Acción NOVN NOVARTIS AG
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Finanzas Novartis AG

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NOVN

CH0012005267

Farmacéuticos

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 17:31:30 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
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Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 214.715 215.682 196.476 194.400 207.226 199.642 - -
Valor de la empresa 1 230.615 240.182 204.667 203.434 219.237 212.291 210.827 205.468
P/E ratio 30,4 x 26,7 x 8,2 x 28,3 x 14,1 x 19,4 x 16,7 x 15,1 x
Rendimiento 3,19 % 3,56 % 3,83 % 3,87 % 3,79 % 3,69 % 3,82 % 4,02 %
Capitalización / Volumen de negocios 4,53 x 4,43 x 3,81 x 3,85 x 4,56 x 4,09 x 3,94 x 3,91 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 4,86 x 4,94 x 3,96 x 4,02 x 4,82 x 4,35 x 4,17 x 4,02 x
Valor de la empresa / EBITDA 14,6 x 14,3 x 11,2 x 10,9 x 12,2 x 11 x 10,3 x 9,83 x
Valor de empresa / FCF 17,9 x 20,5 x 15,4 x 17 x 16,6 x 15,2 x 13,7 x 12,6 x
FCF Yield 5,58 % 4,87 % 6,49 % 5,87 % 6,01 % 6,6 % 7,33 % 7,93 %
Price to Book 3,87 x 3,78 x 2,9 x 3,23 x 4,42 x 4,46 x 4,42 x 4,15 x
Número de valores (en miles) 2.264.608 2.274.506 2.237.092 2.150.980 2.055.460 2.040.406 - -
Precio de referencia 2 94,81 94,83 87,83 90,38 100,8 97,84 97,84 97,84
Fecha de publicación 29/1/20 26/1/21 2/2/22 1/2/23 31/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 47.445 48.659 51.626 50.545 45.440 48.785 50.616 51.104
EBITDA 1 15.809 16.845 18.246 18.613 17.937 19.290 20.468 20.898
Beneficio operativo (EBIT) 1 14.112 15.416 16.588 16.665 16.372 18.126 19.240 19.542
Margen de operación 29,74 % 31,68 % 32,13 % 32,97 % 36,03 % 37,15 % 38,01 % 38,24 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 8.940 9.878 26.137 8.371 9.123 12.843 14.491 15.043
Resultado Neto 1 7.147 8.072 24.021 6.955 14.854 10.372 11.895 12.811
Margen neto 15,06 % 16,59 % 46,53 % 13,76 % 32,69 % 21,26 % 23,5 % 25,07 %
BPA 2 3,120 3,550 10,71 3,190 7,150 5,056 5,867 6,472
Free Cash Flow 1 12.875 11.691 13.282 11.945 13.179 14.004 15.444 16.290
Margen FCF 27,14 % 24,03 % 25,73 % 23,63 % 29 % 28,71 % 30,51 % 31,88 %
FCF Conversión (EBITDA) 81,44 % 69,4 % 72,79 % 64,18 % 73,47 % 72,59 % 75,45 % 77,95 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 180,15 % 144,83 % 55,29 % 171,75 % 88,72 % 135,01 % 129,83 % 127,16 %
Dividendo / Acción 2 3,025 3,375 3,360 3,500 3,823 3,608 3,740 3,934
Fecha de publicación 29/1/20 26/1/21 2/2/22 1/2/23 31/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 13.229 12.531 12.781 12.543 12.690 12.953 13.622 11.782 11.423 11.829 12.253 12.477 12.766 11.905 12.155
EBITDA 4.274 4.407 4.989 4.783 4.473 - 4.668 - 4.224 - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 3.819 4.083 4.270 4.282 4.030 4.413 4.668 4.405 3.821 4.537 4.588 4.697 4.542 4.790 4.895
Margen de operación 28,87 % 32,58 % 33,41 % 34,14 % 31,76 % 34,07 % 34,27 % 37,39 % 33,45 % 38,35 % 37,45 % 37,64 % 35,58 % 40,24 % 40,27 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 16.951 2.669 2.042 1.919 1.741 2.740 2.769 1.552 2.377 3.129 3.856 3.880 3.665 - -
Resultado Neto 1 16.308 2.222 1.695 1.575 1.466 2.293 2.316 1.513 8.480 2.688 2.777 2.814 2.515 - -
Margen neto 123,27 % 17,73 % 13,26 % 12,56 % 11,55 % 17,7 % 17 % 12,84 % 74,24 % 22,72 % 22,66 % 22,55 % 19,7 % - -
BPA 2 7,290 1,000 0,7700 0,7300 0,6900 1,090 1,110 0,7300 4,140 1,310 1,358 1,386 1,252 - -
Dividendo / Acción 2 3,360 - - - 3,500 - - - 3,823 - 0,9494 0,9494 0,9494 1,014 1,014
Fecha de publicación 2/2/22 26/4/22 19/7/22 25/10/22 1/2/23 25/4/23 18/7/23 24/10/23 31/1/24 23/4/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 15.900 24.500 8.191 9.034 12.011 12.649 11.185 5.827
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,006 x 1,454 x 0,4489 x 0,4854 x 0,6696 x 0,6557 x 0,5464 x 0,2788 x
Free Cash Flow 1 12.875 11.691 13.282 11.945 13.179 14.004 15.444 16.290
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 17,5 % 23,5 % 22,7 % 21 % 25,4 % 32,2 % 38 % 37,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 8,89 % 6,45 % 10,9 % 10,7 % 12,4 % 10,7 % 12,8 % 14,2 %
Activos 1 80.393 125.215 221.201 64.915 120.082 96.509 92.941 90.135
Activos netos por acción 2 24,50 25,10 30,30 28,00 22,80 21,90 22,10 23,60
Flujo de efectivo por acción 2 5,880 5,950 6,670 6,480 6,910 7,710 8,280 8,540
Capex 1 2.257 1.275 1.378 1.198 1.060 1.251 1.251 1.289
Capex / Ventas 4,76 % 2,62 % 2,67 % 2,37 % 2,33 % 2,56 % 2,47 % 2,52 %
Fecha de publicación 29/1/20 26/1/21 2/2/22 1/2/23 31/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Novartis AG

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
20
Último precio de cierre
97,84 USD
Precio objetivo promedio
108,5 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+10,88 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Farmacéuticos - Otros

Varia. 1 de ene. Capi.
NOVARTIS AG Acción Novartis AG
+5,46 % 200 mil M
ELI LILLY AND COMPANY Acción Eli Lilly and Company
+25,83 % 661 mil M
NOVO NORDISK A/S Acción Novo Nordisk A/S
+27,00 % 566 mil M
JOHNSON & JOHNSON Acción Johnson & Johnson
-6,76 % 352 mil M
MERCK & CO., INC. Acción Merck & Co., Inc.
+20,34 % 332 mil M
ABBVIE INC. Acción AbbVie Inc.
+3,00 % 283 mil M
ASTRAZENECA PLC Acción AstraZeneca PLC
+13,09 % 231 mil M
ROCHE HOLDING AG Acción Roche Holding AG
-9,61 % 195 mil M
AMGEN INC. Acción Amgen Inc.
-6,26 % 145 mil M
PFIZER, INC. Acción Pfizer, Inc.
-11,77 % 144 mil M
Farmacéuticos - Otros
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción NOVN
  4. Finanzas Novartis AG