Inverfal Perú A : 1 POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. DESCARGAR PLANTILLA (*)

ANEXO 2

POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

(Numeral 18.1, Anexo 1 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información

Reservada)

Emisor:

Inverfal Perú S.A.A.

Al cierre del:

Al 30 de Setiembre del 2023

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento

Monto

Activo /

Valor Razonable

Finalidad(2)

Pasivo o

Moneda(5)

Derivado(1)

Nocional(3)

Mes

Variable(4)

Mes actual

anterior

USD 50 MM

Pasivo:

Swap

Negociación

Préstamo en

Soles

10,456,925

5,273,452

en total

USD

GANANCIA / PÉRDIDAS ACUMULADAS

Importe de ganancia (+) / pérdida (-) total acumulada en el año por instrumentos financieros derivados(6)

	Moneda(5)	Soles

(4,215,393)

Información adicional:

Notas:

1. Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
2. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
3. Monto nocional o Valor nominal del contrato.
4. En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se es tá coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
5. Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
6. Representa el total de ingresos y/o gastos de todossus instrumentos financieros derivados, lo que incluye: (i) los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.

Firmado Digitalmente por:

LUIS JOSE NUÑEZ MELLY

Fecha: 16/10/2023 07:15:02 a.m.