Finanzas Nine Dragons Paper (Holdings) Limited

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BMG653181005

Embalaje de papel

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 10:08:20 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
3,28 ^HKD	+2,50 %		+5,81 %	-14,81 %

29/02	Nine Dragons Paper (Holdings) Limited nombra a Zhang Lianru directora ejecutiva	CI
28/02	Nine Dragons Paper vuelve a los beneficios en el primer semestre fiscal	MT

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	28.577	29.984	38.864	26.602	20.972	14.247	-	-
Valor de la empresa ¹	51.393	50.676	62.906	61.146	67.396	68.545	67.165	64.088
P/E ratio	7,43 x	7,18 x	5,49 x	8,1 x	-8,76 x	17,3 x	5,93 x	5,17 x
Rendimiento	2,96 %	3,44 %	5,19 %	1,76 %	-	1,19 %	3,58 %	4,1 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,52 x	0,58 x	0,63 x	0,41 x	0,37 x	0,23 x	0,2 x	0,19 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,94 x	0,99 x	1,02 x	0,95 x	1,19 x	1,1 x	0,92 x	0,85 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,36 x	6,38 x	5,57 x	9,25 x	30,4 x	11,9 x	8,44 x	7,67 x
Valor de empresa / FCF	18,2 x	12,2 x	-17,8 x	-6,38 x	-6,26 x	-8,53 x	24,4 x	29,6 x
FCF Yield	5,49 %	8,2 %	-5,63 %	-15,7 %	-16 %	-11,7 %	4,09 %	3,38 %
Price to Book	0,76 x	0,74 x	0,85 x	0,57 x	0,47 x	0,31 x	0,3 x	0,28 x
Número de valores (en miles)	4.692.221	4.692.221	4.692.221	4.692.221	4.692.221	4.692.221	-	-
Precio de referencia ²	6,090	6,390	8,283	5,669	4,470	3,036	3,036	3,036
Fecha de publicación	24/9/19	22/9/20	27/9/21	27/9/22	25/9/23	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	54.647	51.341	61.574	64.538	56.739	62.321	72.987	75.175
EBITDA ¹	8.075	7.943	11.293	6.608	2.218	5.779	7.954	8.357
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.873	5.562	8.542	3.587	-1.595	2.119	4.226	4.950
Margen de operación	10,75 %	10,83 %	13,87 %	5,56 %	-2,81 %	3,4 %	5,79 %	6,59 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.826	5.296	8.476	3.373	-2.726	1.060	2.851	3.317
Resultado Neto ¹	3.860	4.168	7.101	3.275	-2.383	819,8	2.385	2.744
Margen neto	7,06 %	8,12 %	11,53 %	5,08 %	-4,2 %	1,32 %	3,27 %	3,65 %
BPA ²	0,8200	0,8900	1,510	0,7000	-0,5100	0,1757	0,5119	0,5874
Free Cash Flow ¹	2.822	4.155	-3.543	-9.591	-10.773	-8.038	2.750	2.168
Margen FCF	5,16 %	8,09 %	-5,75 %	-14,86 %	-18,99 %	-12,9 %	3,77 %	2,88 %
FCF Conversión (EBITDA)	34,95 %	52,31 %	-	-	-	-	34,57 %	25,95 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	73,12 %	99,67 %	-	-	-	-	115,27 %	79,02 %
Dividendo / Acción ²	0,1800	0,2200	0,4300	0,1000	-	0,0360	0,1087	0,1244
Fecha de publicación	24/9/19	22/9/20	27/9/21	27/9/22	25/9/23	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Ventas netas ¹	28.836	22.505	30.887	30.687	34.471	30.067	31.198	25.541	30.611	26.102	35.745	28.183	37.655
EBITDA	4.613	3.330	-	5.062	4.137	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.471	2.473	-	3.608	2.888	698,8	-861,6	-733,6	1.243	1.243	2.540	1.397	2.671
Margen de operación	12,04 %	10,99 %	-	11,76 %	8,38 %	2,32 %	-2,76 %	-2,87 %	4,06 %	4,76 %	7,11 %	4,96 %	7,09 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	2.902	2.393	-	-	2.875	-	-1.442	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	2.279	1.890	-	3.099	2.775	-	-1.389	-	-	-	-	-	-
Margen neto	7,9 %	8,4 %	-	10,1 %	8,05 %	-	-4,45 %	-	-	-	-	-	-
BPA ²	0,4900	0,4000	0,8500	0,6600	0,5900	0,1100	-0,3000	-0,2100	0,0600	0,1300	0,2300	0,0400	0,2600
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	24/2/20	22/9/20	22/2/21	27/9/21	22/2/22	27/9/22	22/2/23	25/9/23	27/2/24	-	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	22.816	20.692	24.042	34.544	46.424	54.298	52.918	49.841
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,825 x	2,605 x	2,129 x	5,228 x	20,93 x	9,396 x	6,653 x	5,964 x
Free Cash Flow ¹	2.822	4.155	-3.543	-9.591	-10.773	-8.038	2.750	2.169
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	10,9 %	10,6 %	16,5 %	7,05 %	-5,2 %	1,76 %	5,39 %	5,74 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,08 %	5,18 %	8,28 %	3,29 %	-1,05 %	0,7 %	2,24 %	2,45 %
Activos ¹	76.053	80.545	85.746	99.628	227.732	117.112	106.489	112.009
Activos netos por acción ²	8,030	8,600	9,790	10,00	9,520	9,670	10,30	10,70
Flujo de efectivo por acción ²	1,840	1,910	0,5400	0,6500	1,480	0,7000	1,380	1,370
Capex ¹	5.815	4.794	6.060	12.621	17.698	13.000	5.274	4.532
Capex / Ventas	10,64 %	9,34 %	9,84 %	19,56 %	31,19 %	20,86 %	7,23 %	6,03 %
Fecha de publicación	24/9/19	22/9/20	27/9/21	27/9/22	25/9/23	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Nine Dragons Paper (Holdings) Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

3,036 CNY

Precio objetivo promedio

3,98 CNY

Diferencia / Objetivo Promedio

+31,10 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Embalaje de papel - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED	-14,81 %	1966,01 M
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+6,10 %	15,4 mil M
WESTROCK COMPANY	+13,80 %	12,14 mil M
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	-6,42 %	11,75 mil M
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+11,37 %	11,06 mil M
STORA ENSO OYJ	+1,48 %	10,71 mil M
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+11,68 %	8425,66 M
MONDI PLC	-10,81 %	8283,34 M
DS SMITH PLC	+10,64 %	5836,88 M
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+1,15 %	5552,2 M

Embalaje de papel - Otros