Finanzas Regis Healthcare Limited

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REG

AU000000REG6

Instalaciones y servicios de atención médica

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:21 24/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4,29 ^AUD	-3,16 %		+2,63 %	+32,00 %

26/02	Transcript : Regis Healthcare Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 26, 2024
25/02	Regis Healthcare Limited informa de los resultados de ganancias para el semestre finalizado el 31 de diciembre de 2023	CI

Valoración

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	790,7	424,1	586,5	556,5	668	1.334	-	-
Valor de la empresa ¹	1.094	660,7	729	665,8	677,8	1.371	1.338	1.316
P/E ratio	15,6 x	113 x	29,4 x	-14,3 x	-23,5 x	-72,6 x	31 x	29,2 x
Rendimiento	5,79 %	2,85 %	3,4 %	3,16 %	4,27 %	2,61 %	2,64 %	3,11 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,22 x	0,63 x	0,75 x	0,7 x	0,74 x	1,3 x	1,2 x	1,15 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,69 x	0,97 x	0,93 x	0,84 x	0,76 x	1,34 x	1,21 x	1,13 x
Valor de la empresa / EBITDA	9,37 x	4,59 x	4,96 x	4,69 x	8,14 x	12,9 x	11,1 x	9,97 x
Valor de empresa / FCF	7,05 x	7,51 x	8,44 x	10,1 x	13,1 x	43,1 x	11,2 x	9,78 x
FCF Yield	14,2 %	13,3 %	11,9 %	9,93 %	7,63 %	2,32 %	8,97 %	10,2 %
Price to Book	4,43 x	2,88 x	4,13 x	7,04 x	17,4 x	-18,1 x	-23,6 x	-33,2 x
Número de valores (en miles)	300.654	300.748	300.781	300.834	300.908	301.035	-	-
Precio de referencia ²	2,630	1,410	1,950	1,850	2,220	4,430	4,430	4,430
Fecha de publicación	21/8/19	26/8/20	30/8/21	23/8/22	24/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	647,1	677,9	784,4	797	897,6	1.024	1.110	1.162
EBITDA ¹	116,7	143,9	147	142	83,3	106,4	121,1	131,9
Beneficio operativo (EBIT) ¹	77,5	99,9	93,95	85,56	38,22	55,59	67,42	76,87
Margen de operación	11,98 %	14,74 %	11,98 %	10,74 %	4,26 %	5,43 %	6,08 %	6,62 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	69,6	12,1	29,15	-55,18	-40,38	49,01	57,9	67,34
Resultado Neto ¹	50,9	3,764	19,95	-38,8	-28,45	-19,13	42,07	45,26
Margen neto	7,87 %	0,56 %	2,54 %	-4,87 %	-3,17 %	-1,87 %	3,79 %	3,9 %
BPA ²	0,1691	0,0125	0,0663	-0,1290	-0,0946	-0,0610	0,1432	0,1562
Free Cash Flow ¹	155,2	87,94	86,39	66,14	51,68	31,83	120	134,5
Margen FCF	23,99 %	12,97 %	11,01 %	8,3 %	5,76 %	3,11 %	10,81 %	11,58 %
FCF Conversión (EBITDA)	133,02 %	61,11 %	58,77 %	46,58 %	62,04 %	29,92 %	99,13 %	101,95 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	305 %	2.336,42 %	433,07 %	-	-	-	285,24 %	297,2 %
Dividendo / Acción ²	0,1523	0,0402	0,0663	0,0584	0,0948	0,1157	0,1172	0,1383
Fecha de publicación	21/8/19	26/8/20	30/8/21	23/8/22	24/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	361,5	-	379,2	405,2	395,6	-	413,7	483,9	529,2	513,5	-	-
EBITDA ¹	74,3	69,6	76,67	80	44,11	-	45,1	38,2	52,11	53,7	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	54,2	45,7	54,24	39,71	35,01	-	22,44	15,78	29,74	20,6	-	-
Margen de operación	14,99 %	-	14,3 %	9,8 %	8,85 %	-	5,42 %	3,26 %	5,62 %	4,01 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-5,2	15,86	13,29	-5,132	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	12,1	-8,3	11	8,946	-3,669	-	-25,91	-2,542	-12,14	-2,7	-	-
Margen neto	3,35 %	-	2,9 %	2,21 %	-0,93 %	-	-6,26 %	-0,53 %	-2,29 %	-0,53 %	-	-
BPA	0,0402	-0,0277	0,0366	0,0297	-0,0122	-0,1168	-0,0861	-	-	-	0,0700	0,0800
Dividendo / Acción ²	0,0402	-	0,0200	0,0463	0,0352	-	0,0200	0,0748	0,0628	0,0515	-	-
Fecha de publicación	25/2/20	26/8/20	23/2/21	30/8/21	22/2/22	23/8/22	26/2/23	24/8/23	25/2/24	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	303	237	142	109	9,75	37,4	4,45	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	18,1
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,598 x	1,645 x	0,9691 x	0,7698 x	0,117 x	0,3514 x	0,0368 x	-
Free Cash Flow ¹	155	87,9	86,4	66,1	51,7	31,8	120	135
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	28,4 %	13,2 %	14,8 %	-35,1 %	-48,5 %	299 %	79,3 %	287 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	2,87 %	1,2 %	1,12 %	-2,24 %	-1,68 %	2,75 %	3,13 %	3,2 %
Activos ¹	1.776	314,1	1.776	1.735	1.692	-694,6	1.346	1.414
Activos netos por acción ²	0,5900	0,4900	0,4700	0,2600	0,1300	0,0200	0,0900	0,1600
Flujo de efectivo por acción ²	0,7300	0,4200	0,3500	0,2200	0,3000	0,4300	0,3700	0,4100
Capex ¹	64,9	39,3	18,6	48,6	53,5	58,8	78,6	94,5
Capex / Ventas	10,03 %	5,8 %	2,38 %	6,1 %	5,96 %	5,74 %	7,08 %	8,14 %
Fecha de publicación	21/8/19	26/8/20	30/8/21	23/8/22	24/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Regis Healthcare Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

4,43 AUD

Precio objetivo promedio

4,298 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

-2,97 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Hospitales, clínicas y servicios de atención primaria

	Varia. 1 de ene.	Capi.
REGIS HEALTHCARE LIMITED	+32,00 %	884 M
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD.	-31,73 %	13,83 mil M
IHH HEALTHCARE	+2,49 %	11,55 mil M
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	-7,21 %	11,13 mil M
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED	+9,74 %	10,61 mil M
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION	+27,19 %	8544,84 M
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	-9,09 %	7362,68 M
THE ENSIGN GROUP, INC.	+7,87 %	6834,53 M
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY	+7,87 %	6653,34 M
FORTIS HEALTHCARE LIMITED	+15,70 %	4413,85 M

Hospitales, clínicas y servicios de atención primaria