KAO CORPORATION |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 6.385 JPY | -0,34 % |
|
+1,79 % | +10,09 % |
| 08/04 | Oasis Management presenta una propuesta de accionistas a Kao Corporation | CI |
| 08/04 | El activista Oasis dice que posee más del 3% de la firma japonesa de cosméticos Kao | RE |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 4.340.252 | 3.833.082 | 2.852.283 | 2.442.686 | 2.696.205 | 2.968.164 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 4.338.803 | 3.754.112 | 2.643.951 | 2.302.274 | 2.543.022 | 2.858.895 | 2.846.833 | 2.806.923 |
| P/E ratio | 29,4 x | 30,4 x | 26,1 x | 28,7 x | 61,5 x | 28,9 x | 25 x | 22,7 x |
| Rendimiento | 1,44 % | 1,76 % | 2,39 % | 2,82 % | 2,59 % | 2,39 % | 2,43 % | 2,44 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 2,89 x | 2,77 x | 2,01 x | 1,57 x | 1,76 x | 1,88 x | 1,83 x | 1,79 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 2,89 x | 2,72 x | 1,86 x | 1,48 x | 1,66 x | 1,81 x | 1,76 x | 1,69 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 14,7 x | 14,3 x | 11,5 x | 11,5 x | 17 x | 12,7 x | 11,5 x | 10,8 x |
| Valor de empresa / FCF | 33,1 x | 24,6 x | 24,4 x | - | 23,3 x | 29,9 x | 25,5 x | 22,9 x |
| FCF Yield | 3,02 % | 4,07 % | 4,1 % | - | 4,3 % | 3,35 % | 3,92 % | 4,37 % |
| Price to Book | 5,06 x | 4,15 x | 2,96 x | 2,51 x | 2,74 x | 2,95 x | 2,84 x | 2,71 x |
| Número de valores (en miles) | 480.914 | 480.939 | 473.880 | 464.831 | 464.863 | 464.865 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 9.025 | 7.970 | 6.019 | 5.255 | 5.800 | 6.385 | 6.385 | 6.385 |
| Fecha de publicación | 4/2/20 | 3/2/21 | 3/2/22 | 2/2/23 | 7/2/24 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 1.502.241 | 1.381.997 | 1.418.768 | 1.551.059 | 1.532.579 | 1.582.170 | 1.619.919 | 1.656.015 |
| EBITDA 1 | 295.092 | 261.643 | 230.851 | 199.809 | 149.630 | 225.489 | 247.672 | 259.270 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 211.723 | 175.563 | 143.510 | 110.071 | 60.035 | 135.141 | 157.822 | 173.234 |
| Margen de operación | 14,09 % | 12,7 % | 10,12 % | 7,1 % | 3,92 % | 8,54 % | 9,74 % | 10,46 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 210.645 | 173.971 | 150.002 | 115.848 | 63.842 | 139.025 | 162.013 | 178.044 |
| Resultado Neto 1 | 148.213 | 126.142 | 109.636 | 86.038 | 43.870 | 102.463 | 118.310 | 130.072 |
| Margen neto | 9,87 % | 9,13 % | 7,73 % | 5,55 % | 2,86 % | 6,48 % | 7,3 % | 7,85 % |
| BPA 2 | 306,7 | 262,3 | 230,6 | 183,3 | 94,37 | 220,7 | 255,1 | 281,5 |
| Free Cash Flow 1 | 131.136 | 152.777 | 108.292 | - | 109.303 | 95.752 | 111.494 | 122.692 |
| Margen FCF | 8,73 % | 11,05 % | 7,63 % | - | 7,13 % | 6,05 % | 6,88 % | 7,41 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 44,44 % | 58,39 % | 46,91 % | - | 73,05 % | 42,46 % | 45,02 % | 47,32 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 88,48 % | 121,12 % | 98,77 % | - | 249,15 % | 93,45 % | 94,24 % | 94,33 % |
| Dividendo / Acción 2 | 130,0 | 140,0 | 144,0 | 148,0 | 150,0 | 152,4 | 154,9 | 155,8 |
| Fecha de publicación | 4/2/20 | 3/2/21 | 3/2/22 | 2/2/23 | 7/2/24 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 | 2026 S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 780.842 | 667.158 | 714.839 | 675.179 | 345.780 | 397.809 | 743.589 | 346.795 | 387.106 | 733.901 | 393.799 | 423.349 | 817.158 | 347.794 | 390.734 | 738.528 | 387.355 | 406.696 | 794.051 | 357.562 | 406.000 | 773.600 | 402.100 | 425.133 | 822.000 | - | - | - |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 125.337 | 74.484 | 101.079 | 70.551 | 38.443 | 34.516 | 72.959 | 22.952 | 30.709 | 53.661 | 23.239 | 33.154 | 56.410 | 7.287 | 18.613 | 25.900 | 24.805 | 9.330 | 34.135 | 18.780 | 32.475 | 53.500 | 39.450 | 48.475 | 87.700 | - | - | - |
| Margen de operación | 16,05 % | 11,16 % | 14,14 % | 10,45 % | 11,12 % | 8,68 % | 9,81 % | 6,62 % | 7,93 % | 7,31 % | 5,9 % | 7,83 % | 6,9 % | 2,1 % | 4,76 % | 3,51 % | 6,4 % | 2,29 % | 4,3 % | 5,25 % | 8 % | 6,92 % | 9,81 % | 11,4 % | 10,67 % | - | - | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 125.130 | 73.730 | 100.241 | 74.133 | 39.376 | 36.493 | 75.869 | 25.654 | 34.818 | 60.472 | 24.628 | 30.753 | - | 8.439 | 20.200 | 28.639 | 25.943 | 9.260 | 35.203 | 21.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto 1 | 90.918 | 50.600 | 75.542 | 52.538 | 29.532 | 27.566 | 57.098 | 18.244 | 20.644 | 38.888 | 19.412 | 27.718 | - | 4.817 | 11.807 | 16.624 | 15.918 | 11.328 | 27.246 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Margen neto | 11,64 % | 7,58 % | 10,57 % | 7,78 % | 8,54 % | 6,93 % | 7,68 % | 5,26 % | 5,33 % | 5,3 % | 4,93 % | 6,55 % | - | 1,39 % | 3,02 % | 2,25 % | 4,11 % | 2,79 % | 3,43 % | 4,2 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BPA 2 | 188,7 | 105,2 | 157,1 | 110,1 | 62,30 | 58,17 | 120,5 | 38,50 | 43,67 | 82,17 | 41,65 | 59,46 | - | 10,36 | 25,40 | 35,76 | 34,25 | - | - | 27,82 | 48,04 | - | 64,13 | 90,40 | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | - | 70,00 | 70,00 | 72,00 | - | 72,00 | 72,00 | - | 74,00 | 74,00 | - | 74,00 | - | - | 75,00 | 75,00 | - | - | 75,00 | - | - | 76,00 | - | - | 76,00 | 77,00 | 77,00 | 79,00 |
| Fecha de publicación | 4/2/20 | 29/7/20 | 3/2/21 | 3/8/21 | 2/11/21 | 3/2/22 | 3/2/22 | 11/5/22 | 3/8/22 | 3/8/22 | 1/11/22 | 2/2/23 | 2/2/23 | 10/5/23 | 3/8/23 | 3/8/23 | 8/11/23 | 7/2/24 | 7/2/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 1.449 | 78.970 | 208.332 | 140.412 | 153.183 | 109.269 | 121.331 | 161.240 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 131.136 | 152.777 | 108.292 | - | 109.303 | 95.752 | 111.494 | 122.692 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 17,6 % | 14,2 % | 11,6 % | 8,9 % | 4,5 % | 10,3 % | 11,6 % | 12,2 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 13,5 % | 10,5 % | 8,9 % | 6,75 % | 3,65 % | 5,54 % | 6,24 % | 7,01 % |
| Activos 1 | 1.097.874 | 1.203.456 | 1.231.424 | 1.273.829 | 1.201.197 | 1.848.004 | 1.897.409 | 1.856.443 |
| Activos netos por acción 2 | 1.783 | 1.921 | 2.037 | 2.091 | 2.116 | 2.161 | 2.246 | 2.352 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 479,0 | 441,0 | 414,0 | 374,0 | 287,0 | 402,0 | 441,0 | 469,0 |
| Capex 1 | 113.387 | 86.149 | 87.766 | 94.567 | 93.178 | 88.570 | 88.500 | 89.167 |
| Capex / Ventas | 7,55 % | 6,23 % | 6,19 % | 6,1 % | 6,08 % | 5,6 % | 5,46 % | 5,38 % |
| Fecha de publicación | 4/2/20 | 3/2/21 | 3/2/22 | 2/2/23 | 7/2/24 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
6.385
JPY
Precio objetivo promedio
6.457
JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+1,13 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +10,09 % | 18,86 mil M | |
| 0,00 % | 17,37 mil M | |
| -1,32 % | 10,65 mil M | |
| -7,73 % | 10,26 mil M | |
| +3,86 % | 6715,05 M | |
| +9,76 % | 5940,19 M | |
| -0,06 % | 4546,75 M | |
| -16,98 % | 3828,51 M | |
| -6,25 % | 3482,9 M | |
| -18,81 % | 3212,7 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 4452
- Finanzas Kao Corporation
