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FI0009000202

Venta al por menor y distribución de alimentos

Mercado cerrado - Nasdaq Helsinki Otros sitios de cotización 17:29:46 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
16,06 ^EUR	+0,88 %		-2,90 %	-10,43 %

25/04	Kesko Oyj comunica los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI
25/04	Transcript : Kesko Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	6.115	8.215	11.373	8.161	7.142	6.446	-	-
Valor de la empresa ¹	8.983	10.526	13.281	10.266	9.702	9.299	8.977	8.996
P/E ratio	18,4 x	19,3 x	20,4 x	13,5 x	14,3 x	14,3 x	13 x	12,3 x
Rendimiento	3,99 %	3,56 %	3,61 %	5,24 %	5,69 %	6,12 %	6,28 %	6,49 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,57 x	0,77 x	0,99 x	0,68 x	0,61 x	0,55 x	0,53 x	0,51 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,84 x	0,99 x	1,15 x	0,85 x	0,82 x	0,79 x	0,73 x	0,71 x
Valor de la empresa / EBITDA	9,47 x	9,96 x	10,5 x	7,85 x	7,87 x	7,69 x	7,03 x	6,79 x
Valor de empresa / FCF	43,4 x	14 x	15,2 x	22 x	26,2 x	21,2 x	21,7 x	19,2 x
FCF Yield	2,3 %	7,16 %	6,59 %	4,54 %	3,82 %	4,73 %	4,6 %	5,22 %
Price to Book	3,09 x	3,81 x	3,44 x	2,99 x	2,59 x	2,34 x	2,25 x	2,13 x
Número de valores (en miles)	396.354	396.739	397.110	397.459	397.770	397.973	-	-
Precio de referencia ²	15,77	21,04	29,34	20,62	17,92	16,06	16,06	16,06
Fecha de publicación	5/2/20	3/2/21	3/2/22	2/2/23	30/1/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	10.720	10.669	11.499	12.039	11.784	11.803	12.270	12.708
EBITDA ¹	948,9	1.057	1.263	1.308	1.232	1.209	1.277	1.326
Beneficio operativo (EBIT) ¹	461,6	567,8	775,5	815,1	712	655,2	704,4	740,7
Margen de operación	4,31 %	5,32 %	6,74 %	6,77 %	6,04 %	5,55 %	5,74 %	5,83 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	403,3	527,6	712,9	761,1	613,5	558,4	613,4	650,5
Resultado Neto ¹	339,2	433,4	571,8	609,9	495,6	448,6	491,2	520,8
Margen neto	3,16 %	4,06 %	4,97 %	5,07 %	4,21 %	3,8 %	4 %	4,1 %
BPA ²	0,8550	1,090	1,440	1,530	1,250	1,122	1,232	1,305
Free Cash Flow ¹	207	754	875,4	466	370,6	439,7	412,8	469,5
Margen FCF	1,93 %	7,07 %	7,61 %	3,87 %	3,14 %	3,73 %	3,36 %	3,69 %
FCF Conversión (EBITDA)	21,81 %	71,33 %	69,33 %	35,64 %	30,07 %	36,36 %	32,32 %	35,41 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	61,03 %	173,97 %	153,1 %	76,41 %	74,78 %	98,02 %	84,03 %	90,15 %
Dividendo / Acción ²	0,6300	0,7500	1,060	1,080	1,020	0,9825	1,008	1,042
Fecha de publicación	5/2/20	3/2/21	3/2/22	2/2/23	30/1/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	2.921	2.761	3.108	3.010	3.042	2.828	3.105	2.949	2.902	2.760	3.112	2.979	2.948	2.856	3.169
EBITDA ¹	331	263,1	357,9	367,4	317,5	251,5	339,3	341,9	301,1	235	326	337,7	317	247	336
Beneficio operativo (EBIT) ¹	203,5	143,7	236	242,8	192,6	125,9	207,6	208,1	170,5	99,5	188,4	194,2	168,5	113	-
Margen de operación	6,97 %	5,2 %	7,59 %	8,07 %	6,33 %	4,45 %	6,69 %	7,06 %	5,88 %	3,61 %	6,06 %	6,52 %	5,72 %	3,96 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	189,2	128,9	223,7	231,3	177,2	104,7	187,6	186,8	134,4	74,9	165	173,4	144,6	89	173
Resultado Neto ¹	161,6	103,2	179,5	185,6	141,6	83,8	150,1	148,8	112,9	60,4	132,4	138,9	116,1	71	138
Margen neto	5,53 %	3,74 %	5,77 %	6,17 %	4,65 %	2,96 %	4,83 %	5,05 %	3,89 %	2,19 %	4,25 %	4,66 %	3,94 %	2,49 %	4,35 %
BPA ²	0,4100	0,2700	0,4500	0,4700	0,3600	0,2100	0,3800	0,3700	0,2800	0,1500	0,3300	0,3500	0,2967	0,1800	0,3500
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	0,2700	0,2700	0,2700	0,2500	-	0,2600	0,2600	0,2600	0,2500	0,2500
Fecha de publicación	3/2/22	29/4/22	26/7/22	27/10/22	2/2/23	28/4/23	27/7/23	26/10/23	30/1/24	25/4/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.868	2.310	1.907	2.104	2.560	2.854	2.531	2.550
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,023 x	2,186 x	1,511 x	1,609 x	2,077 x	2,36 x	1,982 x	1,924 x
Free Cash Flow ¹	207	754	875	466	371	440	413	470
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	15,1 %	17,8 %	24,1 %	23,2 %	18,5 %	16,4 %	17,6 %	17,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,11 %	6,4 %	8,4 %	8,45 %	6,51 %	5,71 %	5,9 %	6,19 %
Activos ¹	6.633	6.771	6.804	7.220	7.614	7.860	8.322	8.408
Activos netos por acción ²	5,110	5,520	8,520	6,900	6,930	6,860	7,150	7,520
Flujo de efectivo por acción ²	2,250	2,910	2,900	2,300	2,640	2,440	2,450	2,190
Capex ¹	686	398	277	449	679	531	495	464
Capex / Ventas	6,4 %	3,73 %	2,41 %	3,73 %	5,76 %	4,5 %	4,04 %	3,65 %
Fecha de publicación	5/2/20	3/2/21	3/2/22	2/2/23	30/1/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Kesko Oyj

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

16,06 EUR

Precio objetivo promedio

17,16 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+6,88 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Supermercados y tiendas de conveniencia

	Varia. 1 de ene.	Capi.
KESKO OYJ	-10,43 %	6881,56 M
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	-7,21 %	38,45 mil M
AVENUE SUPERMARTS LIMITED	+11,52 %	35,53 mil M
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.	+9,36 %	33,86 mil M
SM INVESTMENTS CORPORATION	+9,52 %	20,2 mil M
COLES GROUP LIMITED	+1,92 %	14,29 mil M
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.	-17,40 %	12,77 mil M
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	+16,48 %	11,85 mil M
ICA GRUPPEN	-.--%	11,82 mil M
CARREFOUR	-3,89 %	11,75 mil M

Supermercados y tiendas de conveniencia