Acción IFL INSIGNIA FINANCIAL LTD.
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Finanzas Insignia Financial Ltd.

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IFL

AU000000IFL2

Gestión de inversiones y operadores de fondos

Mercado cerrado - Australian S.E.
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 08:10:42 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
2,34 AUD -4,88 % Gráfico intradía de Insignia Financial Ltd. +1,74 % 0,00 %
20/03 Praemium nombra a la jefa de riesgos MT
22/02 Transcript : Insignia Financial Ltd., H1 2024 Earnings Call, Feb 22, 2024

Valoración

Período Fiscal: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 1.812 1.723 2.769 1.757 1.854 1.564 - -
Valor de la empresa 1 2.141 1.920 2.872 2.199 2.124 2.061 1.981 1.914
P/E ratio 63,8 x 11,7 x -17,5 x 48 x 36,2 x -28 x 16,1 x 12 x
Rendimiento 7,25 % 7,01 % 4,1 % 8,77 % 7,02 % 7,96 % 8,48 % 9,35 %
Capitalización / Volumen de negocios 3,12 x 2,91 x 2,08 x 1,18 x 1,34 x 1,12 x 1,14 x 1,1 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 3,69 x 3,24 x 2,16 x 1,48 x 1,54 x 1,48 x 1,44 x 1,34 x
Valor de la empresa / EBITDA 7,97 x 9,52 x 11,8 x 5,51 x 6,17 x 5,79 x 5,33 x 5 x
Valor de empresa / FCF 14,7 x 14 x 22,4 x -84,9 x 68,7 x 21,2 x 7,42 x 6,48 x
FCF Yield 6,82 % 7,15 % 4,47 % -1,18 % 1,45 % 4,71 % 13,5 % 15,4 %
Price to Book 1,1 x 0,99 x 1,11 x 0,73 x 0,8 x 0,71 x 0,72 x 0,71 x
Número de valores (en miles) 350.487 350.142 648.532 653.068 657.356 668.440 - -
Precio de referencia 2 5,170 4,920 4,270 2,690 2,820 2,340 2,340 2,340
Fecha de publicación 25/8/19 30/8/20 25/8/21 24/8/22 23/8/23 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 580,9 592,3 1.332 1.484 1.380 1.390 1.374 1.428
EBITDA 1 268,5 201,6 243,4 399 344 355,8 371,5 383,1
Beneficio operativo (EBIT) 1 260,1 177,1 211,3 251,1 292,7 313,8 334,3 346,8
Margen de operación 44,78 % 29,9 % 15,86 % 16,92 % 21,21 % 22,57 % 24,33 % 24,28 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 -57,65 86,84 -127,2 39,6 2,7 -97 192 284
Resultado Neto 1 28,56 147 -143,5 36,8 51,4 -54,7 80,12 133,5
Margen neto 4,92 % 24,81 % -10,77 % 2,48 % 3,73 % -3,93 % 5,83 % 9,34 %
BPA 2 0,0810 0,4190 -0,2440 0,0560 0,0780 -0,0836 0,1458 0,1954
Free Cash Flow 1 146 137,2 128,5 -25,9 30,9 97,07 266,9 295,2
Margen FCF 25,13 % 23,17 % 9,64 % -1,75 % 2,24 % 6,98 % 19,43 % 20,67 %
FCF Conversión (EBITDA) 54,36 % 68,07 % 52,79 % - 8,98 % 27,28 % 71,84 % 77,05 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 511,15 % 93,38 % - - 60,12 % - 333,16 % 221,22 %
Dividendo / Acción 2 0,3750 0,3450 0,1750 0,2360 0,1980 0,1864 0,1985 0,2188
Fecha de publicación 25/8/19 30/8/20 25/8/21 24/8/22 23/8/23 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: June 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2 2026 S1 2026 S2
Ventas netas 1 255,2 332,5 350,4 982 778,4 705,7 691,3 688,4 695,7 679 665,4 666,6 681,1 685,1
EBITDA 1 89,1 112,9 108,8 132,5 209,2 189,8 173,6 170,4 177,6 184,2 - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 78,4 98,7 96,03 115,3 180,3 70,8 148,1 144,6 153,9 164,2 162,2 172,1 180,9 180,4
Margen de operación 30,72 % 29,69 % 27,4 % 11,75 % 23,16 % 10,03 % 21,42 % 21,01 % 22,12 % 24,19 % 24,37 % 25,82 % 26,55 % 26,33 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - - - - - - - - - - - - - -
Resultado Neto 1 115 31,98 54,42 -197,9 36,3 0,6 45,1 6,3 -49,9 -3,7 - - - -
Margen neto 45,06 % 9,62 % 15,53 % -20,15 % 4,66 % 0,09 % 6,52 % 0,92 % -7,17 % -0,54 % - - - -
BPA 2 - - - - 0,0560 - 0,0690 0,009000 -0,0750 -0,0550 - - - -
Dividendo / Acción 2 0,1600 0,1850 0,0800 0,0950 0,1180 0,1180 0,1050 0,0930 0,0930 0,0965 - - - -
Fecha de publicación 17/2/20 30/8/20 23/2/21 25/8/21 23/2/22 24/8/22 22/2/23 23/8/23 21/2/24 - - - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 329 198 103 443 270 497 417 350
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,225 x 0,9797 x 0,4224 x 1,11 x 0,7849 x 1,396 x 1,122 x 0,9143 x
Free Cash Flow 1 146 137 129 -25,9 30,9 97,1 267 295
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 11,5 % 8,66 % 5,9 % 9,52 % 8,24 % 8,64 % 9,79 % 10,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 5,8 % 3,69 % 2,97 % 4,16 % 3,71 % 5,94 % 7,04 % 7,6 %
Activos 1 492,5 3.982 -4.835 884,4 1.387 -921,4 1.138 1.756
Activos netos por acción 2 4,710 4,980 3,840 3,680 3,530 3,280 3,250 3,280
Flujo de efectivo por acción 2 0,4900 0,4100 0,2300 -0,0100 0,0600 0,0300 0,3800 0,4700
Capex 1 26,2 8,2 9,3 20,4 5,4 13,7 17 13,9
Capex / Ventas 4,51 % 1,38 % 0,7 % 1,37 % 0,39 % 0,99 % 1,23 % 0,97 %
Fecha de publicación 25/8/19 30/8/20 25/8/21 24/8/22 23/8/23 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Insignia Financial Ltd.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
2,34 AUD
Precio objetivo promedio
2,914 AUD
Diferencia / Objetivo Promedio
+24,53 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Gestión de la riqueza

Varia. 1 de ene. Capi.
INSIGNIA FINANCIAL LTD. Acción Insignia Financial Ltd.
0,00 % 1020,05 M
SEI INVESTMENTS COMPANY Acción SEI Investments Company
+4,75 % 8742,57 M
360 ONE WAM LIMITED Acción 360 One Wam Limited
+13,83 % 3482,71 M
ST. JAMES'S PLACE PLC Acción St. James's Place plc
-36,31 % 2956,72 M
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS, INC. Acción AssetMark Financial Holdings, Inc.
+13,29 % 2524,37 M
STEPSTONE GROUP LP Acción StepStone Group LP
+14,51 % 2391,66 M
HIGHEST PERFORMANCES HOLDINGS INC. Acción Highest Performances Holdings Inc.
+42,63 % 2173,9 M
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V Acción Van Lanschot Kempen N.V
+17,41 % 1491,13 M
UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED Acción UTI Asset Management Company Limited
+12,44 % 1486,84 M
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LIMITED Acción Pinnacle Investment Management Group Limited
+9,13 % 1422,77 M
Gestión de la riqueza
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción IFL
  4. Finanzas Insignia Financial Ltd.