Finanzas M&A Capital Partners Co.,Ltd.

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Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje

Mercado cerrado - Japan Exchange Otros sitios de cotización 08:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.152 ^JPY	+1,99 %		+4,82 %	-11,51 %

30/01	M&A Capital Partners Co.,Ltd. informa de los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2023	CI
2023	M&A Capital Partners Co.,Ltd. Anuncia su plan de comenzar a pagar un dividendo a partir de finales de septiembre de 2023	CI

Valoración

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	101.119	153.239	196.643	117.713	85.113	68.345	-	-
Valor de la empresa ¹	83.166	131.878	169.382	82.045	45.858	26.711	22.078	16.981
P/E ratio	25,8 x	45 x	45,4 x	17,3 x	20,1 x	13,3 x	11,9 x	10,8 x
Rendimiento	-	-	-	-	1,49 %	1,86 %	2,18 %	2,63 %
Capitalización / Volumen de negocios	8,03 x	12,9 x	13 x	5,68 x	4,08 x	3,16 x	2,87 x	2,61 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	6,6 x	11,1 x	11,2 x	3,96 x	2,2 x	1,24 x	0,93 x	0,65 x
Valor de la empresa / EBITDA	13,6 x	24,7 x	24,7 x	8,16 x	5,74 x	3,47 x	2,44 x	1,62 x
Valor de empresa / FCF	14,4 x	38,6 x	28,4 x	9,75 x	13,4 x	5,39 x	3,47 x	2,45 x
FCF Yield	6,97 %	2,59 %	3,52 %	10,3 %	7,45 %	18,6 %	28,8 %	40,9 %
Price to Book	5,93 x	7,49 x	7,7 x	3,64 x	2,33 x	1,72 x	1,55 x	1,4 x
Número de valores (en miles)	31.210	31.210	31.717	31.729	31.759	31.759	-	-
Precio de referencia ²	3.240	4.910	6.200	3.710	2.680	2.152	2.152	2.152
Fecha de publicación	31/10/19	30/10/20	29/10/21	28/10/22	31/10/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	12.592	11.871	15.161	20.706	20.851	21.615	23.800	26.176
EBITDA ¹	6.129	5.333	6.867	10.051	7.991	7.698	9.062	10.450
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.855	5.051	6.572	9.713	7.449	7.678	8.612	9.490
Margen de operación	46,5 %	42,55 %	43,35 %	46,91 %	35,72 %	35,52 %	36,18 %	36,25 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	5.855	5.050	6.588	9.766	7.470	7.442	8.130	8.886
Resultado Neto ¹	3.925	3.407	4.311	6.794	4.225	5.172	5.802	6.427
Margen neto	31,17 %	28,7 %	28,43 %	32,81 %	20,26 %	23,93 %	24,38 %	24,55 %
BPA ²	125,8	109,2	136,6	214,2	133,2	161,4	180,9	199,4
Free Cash Flow ¹	5.794	3.419	5.970	8.413	3.418	4.955	6.360	6.942
Margen FCF	46,01 %	28,8 %	39,38 %	40,63 %	16,39 %	22,92 %	26,72 %	26,52 %
FCF Conversión (EBITDA)	94,53 %	64,11 %	86,93 %	83,7 %	42,78 %	64,36 %	70,18 %	66,43 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	147,62 %	100,35 %	138,48 %	123,83 %	80,91 %	95,8 %	109,62 %	108,01 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	40,00	40,00	47,00	56,67
Fecha de publicación	31/10/19	30/10/20	29/10/21	28/10/22	31/10/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Septiembre	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	5.654	7.616	5.105	8.972	5.183	3.100	9.903	13.003	2.985	4.863	3.156	4.091	7.247	5.754	6.826
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.386	3.411	2.571	4.266	2.480	330	5.141	5.471	342	1.636	592	1.073	1.665	2.123	2.808
Margen de operación	42,2 %	44,79 %	50,36 %	47,55 %	47,85 %	10,65 %	51,91 %	42,07 %	11,46 %	33,64 %	18,75 %	26,23 %	22,98 %	36,9 %	41,14 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.386	3.416	2.573	4.299	2.500	330	5.144	5.474	347	1.649	677,2	1.078	1.755	2.131	2.810
Resultado Neto ¹	1.538	2.267	1.751	2.887	1.714	81	2.972	3.053	144	1.028	411,1	701,9	1.113	1.430	1.885
Margen neto	27,2 %	29,77 %	34,3 %	32,18 %	33,07 %	2,61 %	30,01 %	23,48 %	4,82 %	21,14 %	13,02 %	17,16 %	15,36 %	24,85 %	27,62 %
BPA	49,29	72,15	55,21	91,05	54,02	2,560	-	96,25	4,530	-	12,94	-	35,05	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	30/4/20	30/4/21	28/1/22	28/4/22	29/7/22	30/1/23	28/4/23	28/4/23	28/7/23	31/10/23	30/1/24	26/4/24	26/4/24	-	-

¹JPY en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	17.953	21.361	27.261	35.668	39.255	41.633	46.267	51.364
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	5.794	3.419	5.970	8.413	3.418	4.955	6.360	6.942
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	26 %	18,2 %	18,8 %	23,5 %	12,3 %	13,2 %	13,6 %	13,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	32,2 %	22,3 %	24 %	27,6 %	17,8 %	11 %	10,3 %	9,6 %
Activos ¹	12.188	15.244	17.948	24.595	23.702	47.020	56.331	66.950
Activos netos por acción ²	546,0	655,0	805,0	1.019	1.152	1.249	1.387	1.534
Flujo de efectivo por acción ²	129,0	113,0	141,0	220,0	144,0	171,0	205,0	239,0
Capex ¹	64,2	90	42	45,5	1.218	121	157	152
Capex / Ventas	0,51 %	0,76 %	0,28 %	0,22 %	5,84 %	0,56 %	0,66 %	0,58 %
Fecha de publicación	31/10/19	30/10/20	29/10/21	28/10/22	31/10/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para M&A Capital Partners Co.,Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

2.152 JPY

Precio objetivo promedio

2.980 JPY

Diferencia / Objetivo Promedio

+38,48 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Banca de Inversiones

	Varia. 1 de ene.	Capi.
M&A CAPITAL PARTNERS CO.,LTD.	-11,51 %	434 M
HAITONG SECURITIES CO., LTD.	-9,61 %	12,87 mil M
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED	+7,20 %	9409,98 M
HOULIHAN LOKEY, INC.	+5,66 %	8756,56 M
PIPER SANDLER COMPANIES	+12,75 %	3509,45 M
MOELIS & COMPANY	-11,37 %	3500,27 M
AVANZA BANK HOLDING AB	+2,27 %	3424,63 M
MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.	-1,05 %	2865,06 M
ICICI SECURITIES LIMITED	+1,58 %	2827,9 M
PJT PARTNERS INC.	-7,64 %	2250,37 M

Banca de Inversiones