Finanzas Okeanis Eco Tankers Corp.

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Servicios de transporte de petróleo y gas

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16/04	OKEANIS ECO TANKERS CORP. : Recibe una recomendación de compra del B. Riley	ZM
29/02	Transcript : Okeanis Eco Tankers Corp., Q4 2023 Earnings Call, Feb 29, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalización ¹	237,4	397,4	207,3	260,5	559,2	995,5	995,5	-
Valor de la empresa ¹	558,7	1.117	1.018	798,1	1.215	1.492	1.558	1.490
P/E ratio	-47,4 x	34,7 x	2,05 x	-269 x	6,6 x	5,88 x	6,36 x	5,33 x
Rendimiento	-	-	22,6 %	14,4 %	3,45 %	16,4 %	14,8 %	19,2 %
Capitalización / Volumen de negocios	8,17 x	3,96 x	0,9 x	2,14 x	2,89 x	2,07 x	2,94 x	2,76 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	19,2 x	11,1 x	4,41 x	6,55 x	6,28 x	3,61 x	4,6 x	4,13 x
Valor de la empresa / EBITDA	47 x	15,9 x	5,57 x	11,3 x	8,2 x	6,18 x	6,48 x	5,4 x
Valor de empresa / FCF	-2,93 x	-2,76 x	-	2,54 x	-12,6 x	8,53 x	7,56 x	6,71 x
FCF Yield	-34,1 %	-36,3 %	-	39,4 %	-7,92 %	11,7 %	13,2 %	14,9 %
Price to Book	0,75 x	1,16 x	0,52 x	0,73 x	1,32 x	2,09 x	2,2 x	2,12 x
Número de valores (en miles)	31.310	32.740	32.376	32.317	32.194	32.194	32.194	-
Precio de referencia ²	7,583	12,14	6,402	8,062	17,37	30,92	30,92	30,92
Fecha de publicación	1/3/19	28/2/20	11/2/21	24/2/22	23/2/23	29/2/24	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas netas ¹	29,04	100,3	231	121,8	193,5	413,1	338,3	360,5
EBITDA ¹	11,88	70,36	183	70,55	148,1	241,5	240,3	275,9
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4,554	45,28	141,4	31,88	110,1	201,1	199,2	234,9
Margen de operación	15,68 %	45,13 %	61,2 %	26,18 %	56,91 %	48,69 %	58,87 %	65,16 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-2,887	11,38	101,3	-0,9029	84,56	145,3	156,6	187
Resultado Neto ¹	-2,887	11,38	101,3	-0,9029	84,56	145,3	145,7	171,7
Margen neto	-9,94 %	11,35 %	43,86 %	-0,74 %	43,7 %	35,16 %	43,07 %	47,64 %
BPA ²	-0,1600	0,3500	3,120	-0,0300	2,630	4,510	4,862	5,806
Free Cash Flow ¹	-190,6	-404,8	-	314,3	-96,2	175	206	222
Margen FCF	-656,22 %	-403,5 %	-	258,1 %	-49,71 %	42,36 %	60,89 %	61,59 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	445,49 %	-	72,46 %	85,74 %	80,48 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	120,48 %	141,37 %	129,29 %
Dividendo / Acción ²	-	-	1,450	1,160	0,6000	4,360	4,581	5,952
Fecha de publicación	1/3/19	28/2/20	11/2/21	24/2/22	23/2/23	29/2/24	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	34,48	24,15	23,56	26,44	36	48,88	82,15	88,45	91,22	59,68	91,67	89,51	68,58	79,17	104,3
EBITDA ¹	22,23	11,29	11,85	16,23	24,69	37,39	69,79	74,4	77,45	45,47	44,19	63,34	42,85	54,02	77,86
Beneficio operativo (EBIT) ¹	11,4	3,008	3,486	7,992	14,67	27,84	59,62	64,41	67,38	35,43	33,91	53,15	32,66	43,5	67,67
Margen de operación	33,08 %	12,46 %	14,8 %	30,23 %	40,74 %	56,97 %	72,57 %	72,82 %	73,86 %	59,36 %	36,99 %	59,38 %	47,63 %	54,94 %	64,9 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-8,079	-4,708	4,542	9,282	7,942	18,91	48,43	51,6	52,94	19,45	21,26	40,62	24,55	30,32	60,64
Resultado Neto ¹	-8,079	-4,708	4,542	9,282	7,942	18,91	48,43	51,6	52,94	19,45	21,26	38,9	18,72	29,96	54,21
Margen neto	-23,43 %	-19,5 %	19,28 %	35,11 %	22,06 %	38,69 %	58,95 %	58,34 %	58,03 %	32,59 %	23,19 %	43,46 %	27,29 %	37,84 %	51,98 %
BPA ²	-0,2500	-0,1500	0,1400	0,2900	0,2500	0,5900	1,500	1,600	1,640	0,6000	0,6600	1,266	0,7706	0,7967	1,686
Dividendo / Acción ²	0,7500	0,3100	-	-	-	0,3000	0,3000	1,600	1,500	0,6000	0,6600	1,181	0,4780	0,7170	1,517
Fecha de publicación	11/8/21	30/11/21	24/2/22	13/5/22	12/8/22	10/11/22	23/2/23	12/5/23	11/8/23	9/11/23	29/2/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda neta ¹	321	719	811	538	655	638	562	494
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	27,04 x	10,22 x	4,433 x	7,62 x	4,425 x	2,643 x	2,34 x	1,791 x
Free Cash Flow ¹	-191	-405	-	314	-96,2	175	206	222
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	3,46 %	28 %	-	21,7 %	35 %	36,4 %	40,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	10,10	10,40	12,30	11,10	13,10	12,70	14,00	14,60
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	192	443	179	20,4	179	2,33	8	5,5
Capex / Ventas	661,07 %	441,92 %	77,47 %	16,74 %	92,3 %	0,78 %	2,36 %	1,53 %
Fecha de publicación	1/3/19	28/2/20	11/2/21	24/2/22	23/2/23	29/2/24	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Okeanis Eco Tankers Corp.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

30,92 USD

Precio objetivo promedio

36,93 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+19,44 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Buques cisterna de transporte marítimo

	Varia. 1 de ene.	Capi.
OKEANIS ECO TANKERS CORP.	+26,72 %	996 M
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+20,49 %	9027,32 M
FRONTLINE PLC	+18,70 %	5298,42 M
SCORPIO TANKERS INC.	+19,69 %	3629,53 M
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+21,22 %	2697,56 M
NANJING TANKER CORPORATION	+36,43 %	2531,34 M
DHT HOLDINGS, INC.	+17,33 %	1856,9 M
BW LPG LIMITED	+2,31 %	1846,76 M
DORIAN LPG LTD.	-4,76 %	1695,98 M
FLEX LNG LTD.	-10,01 %	1408,59 M

Buques cisterna de transporte marítimo