MELEXIS N.V. |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 80,95 EUR | -0,80 % |
|
+13,77 % | -11,29 % |
| 24/04 | STOXX 600 cae lastrado por bancos; tecnológicas contienen pérdidas gracias a impulso de ASMI | RE |
| 24/04 | Transcript : Melexis NV, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024 |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 2.686 | 3.200 | 4.234 | 3.272 | 3.686 | 3.270 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 2.709 | 3.207 | 4.189 | 3.187 | 3.832 | 3.394 | 3.329 | 3.254 |
| P/E ratio | 45 x | 46,5 x | 32,2 x | 16,6 x | 17,6 x | 15,9 x | 14,4 x | 12,5 x |
| Rendimiento | 3,28 % | 2,75 % | 2,48 % | 4,32 % | 4,05 % | 4,48 % | 4,67 % | 5,24 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 5,52 x | 6,31 x | 6,58 x | 3,91 x | 3,82 x | 3,27 x | 3,03 x | 2,75 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 5,56 x | 6,32 x | 6,51 x | 3,81 x | 3,97 x | 3,4 x | 3,08 x | 2,74 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 22,7 x | 26,3 x | 21,7 x | 11,7 x | 12,5 x | 11,1 x | 9,96 x | 8,66 x |
| Valor de empresa / FCF | 40 x | 45,2 x | 40,6 x | 21,5 x | -41,8 x | 20,9 x | 16,1 x | 14,4 x |
| FCF Yield | 2,5 % | 2,21 % | 2,46 % | 4,64 % | -2,4 % | 4,79 % | 6,21 % | 6,97 % |
| Price to Book | 9,06 x | 10,3 x | 10,9 x | 6,79 x | - | 5,28 x | 4,83 x | 4,31 x |
| Número de valores (en miles) | 40.054 | 40.054 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 67,05 | 79,90 | 104,8 | 81,00 | 91,25 | 80,95 | 80,95 | 80,95 |
| Fecha de publicación | 5/2/20 | 3/2/21 | 2/2/22 | 1/2/23 | 7/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 486,9 | 507,5 | 643,8 | 836,2 | 964,3 | 999 | 1.080 | 1.189 |
| EBITDA 1 | 119,2 | 121,9 | 193,2 | 271,7 | 306,4 | 306,8 | 334,3 | 375,9 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 70,63 | 75,53 | 148,4 | 226,5 | 261,2 | 256,5 | 278,9 | 315,3 |
| Margen de operación | 14,51 % | 14,88 % | 23,06 % | 27,09 % | 27,09 % | 25,68 % | 25,82 % | 26,53 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 69,25 | 75,91 | 154,3 | 238,4 | 253,2 | 244,8 | 271,1 | 316 |
| Resultado Neto 1 | 60,26 | 69,3 | 131,1 | 197,2 | 209,5 | 206,3 | 227,2 | 261 |
| Margen neto | 12,38 % | 13,65 % | 20,37 % | 23,58 % | 21,72 % | 20,65 % | 21,03 % | 21,95 % |
| BPA 2 | 1,490 | 1,720 | 3,250 | 4,880 | 5,180 | 5,104 | 5,621 | 6,460 |
| Free Cash Flow 1 | 67,77 | 70,93 | 103,1 | 148 | -91,78 | 162,6 | 206,8 | 226,7 |
| Margen FCF | 13,92 % | 13,98 % | 16,02 % | 17,69 % | -9,52 % | 16,28 % | 19,15 % | 19,07 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 56,84 % | 58,18 % | 53,38 % | 54,46 % | - | 53 % | 61,86 % | 60,3 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 112,47 % | 102,35 % | 78,67 % | 75,04 % | - | 78,82 % | 91,03 % | 86,86 % |
| Dividendo / Acción 2 | 2,200 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | 3,700 | 3,628 | 3,779 | 4,238 |
| Fecha de publicación | 5/2/20 | 3/2/21 | 2/2/22 | 1/2/23 | 7/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 162,8 | 166,2 | 184,1 | 208,4 | 219,8 | 223,9 | 228,6 | 236,6 | 248,6 | 250,5 | 241,8 | 246,1 | 250,7 | 253,2 | 261,2 |
| EBITDA 1 | 50,33 | 48,94 | 61,31 | 69,5 | 72,34 | 68,54 | 72,32 | 79,02 | 82,16 | 72,91 | 74,97 | 77,58 | 72,99 | 65,26 | 78,6 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 39,71 | 37,83 | 49,86 | 57,26 | 61,55 | 57,86 | 61,07 | 67,5 | 71,14 | 61,54 | 63,73 | 62,32 | 63,65 | 60,21 | 65,8 |
| Margen de operación | 24,39 % | 22,76 % | 27,09 % | 27,47 % | 28 % | 25,85 % | 26,71 % | 28,52 % | 28,62 % | 24,57 % | 26,35 % | 25,33 % | 25,39 % | 23,79 % | 25,2 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 42,72 | 39,76 | 59,57 | 57,76 | 58,06 | 62,99 | 62,05 | 64,2 | 67,97 | 58,94 | 62,36 | 60,78 | 56,8 | 46,29 | 63,79 |
| Resultado Neto 1 | 36,55 | 33,3 | 48,62 | 47,58 | 48,78 | 52,17 | 50,92 | 51,9 | 56,81 | 49,83 | 52,95 | 50,45 | 47,15 | 38,42 | 52,94 |
| Margen neto | 22,45 % | 20,03 % | 26,41 % | 22,83 % | 22,19 % | 23,3 % | 22,27 % | 21,93 % | 22,86 % | 19,89 % | 21,9 % | 20,5 % | 18,81 % | 15,18 % | 20,27 % |
| BPA 2 | 0,9000 | 0,8200 | 1,200 | 1,180 | 1,210 | 1,290 | 1,260 | 1,280 | 1,410 | 1,230 | 1,310 | 1,249 | 1,167 | 0,9510 | 1,310 |
| Dividendo / Acción 2 | - | 1,300 | - | 1,300 | - | 2,200 | - | - | - | 1,300 | - | - | - | 3,629 | - |
| Fecha de publicación | 27/10/21 | 2/2/22 | 27/4/22 | 27/7/22 | 26/10/22 | 1/2/23 | 26/4/23 | 2/8/23 | 25/10/23 | 7/2/24 | 24/4/24 | - | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 23,2 | 6,63 | - | - | 146 | 124 | 58,4 | - |
| Posición de caja neta 1 | - | - | 45,3 | 85,1 | - | - | - | 16,6 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 0,1942 x | 0,0544 x | - | - | 0,4751 x | 0,403 x | 0,1747 x | - |
| Free Cash Flow 1 | 67,8 | 70,9 | 103 | 148 | -91,8 | 163 | 207 | 227 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 19,3 % | 22,6 % | 37,3 % | 47,9 % | 40,5 % | 34,9 % | 35 % | 35,9 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 14,2 % | 22,5 % | 29,3 % | 40,1 % | 29 % | 22,7 % | 24,1 % | 24,9 % |
| Activos 1 | 423,3 | 307,4 | 447,3 | 491,9 | 723,2 | 909,4 | 941,3 | 1.047 |
| Activos netos por acción 2 | 7,400 | 7,790 | 9,640 | 11,90 | - | 15,30 | 16,80 | 18,80 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 2,960 | 2,900 | 4,770 | 6,660 | 7,490 | 5,740 | 6,740 | 7,260 |
| Capex 1 | 26,6 | 24,8 | 39,1 | 39,9 | 94,8 | 68,7 | 63,6 | 68 |
| Capex / Ventas | 5,47 % | 4,89 % | 6,07 % | 4,77 % | 9,83 % | 6,88 % | 5,89 % | 5,72 % |
| Fecha de publicación | 5/2/20 | 3/2/21 | 2/2/22 | 1/2/23 | 7/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Venta
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
11
Último precio de cierre
80,95
EUR
Precio objetivo promedio
90,62
EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+11,95 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -11,29 % | 3491,38 M | |
| +77,16 % | 2.159000 M | |
| +20,41 % | 623 mil M | |
| +31,87 % | 622 mil M | |
| +6,78 % | 254 mil M | |
| +14,54 % | 185 mil M | |
| +4,12 % | 162 mil M | |
| +34,57 % | 127 mil M | |
| +35,67 % | 105 mil M | |
| +1,72 % | 100 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción MELE
- Finanzas Melexis N.V.
