Finanzas Macquarie Group Limited

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Servicios de inversión diversificados

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:43 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
186,4 ^AUD	-0,61 %		+1,68 %	+1,51 %

26/04	Europa en verde; Nexi encabeza el Mib	AN
25/04	El TSX completa un giro de casi 250 puntos para cerrar con una subida de una docena de puntos; BMO Canadian Strategy Snapshot con una visión sobre los sectores de rendimiento y los regímenes de tipos de interés	MT

Valoración

Período Fiscal: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	41.865	29.039	52.889	74.829	64.861	67.938	-	-
Valor de la empresa ¹	103.385	86.656	95.444	121.602	109.754	159.306	194.942	227.406
P/E ratio	14,9 x	11,2 x	18,5 x	16,5 x	13,3 x	19,9 x	16,8 x	15,4 x
Rendimiento	4,44 %	5,01 %	3,08 %	3,06 %	4,27 %	3,35 %	3,71 %	3,99 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,28 x	2,36 x	4,14 x	4,32 x	3,39 x	4,02 x	3,66 x	3,49 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	8,11 x	7,03 x	7,47 x	7,02 x	5,74 x	9,43 x	10,5 x	11,7 x
Valor de la empresa / EBITDA	-	17,7 x	19,8 x	16,5 x	-	28,8 x	30 x	33,9 x
Valor de empresa / FCF	789.199.678 x	7.910.888 x	39.374.740 x	-	-	-	-	-
FCF Yield	0 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-
Price to Book	2,48 x	1,44 x	2,51 x	2,73 x	2,05 x	2,14 x	2,05 x	1,94 x
Número de valores (en miles)	323.483	338.646	346.067	368.125	369.240	364.453	-	-
Precio de referencia ²	129,4	85,75	152,8	203,3	175,7	186,4	186,4	186,4
Fecha de publicación	2/5/19	7/5/20	6/5/21	5/5/22	4/5/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	12.754	12.325	12.774	17.324	19.122	16.901	18.544	19.488
EBITDA ¹	-	4.907	4.832	7.358	-	5.538	6.488	6.704
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.867	3.454	3.907	6.539	6.992	5.029	6.176	6.631
Margen de operación	30,32 %	28,02 %	30,59 %	37,75 %	36,57 %	29,75 %	33,3 %	34,03 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	3.867	3.454	3.907	6.539	6.992	5.125	6.110	6.400
Resultado Neto ¹	2.982	2.731	3.015	4.706	5.182	3.622	4.317	4.631
Margen neto	23,38 %	22,16 %	23,6 %	27,16 %	27,1 %	21,43 %	23,28 %	23,76 %
BPA ²	8,681	7,645	8,246	12,31	13,16	9,370	11,08	12,08
Free Cash Flow	131	10.954	2.424	-	-	-	-	-
Margen FCF	1,03 %	88,88 %	18,98 %	-	-	-	-	-
FCF Conversión (EBITDA)	-	223,23 %	50,17 %	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	4,39 %	401,1 %	80,4 %	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	5,750	4,300	4,700	6,220	7,500	6,238	6,911	7,429
Fecha de publicación	2/5/19	7/5/20	6/5/21	5/5/22	4/5/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Ventas netas ¹	6.320	6.005	5.519	7.255	7.804	9.520	8.641	10.481	7.910	8.809	8.967	9.412	9.456
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.840	1.614	1.253	2.654	2.735	3.804	3.028	3.964	1.991	2.903	2.674	3.094	2.823
Margen de operación	29,11 %	26,88 %	22,7 %	36,58 %	35,05 %	39,96 %	35,04 %	37,82 %	25,17 %	32,95 %	29,82 %	32,88 %	29,86 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.840	1.614	1.253	2.654	2.735	3.804	3.028	3.964	1.991	2.987	2.683	3.196	-
Resultado Neto ¹	1.457	1.274	985	2.030	2.043	2.663	2.305	2.877	1.415	2.174	1.967	2.373	-
Margen neto	23,05 %	21,22 %	17,85 %	27,98 %	26,18 %	27,97 %	26,68 %	27,45 %	17,89 %	24,68 %	21,93 %	25,22 %	-
BPA ²	-	3,450	2,770	5,476	5,454	6,852	5,851	7,311	3,662	5,590	5,040	6,090	-
Dividendo / Acción ²	-	1,800	1,350	3,350	2,720	3,500	3,000	4,500	2,550	3,690	4,070	4,100	-
Fecha de publicación	31/10/19	7/5/20	5/11/20	6/5/21	28/10/21	5/5/22	27/10/22	4/5/23	2/11/23	-	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	61.520	57.617	42.555	46.773	44.893	91.369	127.004	159.468
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	11,74 x	8,807 x	6,357 x	-	16,5 x	19,58 x	23,79 x
Free Cash Flow	131	10.954	2.424	-	-	-	-	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	17,5 %	14,5 %	14,3 %	18,7 %	16,9 %	11 %	12,7 %	13,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,51 %	1,2 %	1,2 %	1,46 %	1,32 %	0,97 %	1,06 %	1,08 %
Activos ¹	197.483	226.827	250.728	322.417	393.530	375.227	408.556	429.311
Activos netos por acción ²	52,20	59,40	60,90	74,50	85,80	86,90	91,00	95,90
Flujo de efectivo por acción	-	-	7,530	130,0	-	-	-	-
Capex ¹	633	1.165	761	892	-	900	900	900
Capex / Ventas	4,96 %	9,45 %	5,96 %	5,15 %	-	5,33 %	4,85 %	4,62 %
Fecha de publicación	2/5/19	7/5/20	6/5/21	5/5/22	4/5/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Macquarie Group Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

186,4 AUD

Precio objetivo promedio

191,9 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+2,94 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de inversión diversificados

	Varia. 1 de ene.	Capi.
MACQUARIE GROUP LIMITED	+1,51 %	44,31 mil M
EQUITABLE HOLDINGS, INC.	+10,78 %	12,09 mil M
SBI HOLDINGS, INC.	+21,56 %	7394,4 M
VOYA FINANCIAL, INC.	-6,32 %	6926,68 M
INVESTEC GROUP	-5,22 %	5704,87 M
FIRST CAPITAL SECURITIES CO., LTD.	-3,44 %	3253,4 M
AMP LIMITED	+17,20 %	1912,33 M
AJ BELL PLC	-0,48 %	1598,27 M
L1 LONG SHORT FUND LIMITED	+0,68 %	1209,59 M
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK	-14,02 %	1176,51 M

Servicios de inversión diversificados