Prosegur Cash S A : (1245 kb)

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Fecha fin del ejercicio de referencia:		31/12/2021

CIF:A87498564

Denominación Social:

PROSEGUR CASH, S.A.

Domicilio social:

SANTA SABINA, 8 MADRID

1 / 72

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

1. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social y los derechos de voto atribuidos, incluidos, en su caso, los correspondientes a las acciones con voto por lealtad, a la fecha de cierre del ejercicio:

Indique si los estatutos de la sociedad contienen la previsión de voto doble por lealtad:
[	]	Sí
[ √ ]	No
Fecha de última	Capital social (€)	Número de		Número de
modificación		acciones		derechos de voto
02/07/2021		30.458.933,66	1.522.946.683		1.522.946.683
Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
[	]	Sí
[ √ ]	No

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas a la fecha de cierre del ejercicio, incluidos los consejeros que tengan una participación significativa:

Nombre o	% derechos de voto	% derechos de voto a través	% total de
denominación	atribuidos a las acciones	de instrumentos financieros
derechos de voto
social del accionista	Directo	Indirecto	Directo	Indirecto
DOÑA HELENA
IRENE REVOREDO	0,00	79,28	0,00	0,00	79,28
DELVECCHIO

En 2021, se produjo una reducción de capital mediante la amortización de 21.589.296 acciones propias (equivalentes a 431.785,92 euros de valor nominal) en virtud de la escritura otorgada el 2 de julio de 2021 ante la Notario de Madrid D. ª Eloisa López-Monís Gallego con número 1.754 de su protocolo.

A raíz de esta reducción, el capital social de la Sociedad quedó fijado en 30.458.933,66 euros correspondientes a 1.522.946.683 acciones de 0,02 euros de valor nominal cada una.

Detalle de la participación indirecta:

Nombre o	Nombre o	% derechos de	% derechos de voto a	% total de
denominación social	denominación social	voto atribuidos	través de instrumentos
derechos de voto
del titular indirecto	del titular directo	a las acciones	financieros
DOÑA HELENA	PROSEGUR
IRENE REVOREDO	COMPAÑÍA DE	57,30	0,00	57,30
DELVECCHIO	SEGURIDAD, S.A.

2 / 72

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

Nombre o	Nombre o	% derechos de	% derechos de voto a	% total de
denominación social	denominación social	voto atribuidos	través de instrumentos
derechos de voto
del titular indirecto	del titular directo	a las acciones	financieros
DOÑA HELENA	PROSEGUR ASSETS
IRENE REVOREDO	21,98	0,00	21,98
MANAGEMENT, S.L.U.
DELVECCHIO

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio:

Movimientos más significativos

Con fecha de 2 de julio de 2021, D. ª Helena Revoredo Delvecchio llevó a cabo un aumento de su posición del 72,5% al 76,04% de Prosegur Cash, S.A. como consecuencia de la reducción del capital social, lo cual fue notificado a la CNMV con fecha de 12 de julio de 2021.

A.3. Detalle, cualquiera que sea el porcentaje, la participación al cierre del ejercicio de los miembros del consejo de administración que sean titulares de derechos de voto atribuidos a acciones de la sociedad o a través de instrumentos financieros, excluidos los consejeros que se hayan identificado en el apartado A.2, anterior:

% derechos de

% derechos de voto

% derechos de

que pueden ser

Nombre o

voto a través de

voto atribuidos

% total de

transmitidosa través

denominación

instrumentos

a las acciones

derechos de voto

de instrumentos

social del consejero

financieros

financieros

Directo

Indirecto

Directo

Indirecto

Directo

Indirecto

Sin datos

% total de derechos de voto titularidad de miembros del consejo de administración

0,00

Detalle de la participación indirecta:

% derechos de

Nombre o

Nombre o

% derechos de

% derechos de

voto que pueden

denominación

voto a través de

% total de

ser transmitidos

denominación

voto atribuidos

social del

instrumentos

derechos de voto

a través de

social del consejero

a las acciones

titular directo

financieros

instrumentos

financieros

Sin datos

Se trata de instrumentos financieros en el sentido del artículo 13(1)(a) de la Directiva 2004/109/Ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004 y de los artículos 28.1a) y 31 del Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea. La asignación de dichos instrumentos se enmarca dentro del Plan de Incentivo a Largo Plazo 2018-2020.

3 / 72

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

Detalle el porcentaje total de derechos de voto representados en el consejo:

% total de derechos de voto representados en el consejo de administración	0,00

A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario, excepto las que se informen en el apartado A.6:

Nombre o denominación social relacionados	Tipo de relación	Breve descripción
Sin datos

A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

Nombre o denominación social relacionados	Tipo de relación	Breve descripción
		Prestación de servicios; compraventa de
PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.	Comercial	bienes; licencia de uso de activos intangibles;
arrendamiento de bienes inmuebles;
		financiación.
		Contrato de arrendamiento suscrito con
PROACTINMO, S.L.U.	Comercial	Proactinmo, S.L.U., del edificio ubicado en la
		calle Juan Ignacio Luca de Tena, 6 Madrid

A.6. Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre los accionistas significativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de administradores persona jurídica.

Explique, en su caso, cómo están representados los accionistas significativos. En concreto, se indicarán aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representación de accionistas significativos, aquellos cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas significativos, o que estuvieran vinculados a accionistas significativos y/o entidades de su grupo, con especificación de la naturaleza de tales relaciones de vinculación. En particular, se mencionará, en su caso, la existencia, identidad y cargo de miembros del consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del órgano de administración, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones significativas de la sociedad cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas significativos:

Nombre o denominación	Nombre o denominación	Denominación social de
social del consejero o	social del accionista	la sociedad del grupo del	Descripción relación/cargo
representante, vinculado	significativo vinculado	accionista significativo
DON CHRISTIAN GUT	DOÑA HELENA IRENE	PROSEGUR COMPAÑÍA DE	- Relación de
REVOREDO	REVOREDO DELVECCHIO	SEGURIDAD, S.A.	consanguinidad de primer

4 / 72

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

Nombre o denominación	Nombre o denominación	Denominación social de
social del consejero o	social del accionista	la sociedad del grupo del	Descripción relación/cargo
representante, vinculado	significativo vinculado	accionista significativo
			grado con Doña Helena
			Irene Revoredo Delvecchio.
			- Consejero Delegado de
			Prosegur Compañía de
			Seguridad, S.A.
			- Relación de
			consanguinidad de
DON CHRISTIAN GUT	DOÑA HELENA IRENE		primer grado con Doña
GUBEL, S.L.	Helena Irene Revoredo
REVOREDO	REVOREDO DELVECCHIO
	Delvecchio. - Consejero y
			socio minoritario de Gubel,
			S.L.
			- Relación de
			consanguinidad de primer
DOÑA CHANTAL GUT	DOÑA HELENA IRENE	PROSEGUR COMPAÑÍA DE	grado con Doña Helena
Irene Revoredo Delvecchio.
REVOREDO	REVOREDO DELVECCHIO	SEGURIDAD, S.A.
- Consejera de Prosegur
			Compañía de Seguridad,
			S.A.
			- Relación de
			consanguinidad de
DOÑA CHANTAL GUT	DOÑA HELENA IRENE		primer grado con Doña
GUBEL, S.L.	Helena Irene Revoredo
REVOREDO	REVOREDO DELVECCHIO
	Delvecchio. - Consejera y
			socio minoritario de Gubel,
			S.L.
			- Consejero dominical
			de la Sociedad en
			representación de Prosegur
DON ANTONIO RUBIO	DOÑA HELENA IRENE	PROSEGUR COMPAÑÍA DE	Compañía de Seguridad,
MERINO	REVOREDO DELVECCHIO	SEGURIDAD, S.A.	S.A. - Secretario General
			y Secretario no consejero
			de Prosegur Compañía se
			Seguridad, S.A.
DON ANTONIO RUBIO	DOÑA HELENA IRENE		- Secretario General y
GUBEL, S.L.	Secretario no consejero de
MERINO	REVOREDO DELVECCHIO
	Gubel, S.L.
			- Consejero dominical
DON PEDRO GUERRERO	DOÑA HELENA IRENE	PROSEGUR COMPAÑÍA DE	de la Sociedad en
representación de Prosegur
GUERRERO	REVOREDO DELVECCHIO	SEGURIDAD, S.A.
Compañía de Seguridad,
			S.A.

5 / 72