Finanzas K.P.R. Mill Limited Bombay S.E.

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KPRMILL

INE930H01031

Textiles y artículos de cuero

Mercado cerrado - Bombay S.E. Otros sitios de cotización 12:00:50 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
864,6 ^INR	-0,34 %		+2,47 %	+4,85 %

21/03	K.P.R. Mill Limited anuncia cambios en la dirección, efectivos a partir del 31 de marzo de 2024	CI
06/02	Transcript : K.P.R. Mill Limited, Q3 2024 Earnings Call, Feb 06, 2024

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	41.799	23.268	73.382	214.188	197.603	295.789	-	-
Valor de la empresa ¹	41.799	29.132	78.711	221.669	208.685	302.247	295.721	286.713
P/E ratio	12,5 x	6,39 x	14,2 x	25,4 x	24,3 x	35,6 x	29,6 x	24,9 x
Rendimiento	0,13 %	1,33 %	0,42 %	0,02 %	0,35 %	0,49 %	0,57 %	0,65 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,24 x	0,69 x	2,08 x	4,44 x	3,19 x	4,81 x	4,33 x	3,79 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,24 x	0,87 x	2,23 x	4,6 x	3,37 x	4,92 x	4,33 x	3,68 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,44 x	4,68 x	9,49 x	18,2 x	16,4 x	23,5 x	19,7 x	16,4 x
Valor de empresa / FCF	-1.327 x	5,93 x	21,1 x	-55,7 x	-402 x	50,2 x	49,3 x	34,4 x
FCF Yield	-0,08 %	16,9 %	4,75 %	-1,8 %	-0,25 %	1,99 %	2,03 %	2,9 %
Price to Book	2,34 x	1,29 x	3,12 x	6,72 x	5,33 x	6,65 x	5,56 x	4,68 x
Número de valores (en miles)	362.804	344.050	344.050	344.050	341.814	341.814	-	-
Precio de referencia ²	115,2	67,63	213,3	622,6	578,1	865,4	865,4	865,4
Fecha de publicación	30/4/19	27/6/20	28/4/21	27/4/22	4/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	33.840	33.526	35.302	48.225	61.859	61.468	68.241	77.981
EBITDA ¹	6.486	6.220	8.296	12.187	12.744	12.847	15.047	17.532
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4.806	4.849	6.829	10.776	11.007	11.076	13.277	15.298
Margen de operación	14,2 %	14,46 %	19,34 %	22,35 %	17,79 %	18,02 %	19,46 %	19,62 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.686	4.717	6.889	11.415	10.842	10.957	13.338	15.504
Resultado Neto ¹	3.349	3.767	5.153	8.418	8.141	8.313	9.983	11.903
Margen neto	9,9 %	11,24 %	14,6 %	17,46 %	13,16 %	13,52 %	14,63 %	15,26 %
BPA ²	9,224	10,58	14,98	24,47	23,81	24,30	29,22	34,80
Free Cash Flow ¹	-31,5	4.916	3.739	-3.981	-519,4	6.017	6.002	8.329
Margen FCF	-0,09 %	14,66 %	10,59 %	-8,26 %	-0,84 %	9,79 %	8,8 %	10,68 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	79,05 %	45,07 %	-	-	46,83 %	39,89 %	47,51 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	130,52 %	72,57 %	-	-	72,38 %	60,12 %	69,97 %
Dividendo / Acción ²	0,1500	0,9000	0,9000	0,1500	2,000	4,265	4,968	5,590
Fecha de publicación	30/4/19	27/6/20	28/4/21	27/4/22	4/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	9.296	11.179	9.037	12.113	12.605	14.499	15.848	12.200	14.314	19.497	16.107	14.375	14.972	17.072
EBITDA ¹	2.513	2.675	2.247	3.518	-	3.361	3.681	3.174	2.687	3.203	3.321	2.914	2.970	3.602
Beneficio operativo (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.742	-	-	2.457	3.331
Margen de operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,06 %	-	-	16,41 %	19,51 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	-	-	3.055	-	-	-	2.613	2.704	2.584	2.665	2.963
Resultado Neto ¹	1.563	1.862	1.681	2.422	-	2.198	2.267	-	-	2.096	2.028	1.976	1.884	2.309
Margen neto	16,81 %	16,65 %	18,6 %	20 %	-	15,16 %	14,3 %	-	-	10,75 %	12,59 %	13,75 %	12,58 %	13,53 %
BPA ²	-	5,410	4,886	7,040	-	6,390	-	-	-	6,130	5,930	5,620	5,190	6,880
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	3/2/21	28/4/21	27/7/21	27/10/21	7/2/22	27/4/22	28/7/22	7/11/22	6/2/23	4/5/23	1/8/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	5.864	5.329	7.481	11.083	6.458	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	67,5	9.076
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	0,9428 x	0,6423 x	0,6139 x	0,8696 x	0,5027 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-31,5	4.916	3.739	-3.981	-519	6.017	6.003	8.329
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	19,9 %	20,6 %	24,4 %	31,8 %	23,6 %	20,9 %	20,4 %	20,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	49,30	52,40	68,30	92,60	108,0	130,0	156,0	185,0
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	852	2.966	2.850	8.924	3.790	5.724	3.196	3.373
Capex / Ventas	2,52 %	8,85 %	8,07 %	18,5 %	6,13 %	9,31 %	4,68 %	4,33 %
Fecha de publicación	30/4/19	27/6/20	28/4/21	27/4/22	4/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para K.P.R. Mill Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

865,4 INR

Precio objetivo promedio

895,9 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

+3,53 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Textiles y artículos de cuero - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
SASA POLYESTER SANAYI	+12,24 %	6704,19 M
TRIDENT LIMITED	+9,64 %	2384,96 M
SWAN ENERGY LIMITED	+20,29 %	2306,07 M
RUENTEX INDUSTRIES LTD.	-6,53 %	1967,15 M
TEIJIN LIMITED	+13,43 %	1854,01 M
WELSPUN LIVING LIMITED	+5,33 %	1783,44 M
RAYMOND LIMITED	+22,32 %	1682,55 M
ALOK INDUSTRIES LIMITED	+29,04 %	1640,24 M
SHENZHEN FUANNA BEDDING AND FURNISHING CO.,LTD	+20,11 %	1241,35 M

Textiles y artículos de cuero - Otros