Finanzas Klaveness Combination Carriers ASA Deutsche Boerse AG

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Transporte marítimo y logística

Mercado cerrado - Deutsche Boerse AG Otros sitios de cotización 15:29:01 21/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
9,17 ^EUR	+2,46 %		+4,56 %	+21,30 %

14/05	La noruega KCC concluye su emisión de tap de bonos no garantizados por 300 NOK	MT
07/05	Klaveness Combination Carriers ASA informa de los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	195,8	285,2	348,2	517,1	613,5	-	-
Valor de la empresa ¹	195,8	586	602,8	695,9	776,7	783,4	839,3
P/E ratio	22,6 x	11,7 x	5,74 x	5,63 x	6,04 x	6,4 x	7,39 x
Rendimiento	-	4,04 %	12,2 %	14,6 %	13,1 %	11,7 %	10,6 %
Capitalización / Volumen de negocios	-	2,46 x	2,12 x	2,63 x	2,93 x	3 x	3,03 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	-	5,06 x	3,66 x	3,54 x	3,71 x	3,83 x	4,14 x
Valor de la empresa / EBITDA	-	8,73 x	5,64 x	5,16 x	5,35 x	5,62 x	6,22 x
Valor de empresa / FCF	-	-8 x	6,3 x	5,11 x	8,35 x	11,9 x	69,9 x
FCF Yield	-	-12,5 %	15,9 %	19,6 %	12 %	8,42 %	1,43 %
Price to Book	-	1,04 x	1,17 x	1,43 x	1,57 x	1,47 x	1,41 x
Número de valores (en miles)	47.987	52.332	52.332	60.418	60.432	-	-
Precio de referencia ²	4,081	5,450	6,654	8,558	9,886	9,886	9,886
Fecha de publicación	23/3/21	18/2/22	16/2/23	16/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	-	115,9	164,6	196,8	209,5	204,3	202,7
EBITDA ¹	-	67,1	107	134,9	145,1	139,4	135
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	38,4	75,61	103,1	114,6	108,7	99,64
Margen de operación	-	33,13 %	45,93 %	52,39 %	54,72 %	53,2 %	49,15 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	22,6	60,87	86,9	99,33	93,79	81,65
Resultado Neto ¹	12,78	22,6	60,87	86,9	99,33	93,79	81,65
Margen neto	-	19,5 %	36,98 %	44,15 %	47,42 %	45,91 %	40,28 %
BPA ²	0,1808	0,4640	1,160	1,520	1,636	1,545	1,337
Free Cash Flow ¹	-	-73,26	95,64	136,2	93	66	12
Margen FCF	-	-63,21 %	58,1 %	69,18 %	44,4 %	32,3 %	5,92 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	89,43 %	100,9 %	64,11 %	47,35 %	8,89 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	157,13 %	156,68 %	93,63 %	70,37 %	14,7 %
Dividendo / Acción ²	-	0,2200	0,8100	1,250	1,293	1,160	1,049
Fecha de publicación	23/3/21	18/2/22	16/2/23	16/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	34,6	30,1	41,3	48,79	44,38	55,37	44,53	43,8	53,11	53,36	51,34	49,31	55,48	46,5	47
EBITDA ¹	27	17,8	26,6	34,45	28,13	40,98	29,5	27,91	36,54	37,6	35,29	33,11	38,95	30,5	31
Beneficio operativo (EBIT) ¹	19,8	10,7	19,4	26,44	19,03	32,48	21,55	19,98	29,08	30,08	27,93	25,4	31,57	23,5	23,5
Margen de operación	57,23 %	35,55 %	46,97 %	54,2 %	42,87 %	58,66 %	48,4 %	45,63 %	54,76 %	56,38 %	54,41 %	51,51 %	56,9 %	50,54 %	50 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	15,1	7,3	16,2	21,99	15,34	28,24	16,45	16,31	25,89	25,98	24,02	21,58	27,75	19	20
Resultado Neto ¹	15,1	7,3	16,2	21,99	15,34	28,24	16,45	16,31	25,89	25,98	24,02	21,58	27,75	19	20
Margen neto	43,64 %	24,25 %	39,23 %	45,07 %	34,57 %	51 %	36,94 %	37,24 %	48,75 %	48,68 %	46,78 %	43,76 %	50,01 %	40,86 %	42,55 %
BPA ²	0,2970	0,1420	0,3090	0,4200	0,2900	0,5400	0,3000	0,2700	0,4300	0,4300	0,3982	0,3568	0,4580	0,3200	0,3250
Dividendo / Acción ²	0,1000	0,1800	0,2300	0,3000	-	0,4000	0,2500	0,2500	0,3500	0,3500	0,3333	0,2900	0,3367	0,2650	0,2650
Fecha de publicación	18/2/22	11/5/22	25/8/22	3/11/22	16/2/23	5/5/23	24/8/23	31/10/23	16/2/24	7/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	301	255	179	163	170	226
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	4,483 x	2,38 x	1,325 x	1,125 x	1,219 x	1,673 x
Free Cash Flow ¹	-	-73,3	95,6	136	93	66	12
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	9,6 %	22,1 %	26,4 %	26,7 %	23,7 %	19,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	3,83 %	9,56 %	13,7 %	13,9 %	10,2 %	12,1 %
Activos ¹	-	589,5	636,4	634,3	714,6	919,5	674,8
Activos netos por acción ²	-	5,230	5,680	5,980	6,300	6,710	7,010
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	119	10,2	12,8	35	62	100
Capex / Ventas	-	102,77 %	6,22 %	6,53 %	16,71 %	30,35 %	49,33 %
Fecha de publicación	23/3/21	18/2/22	16/2/23	16/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Klaveness Combination Carriers ASA

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

9,886 USD

Precio objetivo promedio

11,95 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+20,90 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Carga en aguas profundas

	Varia. 1 de ene.	Capi.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+42,16 %	13,58 mil M
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+14,27 %	4066,35 M
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+9,61 %	3263,56 M
STAR BULK CARRIERS CORP.	+13,36 %	2819,09 M
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+99,09 %	2425,67 M
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+30,08 %	2122,96 M
COSTAMARE INC.	+61,86 %	1950,78 M
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+15,86 %	1856,7 M
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-21,14 %	1801,97 M

Carga en aguas profundas