 %
BPA ²	1,520	0,3600	2,790	2,760	0,6000	2,947	3,476	3,537
Free Cash Flow ¹	227,9	276,1	205,9	46	212,8	150	112,8	143,9
Margen FCF	5,23 %	7,27 %	4,7 %	1,07 %	5,61 %	3,89 %	2,81 %	3,43 %
FCF Conversión (EBITDA)	29,81 %	43,72 %	27,06 %	6,39 %	33,62 %	23,46 %	16,59 %	20,42 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	188,04 %	917,28 %	85,79 %	19,39 %	414,81 %	56,43 %	37,83 %	47,34 %
Dividendo / Acción ²	2,150	1,150	1,550	3,850	1,350	1,525	1,624	1,790
Fecha de publicación	12/2/20	18/2/21	16/2/22	16/2/23	21/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1
Ventas netas ¹	1.900	2.158	1.104	1.121	-	1.211	1.352	2.563	695	997	985,4	1.982	918	894	-	932
EBITDA	-	400,4	194	-	-	188,9	-	-	123	-	180	331	150	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	132,1	223,2	-	-	228,8	-	-	292,7	-	-	-	217,9	-	-	146,8	-
Margen de operación	6,95 %	10,34 %	-	-	-	-	-	11,42 %	-	-	-	10,99 %	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	27/7/20	27/7/21	2/11/21	16/2/22	16/2/22	28/4/22	28/7/22	28/7/22	2/11/22	2/5/23	27/7/23	27/7/23	30/10/23	21/2/24	21/2/24	-

¹EUR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.688	1.576	1.451	1.666	1.118	1.481	1.351	1.355
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,207 x	2,495 x	1,907 x	2,314 x	1,766 x	2,317 x	1,986 x	1,923 x
Free Cash Flow ¹	228	276	206	46	213	150	113	144
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	8,75 %	5,56 %	9,45 %	8,7 %	7,49 %	8,63 %	13,4 %	10,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	8,1 %	8,3 %	8,5 %
Activos ¹	-	-	-	-	-	3.282	3.594	3.576
Activos netos por acción ²	39,00	35,30	37,70	39,60	37,00	37,40	38,70	40,00
Flujo de efectivo por acción ²	6,470	6,550	6,410	5,260	7,030	6,210	-	-
Capex ¹	292	262	337	406	390	366	360	363
Capex / Ventas	6,7 %	6,9 %	7,69 %	9,48 %	10,28 %	9,49 %	8,94 %	8,65 %
Fecha de publicación	12/2/20	18/2/21	16/2/22	16/2/23	21/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Imerys

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

30,42 EUR

Precio objetivo promedio

43,2 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+42,01 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minería especializada y metales - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
IMERYS	+6,81 %	2742,05 M
SOUTHERN COPPER CORPORATION	+35,87 %	90,41 mil M
FREEPORT-MCMORAN INC.	+18,63 %	72,53 mil M
MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL	-.--%	27,75 mil M
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED	+48,73 %	10,49 mil M
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.	+24,16 %	9202,17 M
BOLIDEN AB	+12,94 %	8859,51 M
KOREA ZINC INC.	-8,73 %	6904,06 M
WESTERN MINING CO.,LTD.	+44,50 %	6780,95 M
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO., LTD.	+23,28 %	5187,4 M

Minería especializada y metales - Otros