Acción 3064 MONOTARO CO., LTD.
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Finanzas MonotaRO Co., Ltd.

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3064

JP3922950005

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 08:00:00 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
1.782 JPY -7,76 % Gráfico intradía de MonotaRO Co., Ltd. -4,96 % +15,78 %
26/04 El beneficio neto atribuible de MonotaRO en el primer trimestre se dispara un 10% gracias al aumento de las ventas netas; las acciones caen un 6 MT
11/04 MONOTARO CO., LTD. : Obtiene una recomendación neutral de Jefferies & Co. ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 726.138 1.304.148 1.029.931 922.752 764.988 885.630 - -
Valor de la empresa 1 719.331 1.295.555 1.027.172 924.160 751.507 857.780 846.636 831.223
P/E ratio 66,1 x 94,7 x 58,7 x 49,5 x 35,1 x 35 x 30,4 x 27 x
Rendimiento 0,51 % 0,34 % 0,55 % 0,73 % 1,04 % 1,05 % 1,19 % 1,34 %
Capitalización / Volumen de negocios 5,52 x 8,29 x 5,43 x 4,08 x 3,01 x 3,09 x 2,76 x 2,48 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 5,47 x 8,23 x 5,41 x 4,09 x 2,96 x 3 x 2,64 x 2,32 x
Valor de la empresa / EBITDA 41,7 x 61,2 x 39,1 x 31 x 20,8 x 20,6 x 18,1 x 15,9 x
Valor de empresa / FCF 89,8 x 207 x -505 x 259 x 34,2 x 45 x 42,8 x 38 x
FCF Yield 1,11 % 0,48 % -0,2 % 0,39 % 2,92 % 2,22 % 2,33 % 2,63 %
Price to Book 19,6 x 27,9 x 17,4 x 12,8 x 8,85 x 8,55 x 7,21 x 6,09 x
Número de valores (en miles) 496.844 496.818 496.831 496.905 496.907 496.847 - -
Precio de referencia 2 1.462 2.625 2.073 1.857 1.540 1.782 1.782 1.782
Fecha de publicación 3/2/20 2/2/21 3/2/22 2/2/23 2/2/24 - - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 131.463 157.337 189.731 225.970 254.286 286.378 321.250 357.579
EBITDA 1 17.234 21.169 26.274 29.778 36.185 41.588 46.681 52.206
Beneficio operativo (EBIT) 1 15.839 19.607 24.129 26.213 31.309 35.870 41.354 46.705
Margen de operación 12,05 % 12,46 % 12,72 % 11,6 % 12,31 % 12,53 % 12,87 % 13,06 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 15.568 19.473 24.260 25.554 30.770 36.262 42.524 49.604
Resultado Neto 1 10.984 13.771 17.552 18.658 21.813 25.263 29.077 32.824
Margen neto 8,36 % 8,75 % 9,25 % 8,26 % 8,58 % 8,82 % 9,05 % 9,18 %
BPA 2 22,12 27,72 35,33 37,55 43,90 50,89 58,59 66,13
Free Cash Flow 1 8.009 6.254 -2.032 3.572 21.973 19.074 19.764 21.876
Margen FCF 6,09 % 3,97 % -1,07 % 1,58 % 8,64 % 6,66 % 6,15 % 6,12 %
FCF Conversión (EBITDA) 46,47 % 29,54 % - 12 % 60,72 % 45,86 % 42,34 % 41,9 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 72,92 % 45,41 % - 19,14 % 100,73 % 75,5 % 67,97 % 66,65 %
Dividendo / Acción 2 7,500 9,000 11,50 13,50 16,00 18,80 21,21 23,83
Fecha de publicación 3/2/20 2/2/21 3/2/22 2/2/23 2/2/24 - - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2020 S1 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 75.281 91.868 46.582 51.281 54.610 - 109.863 56.130 59.977 62.014 62.386 124.400 62.823 67.063 69.139 70.204 140.000 70.752 76.120 -
EBITDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 9.318 11.898 5.643 6.588 6.664 - 13.136 6.187 6.890 8.030 7.347 15.377 7.542 8.390 8.901 8.543 17.400 8.974 9.814 -
Margen de operación 12,38 % 12,95 % 12,11 % 12,85 % 12,2 % - 11,96 % 11,02 % 11,49 % 12,95 % 11,78 % 12,36 % 12,01 % 12,51 % 12,87 % 12,17 % 12,43 % 12,68 % 12,89 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 9.343 11.957 5.684 6.619 6.745 6.572 13.317 5.405 6.832 8.084 7.443 15.527 7.520 7.723 8.928 8.500 - 9.000 9.800 -
Resultado Neto 1 6.540 8.344 3.947 5.261 4.709 4.608 9.317 3.802 5.539 5.687 5.191 10.878 5.293 5.642 6.256 5.907 - 6.182 6.851 -
Margen neto 8,69 % 9,08 % 8,47 % 10,26 % 8,62 % - 8,48 % 6,77 % 9,24 % 9,17 % 8,32 % 8,74 % 8,43 % 8,41 % 9,05 % 8,41 % - 8,74 % 9 % -
BPA 2 13,16 16,80 7,940 10,59 9,480 9,270 18,75 7,650 11,15 11,45 10,44 21,89 10,65 11,36 12,59 11,89 - 12,24 13,63 -
Dividendo / Acción 2 4,250 5,750 - - - - 6,500 - - - - 8,000 - 8,000 - 9,000 - - 10,00 -
Fecha de publicación 31/7/20 30/7/21 29/10/21 3/2/22 28/4/22 29/7/22 29/7/22 28/10/22 2/2/23 27/4/23 27/7/23 27/7/23 26/10/23 2/2/24 25/4/24 - - - - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - 1.408 - - - -
Posición de caja neta 1 6.807 8.593 2.759 - 13.481 27.850 38.994 54.408
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - 0,0473 x - - - -
Free Cash Flow 1 8.009 6.254 -2.032 3.572 21.973 19.074 19.764 21.877
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 33 % 32,9 % 33,1 % 28,4 % 27,5 % 27,2 % 27,4 % 26,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 28,8 % 27,9 % 27,5 % 25,4 % 26,3 % 22,6 % 19,3 % 19,9 %
Activos 1 38.163 49.339 63.937 73.339 83.028 112.032 150.658 164.947
Activos netos por acción 2 74,60 94,10 119,0 145,0 174,0 208,0 247,0 293,0
Flujo de efectivo por acción 24,90 30,90 39,70 44,70 53,70 - - -
Capex 1 1.055 7.639 9.647 11.911 7.959 5.420 9.580 10.475
Capex / Ventas 0,8 % 4,86 % 5,08 % 5,27 % 3,13 % 1,89 % 2,98 % 2,93 %
Fecha de publicación 3/2/20 2/2/21 3/2/22 2/2/23 2/2/24 - - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para MonotaRO Co., Ltd.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
1.782 JPY
Precio objetivo promedio
1.593 JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
-10,61 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Tiendas de Internet y de venta por correo

Varia. 1 de ene. Capi.
MONOTARO CO., LTD. Acción MonotaRO Co., Ltd.
+15,78 % 5626,16 M
JD.COM, INC. Acción JD.com, Inc.
+5,02 % 46,43 mil M
COUPANG, INC. Acción Coupang, Inc.
+41,51 % 41,08 mil M
ALLEGRO.EU S.A. Acción Allegro.eu S.A.
-0,17 % 8667,5 M
ETSY, INC. Acción Etsy, Inc.
-16,80 % 7908,96 M
ZOZO, INC. Acción ZOZO, Inc.
+7,09 % 6413,91 M
WAYFAIR INC. Acción Wayfair Inc.
-15,71 % 6263,48 M
FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED Acción FSN E-Commerce Ventures Limited
+1,81 % 6065,31 M
OCADO GROUP PLC Acción Ocado Group plc
-53,44 % 3604,23 M
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK Acción PT Global Digital Niaga Tbk
-2,07 % 3584,75 M
Tiendas de Internet y de venta por correo
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción 3064
  4. Finanzas MonotaRO Co., Ltd.