Finanzas Orora Limited

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Envases y embalajes que no son de papel

Precio de cierre Australian S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2,1 ^AUD	-2,33 %		-1,87 %	-19,23 %

22/04	ORORA LIMITED : Evans & Partners Cambia su recomendación a compra	ZM
03/04	ORORA LIMITED : Recibe una recomendación de compra del Jarden Research	ZM

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	3.906	2.450	2.911	3.085	2.776	2.813	-	-
Valor de la empresa ¹	4.796	2.742	3.364	3.714	3.550	4.606	4.560	4.445
P/E ratio	24,4 x	87,6 x	23 x	17,2 x	15,2 x	13,2 x	11,9 x	10,5 x
Rendimiento	4,01 %	19,4 %	4,2 %	4,52 %	5,32 %	4,96 %	5,46 %	6,15 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,82 x	0,69 x	0,82 x	0,75 x	0,65 x	0,6 x	0,54 x	0,53 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,01 x	0,77 x	0,95 x	0,91 x	0,83 x	0,99 x	0,87 x	0,83 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,2 x	7,84 x	9,11 x	9,21 x	8 x	7,51 x	6,11 x	5,65 x
Valor de empresa / FCF	44,5 x	-18,5 x	15,8 x	22,5 x	58,6 x	24,6 x	16,7 x	14,7 x
FCF Yield	2,25 %	-5,42 %	6,35 %	4,45 %	1,71 %	4,07 %	6 %	6,81 %
Price to Book	2,38 x	2,38 x	3,78 x	4,22 x	3,48 x	1,35 x	1,28 x	1,21 x
Número de valores (en miles)	964.392	964.748	874.307	845.089	843.653	1.339.407	-	-
Precio de referencia ²	4,050	2,540	3,330	3,650	3,290	2,100	2,100	2,100
Fecha de publicación	14/8/19	19/8/20	18/8/21	17/8/22	16/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	4.762	3.566	3.538	4.091	4.291	4.654	5.211	5.348
EBITDA ¹	468,1	349,8	369,3	403,4	443,5	613,4	746,5	786,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	335,2	224,3	249,1	285,5	320,5	382,2	451,2	486,3
Margen de operación	7,04 %	6,29 %	7,04 %	6,98 %	7,47 %	8,21 %	8,66 %	9,09 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	216,6	36,6	177,7	258,8	247	277,8	313,1	360,6
Resultado Neto ¹	161,2	27,6	135,8	184,7	184,8	179	238,4	268,9
Margen neto	3,39 %	0,77 %	3,84 %	4,52 %	4,31 %	3,85 %	4,57 %	5,03 %
BPA ²	0,1662	0,0290	0,1450	0,2120	0,2170	0,1595	0,1762	0,2000
Free Cash Flow ¹	107,7	-148,6	213,5	165,4	60,6	187,5	273,5	302,7
Margen FCF	2,26 %	-4,17 %	6,03 %	4,04 %	1,41 %	4,03 %	5,25 %	5,66 %
FCF Conversión (EBITDA)	23,01 %	-	57,81 %	41 %	13,66 %	30,57 %	36,64 %	38,5 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	66,81 %	-	157,22 %	89,55 %	32,79 %	104,78 %	114,71 %	112,57 %
Dividendo / Acción ²	0,1625	0,4930	0,1400	0,1650	0,1750	0,1041	0,1146	0,1292
Fecha de publicación	14/8/19	19/8/20	18/8/21	17/8/22	16/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	1.835	1.731	1.814	1.724	1.989	2.102	2.264	2.027	2.024	2.481	2.611	2.566
EBITDA ¹	194,8	155	-	169,9	212,9	190,5	225,9	217,6	268,9	348,1	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	133,1	91,2	140	109,1	154,5	131	165,8	154,7	170,7	197,1	237,1	224,8
Margen de operación	7,25 %	5,27 %	7,72 %	6,33 %	7,77 %	6,23 %	7,32 %	7,63 %	8,43 %	7,94 %	9,08 %	8,76 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	105,7	-	116,3	61,4	141,4	117,4	144,7	-	111,2	127,4	-	-
Resultado Neto ¹	97,3	-	97,4	38,4	100,3	84,4	108,1	76,7	68,2	91,83	119	107
Margen neto	5,3 %	-	5,37 %	2,23 %	5,04 %	4,01 %	4,77 %	3,78 %	3,37 %	3,7 %	4,56 %	4,17 %
BPA ²	0,1000	-	0,1020	0,0430	0,1140	0,0980	0,1280	0,0890	0,0590	0,0700	-	-
Dividendo / Acción ²	0,0812	0,4380	0,0650	0,0750	0,0750	0,0850	0,0850	0,0900	0,0500	0,0425	-	-
Fecha de publicación	11/2/20	19/8/20	17/2/21	18/8/21	15/2/22	17/8/22	15/2/23	16/8/23	18/2/24	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	890	292	453	629	774	1.793	1.747	1.632
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,901 x	0,8348 x	1,226 x	1,559 x	1,745 x	2,923 x	2,34 x	2,075 x
Free Cash Flow ¹	108	-149	214	165	60,6	188	273	303
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9,84 %	9,54 %	17,4 %	24,3 %	24,1 %	14 %	10,6 %	11,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,28 %	3,98 %	6,5 %	7,12 %	6,71 %	5,46 %	5,94 %	6,38 %
Activos ¹	3.768	693,6	2.090	2.594	2.755	3.276	4.011	4.216
Activos netos por acción ²	1,700	1,070	0,8800	0,8700	0,9500	1,550	1,640	1,730
Flujo de efectivo por acción ²	0,3100	0,0200	0,2900	0,3000	0,2900	0,3300	0,4100	0,4200
Capex ¹	190	168	57,1	92,2	190	302	242	213
Capex / Ventas	3,99 %	4,7 %	1,61 %	2,25 %	4,42 %	6,48 %	4,65 %	3,99 %
Fecha de publicación	14/8/19	19/8/20	18/8/21	17/8/22	16/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Orora Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

2,1 AUD

Precio objetivo promedio

2,658 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+26,60 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Envases y embalajes que no son de papel - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ORORA LIMITED	-19,23 %	1834,33 M
BALL CORPORATION	+21,35 %	21,97 mil M
AVERY DENNISON CORPORATION	+8,34 %	17,64 mil M
CROWN HOLDINGS, INC.	-12,49 %	9618,38 M
CCL INDUSTRIES INC.	+19,15 %	9293,95 M
SILGAN HOLDINGS INC.	+3,78 %	5014,16 M
SEALED AIR CORPORATION	-13,09 %	4621,58 M
VISCOFAN, S.A.	+12,87 %	2976,29 M
GREIF, INC.	-5,60 %	2964,03 M
PACTIV EVERGREEN INC.	+13,27 %	2782,19 M

Envases y embalajes que no son de papel - Otros