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FI0009013296

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nasdaq Helsinki Otros sitios de cotización 17:29:34 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
22,16 ^EUR	-1,47 %		-13,84 %	-31,20 %

26/04	NESTE : T1: los beneficios caen en medio de vientos en contra en los márgenes; el T2 apuesta por un despegue del SAE
25/04	Transcript : Neste Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	23.814	45.425	33.299	33.043	24.744	17.024	-	-
Valor de la empresa ¹	23.623	45.160	33.340	34.387	27.232	19.994	19.107	18.711
P/E ratio	13,3 x	63,6 x	18,9 x	17,5 x	17,2 x	12 x	9,3 x	8,28 x
Rendimiento	3,29 %	1,35 %	1,89 %	3,53 %	3,73 %	5,54 %	5,64 %	5,75 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,5 x	3,87 x	2,2 x	1,29 x	1,08 x	0,8 x	0,73 x	0,72 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,49 x	3,84 x	2,2 x	1,34 x	1,19 x	0,94 x	0,82 x	0,79 x
Valor de la empresa / EBITDA	9,59 x	21,5 x	17,4 x	9,72 x	7,87 x	7,05 x	5,8 x	5,45 x
Valor de empresa / FCF	26,6 x	34,9 x	32,8 x	-63 x	40,5 x	16,3 x	12,6 x	10,3 x
FCF Yield	3,76 %	2,87 %	3,05 %	-1,59 %	2,47 %	6,14 %	7,93 %	9,73 %
Price to Book	4,02 x	7,66 x	4,77 x	3,97 x	2,92 x	1,93 x	1,71 x	1,55 x
Número de valores (en miles)	767.684	767.837	767.969	768.083	768.200	768.216	-	-
Precio de referencia ²	31,02	59,16	43,36	43,02	32,21	22,16	22,16	22,16
Fecha de publicación	7/2/20	5/2/21	10/2/22	8/2/23	8/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	15.840	11.751	15.148	25.707	22.926	21.350	23.311	23.784
EBITDA ¹	2.464	2.096	1.920	3.537	3.458	2.835	3.297	3.435
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.962	1.416	1.342	2.899	2.592	1.752	2.356	2.456
Margen de operación	12,39 %	12,05 %	8,86 %	11,28 %	11,31 %	8,21 %	10,11 %	10,33 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.067	786	1.962	2.279	1.596	1.691	2.066	2.267
Resultado Neto ¹	1.789	712	1.771	1.888	1.433	1.463	1.882	2.020
Margen neto	11,29 %	6,06 %	11,69 %	7,34 %	6,25 %	6,85 %	8,07 %	8,49 %
BPA ²	2,330	0,9300	2,300	2,460	1,870	1,848	2,384	2,677
Free Cash Flow ¹	889	1.295	1.017	-546	672	1.227	1.514	1.820
Margen FCF	5,61 %	11,02 %	6,71 %	-2,12 %	2,93 %	5,75 %	6,5 %	7,65 %
FCF Conversión (EBITDA)	36,08 %	61,78 %	52,97 %	-	19,43 %	43,28 %	45,94 %	52,99 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	49,69 %	181,88 %	57,43 %	-	46,89 %	83,84 %	80,48 %	90,1 %
Dividendo / Acción ²	1,020	0,8000	0,8200	1,520	1,200	1,228	1,249	1,275
Fecha de publicación	7/2/20	5/2/21	10/2/22	8/2/23	8/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	4.968	5.523	7.039	6.583	6.562	5.298	5.351	5.973	6.303	4.801	3.639	5.303	5.713	5.676	5.756
EBITDA ¹	591	578	1.085	979	894	830	784	1.047	797	551	513,7	795,1	922,9	770,6	840,1
Beneficio operativo (EBIT) ¹	432	424	927	812	734	652	572	827	540	309	258	524,7	623,3	506,1	568,1
Margen de operación	8,7 %	7,68 %	13,17 %	12,33 %	11,19 %	12,31 %	10,69 %	13,85 %	8,57 %	6,44 %	7,09 %	9,89 %	10,91 %	8,92 %	9,87 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	500	736	750	231	563	276	295	618	407	189	345,7	474,5	445,7	330	361
Resultado Neto ¹	457	640	600	136	514	238	259	538	400	162	286	420	428,1	407,8	468
Margen neto	9,2 %	11,59 %	8,52 %	2,07 %	7,83 %	4,49 %	4,84 %	9,01 %	6,35 %	3,37 %	7,86 %	7,92 %	7,49 %	7,19 %	8,13 %
BPA ²	0,5900	0,8300	0,7800	0,1800	0,6700	0,3100	0,3400	0,7000	0,5200	0,2100	0,1300	0,5300	0,7500	0,5700	0,6000
Dividendo / Acción ²	0,8200	0,4100	0,2440	-	1,520	-	-	-	-	-	-	-	1,320	-	0,3150
Fecha de publicación	10/2/22	29/4/22	28/7/22	27/10/22	8/2/23	28/4/23	27/7/23	26/10/23	8/2/24	25/4/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	41	1.344	2.488	2.971	2.083	1.687
Posición de caja neta ¹	191	265	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	0,0214 x	0,38 x	0,7195 x	1,048 x	0,6318 x	0,4912 x
Free Cash Flow ¹	889	1.295	1.017	-546	672	1.227	1.514	1.820
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	29,7 %	20,8 %	28,5 %	25,1 %	17,9 %	16,7 %	20,8 %	19,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	17,4 %	7,26 %	15,9 %	13,8 %	9,28 %	9,57 %	11,9 %	12,1 %
Activos ¹	10.304	9.804	11.116	13.667	15.450	15.287	15.784	16.698
Activos netos por acción ²	7,710	7,720	9,090	10,80	11,00	11,50	12,90	14,30
Flujo de efectivo por acción ²	1,900	2,680	2,590	1,560	2,850	3,220	3,680	4,120
Capex ¹	567	972	977	1.743	1.607	1.501	1.348	1.090
Capex / Ventas	3,58 %	8,27 %	6,45 %	6,78 %	7,01 %	7,03 %	5,78 %	4,58 %
Fecha de publicación	7/2/20	5/2/21	10/2/22	8/2/23	8/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Neste Oyj

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

22,16 EUR

Precio objetivo promedio

34,66 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+56,40 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
NESTE OYJ	-31,20 %	18,17 mil M
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39 %	221 mil M
BP PLC	+12,58 %	107 mil M
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36 %	103 mil M
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72 %	71,49 mil M
PHILLIPS 66	+13,72 %	64,2 mil M
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54 %	54,22 mil M
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11 %	28,33 mil M
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77 %	20,79 mil M
REPSOL S.A.	+9,44 %	19,12 mil M

Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC