Finanzas International Petroleum Corporation

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CA46016U1084

Exploración y producción de petróleo y gas

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17,88 ^CAD	+1,19 %		+3,23 %	+13,38 %

19/03	GANANCIAS Y COMERCIO: UK Oil en el golpe de Broadford; SolGold optimista	AN
19/03	Savannah Energy compra a sus socios el 49% de un yacimiento petrolífero en Nigeria	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	703,2	342,7	861,3	1.554	1.511	1.636	-	-
Valor de la empresa ¹	934,7	663,9	955,6	1.379	1.453	1.822	1.800	1.637
P/E ratio	7,1 x	-4,41 x	6,08 x	5,05 x	9,29 x	11,6 x	13,1 x	14,5 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	1,27 x	1,06 x	1,29 x	1,37 x	1,77 x	1,83 x	1,92 x	2,32 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,69 x	2,05 x	1,43 x	1,21 x	1,7 x	2,04 x	2,12 x	2,33 x
Valor de la empresa / EBITDA	3,09 x	6,12 x	2,89 x	2,16 x	4,2 x	5,22 x	5,62 x	6,89 x
Valor de empresa / FCF	10,4 x	-708 x	3,64 x	3,21 x	540 x	-30,1 x	41,2 x	30,5 x
FCF Yield	9,63 %	-0,14 %	27,5 %	31,2 %	0,19 %	-3,33 %	2,43 %	3,28 %
Price to Book	0,89 x	0,48 x	1,02 x	1,77 x	1,4 x	1,34 x	1,16 x	1,09 x
Número de valores (en miles)	159.799	155.343	154.037	136.828	126.992	125.249	-	-
Precio de referencia ²	4,400	2,206	5,592	11,36	11,90	13,06	13,06	13,06
Fecha de publicación	11/2/20	9/2/21	8/2/22	7/2/23	6/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	553,7	324,2	666,4	1.136	853,9	894,8	850,4	703,9
EBITDA ¹	302,5	108,5	330,8	639,5	345,7	349,3	320,4	237,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	140,9	-23,63	198	502,3	251,1	263,4	240	166,4
Margen de operación	25,44 %	-7,29 %	29,71 %	44,22 %	29,4 %	29,44 %	28,22 %	23,64 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	122,8	-111,8	167,7	465,1	228,3	193,6	147	40,24
Resultado Neto ¹	103,6	-77,85	146	337,7	173	150,4	152,3	104,2
Margen neto	18,7 %	-24,02 %	21,91 %	29,73 %	20,25 %	16,81 %	17,91 %	14,8 %
BPA ²	0,6200	-0,5000	0,9200	2,250	1,280	1,128	0,9996	0,8984
Free Cash Flow ¹	90,05	-0,938	262,9	430,2	2,689	-60,6	43,66	53,67
Margen FCF	16,26 %	-0,29 %	39,45 %	37,87 %	0,31 %	-6,77 %	5,13 %	7,62 %
FCF Conversión (EBITDA)	29,77 %	-	79,48 %	67,28 %	0,78 %	-	13,63 %	22,58 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	86,95 %	-	180,02 %	127,41 %	1,55 %	-	28,66 %	51,51 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	11/2/20	9/2/21	8/2/22	7/2/23	6/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	172,6	215,3	261,3	317,4	300,8	256,5	192,5	205,6	257,4	198,5	227,4	224,5	221,5	236,4
EBITDA ¹	89,22	110,1	145,5	194	174,3	125,7	76,08	85,2	123,1	66,28	71,8	84,4	82,2	85,55
Beneficio operativo (EBIT)	55,5	76,4	114,9	158	137,7	91,67	60,19	48,59	101,4	40,91	-	-	-	-
Margen de operación	32,17 %	35,49 %	43,98 %	49,77 %	45,78 %	35,74 %	31,26 %	23,64 %	39,39 %	20,61 %	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	42,54	72,33	108,3	142,7	128,5	85,67	55,17	41,63	97,13	34,4	36,4	44,3	44,5	41,4
Resultado Neto ¹	30,56	66,91	80,81	105,2	90,49	61,19	39,56	32,02	71,67	29,7	26,6	32,3	32,5	30,2
Margen neto	17,71 %	31,08 %	30,92 %	33,14 %	30,09 %	23,86 %	20,55 %	15,58 %	27,85 %	14,97 %	11,7 %	14,39 %	14,67 %	12,77 %
BPA ²	0,1900	0,4200	0,5100	0,6800	0,6200	0,4400	0,2800	0,2400	0,5400	0,2300	0,2100	0,2650	0,2500	0,2700
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	2/11/21	8/2/22	3/5/22	2/8/22	1/11/22	7/2/23	2/5/23	1/8/23	31/10/23	6/2/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	232	321	94,3	-	-	186	164	1,3
Posición de caja neta ¹	-	-	-	175	58	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,7653 x	2,962 x	0,2851 x	-	-	0,5331 x	0,5115 x	0,005469 x
Free Cash Flow ¹	90,1	-0,94	263	430	2,69	-60,6	43,7	53,7
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13,9 %	-3,58 %	18,8 %	37,3 %	16,9 %	12,8 %	11,7 %	6,27 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	4,950	4,560	5,500	6,430	8,510	9,780	11,20	12,00
Flujo de efectivo por acción ²	1,630	0,4900	1,770	4,010	2,560	2,360	2,120	0,9500
Capex ¹	181	82	44,2	164	313	437	271	147
Capex / Ventas	32,69 %	25,3 %	6,64 %	14,39 %	36,62 %	48,84 %	31,82 %	20,88 %
Fecha de publicación	11/2/20	9/2/21	8/2/22	7/2/23	6/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para International Petroleum Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

13,06 USD

Precio objetivo promedio

14,49 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+10,91 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Exploración y producción de petróleo y gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION	+13,38 %	1635,91 M
CHEVRON CORPORATION	+11,22 %	306 mil M
CONOCOPHILLIPS	+12,21 %	153 mil M
CNOOC LIMITED	+51,38 %	124 mil M
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70 %	83,43 mil M
EOG RESOURCES, INC.	+12,20 %	78,06 mil M
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56 %	62,81 mil M
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52 %	60,08 mil M
HESS CORPORATION	+12,74 %	49,91 mil M
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97 %	37,05 mil M

Exploración y producción de petróleo y gas - Otros