Finanzas Pernod Ricard

Acciones

RI

FR0000120693

Destiladores y bodegas

Mercado cerrado - Euronext Paris Otros sitios de cotización 17:36:27 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
142,5 ^EUR	+0,71 %		-1,72 %	-10,80 %

26/04	PERNOD RICARD : UBS permanece neutral	ZM
26/04	PERNOD RICARD : Obtiene una recomendación neutral de Deutsche Bank	ZD

Valoración

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	42.805	36.807	48.827	45.501	51.841	35.954	-	-
Valor de la empresa ¹	49.425	45.231	56.279	54.158	62.114	46.477	46.324	46.241
P/E ratio	29,6 x	112 x	37,5 x	22,8 x	23 x	17,3 x	16,6 x	15,4 x
Rendimiento	1,93 %	1,9 %	1,67 %	2,35 %	2,32 %	3,07 %	3,16 %	3,34 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,66 x	4,36 x	5,53 x	4,25 x	4,27 x	3,09 x	2,97 x	2,83 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	5,38 x	5,35 x	6,38 x	5,06 x	5,12 x	3,99 x	3,82 x	3,63 x
Valor de la empresa / EBITDA	17,6 x	17,3 x	20,2 x	15,9 x	16,5 x	13 x	12,3 x	11,5 x
Valor de empresa / FCF	36,2 x	54,5 x	34,6 x	29,9 x	43,4 x	38,3 x	29 x	26,9 x
FCF Yield	2,76 %	1,84 %	2,89 %	3,35 %	2,3 %	2,61 %	3,45 %	3,72 %
Price to Book	2,69 x	2,66 x	3,31 x	2,84 x	3,29 x	2,23 x	2,11 x	2,01 x
Número de valores (en miles)	264.148	262.811	260.829	259.563	256.132	252.312	-	-
Precio de referencia ²	162,0	140,0	187,2	175,3	202,4	142,5	142,5	142,5
Fecha de publicación	29/8/19	2/9/20	1/9/21	1/9/22	31/8/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	9.182	8.448	8.824	10.701	12.137	11.650	12.122	12.721
EBITDA ¹	2.807	2.610	2.790	3.405	3.765	3.569	3.761	4.007
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.581	2.260	2.423	3.024	3.348	3.120	3.297	3.514
Margen de operación	28,11 %	26,75 %	27,46 %	28,26 %	27,59 %	26,78 %	27,2 %	27,62 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	3.098	608	1.986	2.704	2.933	2.815	2.914	3.104
Resultado Neto ¹	1.455	329	1.305	1.996	2.262	2.112	2.149	2.328
Margen neto	15,85 %	3,89 %	14,79 %	18,65 %	18,64 %	18,13 %	17,72 %	18,3 %
BPA ²	5,482	1,246	4,990	7,685	8,806	8,224	8,579	9,233
Free Cash Flow ¹	1.366	830	1.628	1.813	1.431	1.212	1.598	1.719
Margen FCF	14,88 %	9,82 %	18,45 %	16,94 %	11,79 %	10,4 %	13,18 %	13,51 %
FCF Conversión (EBITDA)	48,66 %	31,8 %	58,35 %	53,25 %	38,01 %	33,96 %	42,5 %	42,89 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	93,88 %	252,28 %	124,75 %	90,83 %	63,26 %	57,37 %	74,39 %	73,81 %
Dividendo / Acción ²	3,120	2,660	3,120	4,120	4,700	4,376	4,502	4,755
Fecha de publicación	29/8/19	2/9/20	1/9/21	1/9/22	31/8/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	5.474	2.974	4.985	3.839	2.718	3.242	5.959	2.447	2.295	4.742	3.308	3.808	7.116	2.630	5.021	3.042	3.548	6.590	2.347	2.722	5.035	6.938	5.290
EBITDA	-	-	-	-	-	-	2.187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.361	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	1.788	472	1.595	828	-	-	1.998	-	-	1.026	-	-	2.423	-	925	-	-	2.144	-	-	972,3	-	-
Margen de operación	32,66 %	15,87 %	32 %	21,57 %	-	-	33,53 %	-	-	21,64 %	-	-	34,05 %	-	18,42 %	-	-	32,53 %	-	-	19,31 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	1.471	-	1.280	706	-	-	1.862	-	-	843	-	-	2.370	-	563	-	-	2.074	-	-	769	1.760	1.352
Resultado Neto	1.032	-	966	339	-	-	1.390	-	-	606	-	-	1.792	-	470	-	-	1.569	-	-	565	1.295	995
Margen neto	18,85 %	-	19,38 %	8,83 %	-	-	23,33 %	-	-	12,78 %	-	-	25,18 %	-	9,36 %	-	-	23,81 %	-	-	11,22 %	18,67 %	18,81 %
BPA	3,894	-	3,694	1,296	-	-	5,326	-	-	2,359	-	-	6,963	-	1,843	-	-	6,192	-	-	2,250	-	-
Dividendo / Acción	1,180	2,660	1,330	3,120	-	-	1,330	-	-	2,560	-	-	1,560	-	2,640	-	-	2,640	-	-	2,073	2,550	2,170
Fecha de publicación	13/2/20	2/9/20	11/2/21	1/9/21	21/10/21	9/2/22	9/2/22	28/4/22	1/9/22	1/9/22	20/10/22	16/2/23	16/2/23	31/8/23	31/8/23	19/10/23	15/2/24	15/2/24	25/4/24	-	-	-	-

¹EUR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	6.620	8.424	7.452	8.657	10.273	10.522	10.369	10.286
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,358 x	3,228 x	2,671 x	2,542 x	2,729 x	2,949 x	2,757 x	2,567 x
Free Cash Flow ¹	1.366	830	1.628	1.813	1.431	1.212	1.598	1.719
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9,45 %	9,61 %	11,2 %	13 %	14,8 %	12,8 %	12,9 %	13,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,8 %	4,6 %	5,06 %	5,86 %	6,35 %	5,48 %	5,66 %	5,98 %
Activos ¹	30.300	7.153	25.773	34.079	35.616	38.528	37.964	38.945
Activos netos por acción ²	60,20	52,60	56,60	61,80	61,50	63,80	67,40	71,00
Flujo de efectivo por acción ²	6,420	4,470	7,640	8,830	7,910	7,680	10,40	10,90
Capex ¹	338	352	370	481	610	789	788	813
Capex / Ventas	3,68 %	4,17 %	4,19 %	4,49 %	5,03 %	6,78 %	6,5 %	6,39 %
Fecha de publicación	29/8/19	2/9/20	1/9/21	1/9/22	31/8/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Pernod Ricard

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

142,5 EUR

Precio objetivo promedio

165 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+15,75 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Destiladores y Bodegas - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PERNOD RICARD	-10,80 %	38,38 mil M
BROWN-FORMAN CORPORATION	-15,71 %	22,97 mil M
THAI BEVERAGE	-9,52 %	8758,95 M
EMPERADOR INC.	-8,49 %	5197,37 M
RÉMY COINTREAU	-21,91 %	4878,74 M
ZJLD GROUP INC	+5,70 %	4493,19 M
RADICO KHAITAN LIMITED	+4,25 %	2771,62 M
MGP INGREDIENTS, INC.	-18,25 %	1772,55 M
FEVERTREE DRINKS PLC	+4,19 %	1588,59 M
TAKARA HOLDINGS INC.	-17,07 %	1274,52 M

Destiladores y Bodegas - NEC