Finanzas Orica Limited

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Productos químicos básicos

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:44 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
17,78 ^AUD	-2,89 %		-1,00 %	+11,54 %

25/03	Orica completa un plan de compra de acciones de 65 millones de dólares australianos	MT
28/02	Orica Limited anuncia la jubilación de Gene Tilbrook del Consejo de Administración	CI

Valoración

Período Fiscal: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	8.578	6.263	5.620	6.022	7.101	8.643	-	-
Valor de la empresa ¹	10.199	8.382	7.359	7.173	8.321	10.283	10.206	10.021
P/E ratio	35,1 x	36,4 x	-32,3 x	91,2 x	24,2 x	16,6 x	15,8 x	14,3 x
Rendimiento	2,44 %	2,14 %	1,74 %	2,65 %	2,76 %	2,66 %	3,21 %	3,55 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,46 x	1,12 x	0,99 x	0,82 x	0,89 x	1,06 x	0,98 x	0,95 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,74 x	1,49 x	1,3 x	0,98 x	1,05 x	1,26 x	1,15 x	1,11 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,8 x	8,77 x	9,24 x	7,44 x	7,63 x	8,79 x	7,43 x	6,92 x
Valor de empresa / FCF	31,6 x	-34 x	23,5 x	166 x	18,1 x	17,8 x	16,3 x	13,1 x
FCF Yield	3,16 %	-2,94 %	4,26 %	0,6 %	5,52 %	5,63 %	6,12 %	7,65 %
Price to Book	2,89 x	1,95 x	2,06 x	1,62 x	1,78 x	1,78 x	1,71 x	1,63 x
Número de valores (en miles)	380.577	405.879	407.513	455.494	455.492	486.106	-	-
Precio de referencia ²	22,54	15,43	13,79	13,22	15,59	17,78	17,78	17,78
Fecha de publicación	31/10/19	19/11/20	10/11/21	8/11/22	8/11/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	5.878	5.611	5.682	7.328	7.945	8.145	8.849	9.054
EBITDA ¹	941,1	955,8	796,4	964,3	1.091	1.170	1.373	1.448
Beneficio operativo (EBIT) ¹	664,7	604,5	426,6	578,5	698,1	770	935,5	1.005
Margen de operación	11,31 %	10,77 %	7,51 %	7,89 %	8,79 %	9,45 %	10,57 %	11,11 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	359,1	284,5	-132,9	204,2	383,2	627,3	776,2	879,3
Resultado Neto ¹	245,1	168,3	-173,8	60,1	295,7	534,2	536	595,5
Margen neto	4,17 %	3 %	-3,06 %	0,82 %	3,72 %	6,56 %	6,06 %	6,58 %
BPA ²	0,6420	0,4240	-0,4270	0,1450	0,6450	1,072	1,126	1,240
Free Cash Flow ¹	322,4	-246,7	313,5	43,2	459,6	579,1	624,9	766,9
Margen FCF	5,48 %	-4,4 %	5,52 %	0,59 %	5,78 %	7,11 %	7,06 %	8,47 %
FCF Conversión (EBITDA)	34,26 %	-	39,36 %	4,48 %	42,14 %	49,51 %	45,52 %	52,94 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	131,54 %	-	-	71,88 %	155,43 %	108,4 %	116,59 %	128,79 %
Dividendo / Acción ²	0,5500	0,3300	0,2400	0,3500	0,4300	0,4735	0,5712	0,6312
Fecha de publicación	31/10/19	19/11/20	10/11/21	8/11/22	8/11/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Septiembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas	3.049	2.880	2.731	2.623	3.059	3.277	-	-	4.050	3.998	3.947	-	-	3.981	-	-	4.180	4.200	4.201
EBITDA	504,3	479,7	476,1	361,5	434,9	423,7	-	-	540,6	505,3	585,3	-	-	522,2	-	-	648	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	363,6	308,6	295,9	151,8	274,8	244,9	-	-	333,6	322,6	375,5	-	-	326,8	-	-	443	364,5	488,8
Margen de operación	11,92 %	10,71 %	10,83 %	5,79 %	8,98 %	7,47 %	-	-	8,24 %	8,07 %	9,51 %	-	-	8,21 %	-	-	10,6 %	8,68 %	11,63 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	305,3	245,6	-	89,5	-	50,3	-	-	153,9	153,7	229,5	-	-	-	-	-	374	-	-
Resultado Neto	212,2	165,2	-	76,7	-250,5	-84,6	-	-	144,7	122,6	173,1	-	-	348	-	-	255	-	-
Margen neto	6,96 %	5,74 %	-	2,92 %	-8,19 %	-2,58 %	-	-	3,57 %	3,07 %	4,39 %	-	-	8,74 %	-	-	6,1 %	-	-
BPA	0,5560	0,4270	-	0,1880	-	-0,2070	-	-	0,3520	0,2680	0,3770	-	-	0,3700	-	-	0,5440	-	-
Dividendo / Acción ¹	0,3300	0,2200	-	0,0750	0,1650	0,1300	0,1100	0,1100	0,2200	0,1800	0,2500	0,1180	0,1250	0,1908	0,1440	0,1370	0,2955	-	-
Fecha de publicación	31/10/19	7/5/20	19/11/20	12/5/21	10/11/21	11/5/22	8/8/22	8/11/22	8/11/22	10/5/23	8/11/23	-	-	-	-	-	-	-	-

¹AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.621	2.119	1.739	1.152	1.220	1.640	1.563	1.378
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,722 x	2,217 x	2,184 x	1,194 x	1,119 x	1,402 x	1,139 x	0,9513 x
Free Cash Flow ¹	322	-247	314	43,2	460	579	625	767
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12,7 %	9,8 %	7,42 %	9,89 %	9,62 %	9,57 %	10,8 %	11,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,14 %	3,8 %	2,68 %	4,03 %	4,31 %	6,08 %	7,15 %	8,13 %
Activos ¹	4.765	4.430	-6.492	1.491	6.866	8.786	7.496	7.321
Activos netos por acción ²	7,810	7,900	6,690	8,140	8,760	9,990	10,40	10,90
Flujo de efectivo por acción ²	1,960	0,7000	1,520	0,8700	1,980	1,660	1,930	2,130
Capex ¹	424	524	305	319	439	425	433	434
Capex / Ventas	7,21 %	9,34 %	5,37 %	4,35 %	5,53 %	5,22 %	4,89 %	4,79 %
Fecha de publicación	31/10/19	19/11/20	10/11/21	8/11/22	8/11/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Orica Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

17,78 AUD

Precio objetivo promedio

18,38 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+3,35 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Explosivos

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ORICA LIMITED	+11,54 %	5636,47 M
EXPLOSIVE CO., LTD.	+16,70 %	2069,57 M
ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.	+9,59 %	1754,64 M
ENAEX S.A.	+13,30 %	1751,12 M
JIANGXI GUOTAI GROUP CO.,LTD.	+25,96 %	1123,08 M
HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD.	-30,03 %	559 M
TIBET GAOZHENG EXPLOSIVE CO., LTD.	-13,79 %	550 M
SHENZHEN KING EXPLORER SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION	-9,22 %	427 M
SHANXI HUHUA GROUP CO., LTD.	-17,84 %	344 M
PREMIER EXPLOSIVES LIMITED	+65,33 %	338 M

Explosivos