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Finanzas Reliance Industries Ltd

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INE002A01018

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Mercado cerrado - NSE India S.E.
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 13:43:48 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
2.905 INR -0,51 % Gráfico intradía de Reliance Industries Ltd -1,20 % +12,39 %
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25/04 Reliance Industries completa la adquisición de dos SPV de energía solar MT

Valoración

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 8.078.441 6.600.576 12.718.171 16.745.613 14.808.378 18.456.926 - -
Valor de la empresa 1 10.722.741 9.205.546 14.781.841 19.046.883 17.208.378 21.154.025 20.743.590 20.270.306
P/E ratio 20,4 x 17,5 x 26,6 x 29 x 23,6 x 28,9 x 24,1 x 21,2 x
Rendimiento 0,48 % 0,58 % 0,35 % 0,3 % 0,39 % 0,34 % 0,34 % 0,38 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,42 x 1,11 x 2,72 x 2,39 x 1,68 x 2,1 x 1,84 x 1,72 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,89 x 1,54 x 3,17 x 2,72 x 1,96 x 2,35 x 2,07 x 1,88 x
Valor de la empresa / EBITDA 12,8 x 10,4 x 18,3 x 17,2 x 12 x 13 x 11,4 x 9,97 x
Valor de empresa / FCF -22,4 x 42,7 x -18,6 x 181 x -66,3 x 358 x 41,9 x 40 x
FCF Yield -4,47 % 2,34 % -5,39 % 0,55 % -1,51 % 0,28 % 2,39 % 2,5 %
Price to Book 2,09 x 1,56 x 1,84 x 2,29 x 1,92 x 2,53 x 2,2 x 2,02 x
Número de valores (en miles) 5.925.869 5.926.443 6.349.244 6.355.674 6.352.664 6.353.284 - -
Precio de referencia 2 1.363 1.114 2.003 2.635 2.331 2.905 2.905 2.905
Fecha de publicación 18/4/19 30/4/20 30/4/21 6/5/22 21/4/23 22/4/24 - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 5.671.350 5.967.430 4.669.240 6.999.620 8.794.680 9.010.640 10.038.024 10.760.109
EBITDA 1 840.210 882.170 807.370 1.104.600 1.429.080 1.622.330 1.819.927 2.033.314
Beneficio operativo (EBIT) 1 630.870 660.140 541.650 806.630 1.025.890 1.114.010 1.297.289 1.459.801
Margen de operación 11,12 % 11,06 % 11,6 % 11,52 % 11,66 % 12,36 % 12,92 % 13,57 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 552.270 536.060 554.610 841.420 948.010 1.047.270 1.210.992 1.383.590
Resultado Neto 1 395.880 393.540 491.280 607.050 667.020 696.210 818.317 931.897
Margen neto 6,98 % 6,59 % 10,52 % 8,67 % 7,58 % 7,73 % 8,15 % 8,66 %
BPA 2 66,80 63,49 75,21 90,85 98,59 102,9 120,6 137,1
Free Cash Flow 1 -478.900 215.570 -796.520 105.090 -259.560 59.050 494.742 506.234
Margen FCF -8,44 % 3,61 % -17,06 % 1,5 % -2,95 % 0,66 % 4,93 % 4,7 %
FCF Conversión (EBITDA) - 24,44 % - 9,51 % - 3,64 % 27,18 % 24,9 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - 54,78 % - 17,31 % - 8,48 % 60,46 % 54,32 %
Dividendo / Acción 2 6,500 6,500 7,000 8,000 9,000 10,00 9,927 11,06
Fecha de publicación 18/4/19 30/4/20 30/4/21 6/5/22 21/4/23 22/4/24 - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 - - 1.994.890 1.178.600 1.495.750 1.399.490 1.676.110 - 1.850.270 2.073.750 2.193.040 2.300.550 2.171.640 2.129.450 2.075.590 2.244.905 2.339.886 2.364.334 -
EBITDA 1 434.670 - 358.200 215.660 233.510 233.680 260.200 493.880 297.060 313.660 379.970 312.240 352.470 384.400 380.930 402.820 399.714 425.679 -
Beneficio operativo (EBIT) 1 - - - 149.010 163.780 164.850 187.900 - 220.230 233.650 290.510 214.940 250.600 269.840 263.180 284.981 275.692 304.606 278.469
Margen de operación - - - 12,64 % 10,95 % 11,78 % 11,21 % - 11,9 % 11,27 % 13,25 % 9,34 % 11,54 % 12,67 % 12,68 % 12,69 % 11,78 % 12,88 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - - - 149.820 163.820 172.700 192.340 - 252.270 224.110 272.360 203.790 230.720 241.140 243.700 261.832 245.871 269.173 -
Resultado Neto 1 213.660 179.880 228.000 131.010 132.270 122.730 136.800 - 185.490 162.030 179.550 136.560 157.920 192.990 160.110 179.013 171.222 188.230 -
Margen neto - - 11,43 % 11,12 % 8,84 % 8,77 % 8,16 % - 10,03 % 7,81 % 8,19 % 5,94 % 7,27 % 9,06 % 7,71 % 7,97 % 7,32 % 7,96 % -
BPA 2 - - 35,02 19,93 20,13 18,63 20,60 - 27,76 23,95 26,54 20,18 23,34 28,52 23,66 27,06 26,52 28,89 -
Dividendo / Acción 2 - - - - 7,000 - - - - 8,000 - - - - 2,180 2,383 2,448 2,330 2,880
Fecha de publicación 18/10/19 30/4/20 30/10/20 22/1/21 30/4/21 23/7/21 22/10/21 22/10/21 21/1/22 6/5/22 22/7/22 21/10/22 20/1/23 21/4/23 21/7/23 - - - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 2.644.300 2.604.970 2.063.670 2.301.270 2.400.000 2.273.970 2.286.664 1.813.380
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 3,147 x 2,953 x 2,556 x 2,083 x 1,679 x 1,402 x 1,256 x 0,8918 x
Free Cash Flow 1 -478.900 215.570 -796.520 105.090 -259.560 59.050 494.742 506.234
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 11,6 % 9,37 % 8,55 % 7,82 % 8,33 % 9,23 % 9,66 % 9,93 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 4,35 % 3,63 % 3,95 % 4,1 % 4,15 % 4,14 % 5,78 % 6,06 %
Activos 1 9.093.791 10.841.621 12.435.579 14.794.911 16.065.803 16.817.113 14.152.031 15.372.766
Activos netos por acción 2 653,0 715,0 1.086 1.152 1.214 1.173 1.321 1.439
Flujo de efectivo por acción 2 77,20 158,0 40,10 166,0 170,0 235,0 240,0 234,0
Capex 1 936.260 765.170 1.058.370 1.001.450 1.409.880 1.528.830 1.197.339 1.163.903
Capex / Ventas 16,51 % 12,82 % 22,67 % 14,31 % 16,03 % 16,97 % 11,93 % 10,82 %
Fecha de publicación 18/4/19 30/4/20 30/4/21 6/5/22 21/4/23 22/4/24 - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Reliance Industries Ltd

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
34
Último precio de cierre
2.905 INR
Precio objetivo promedio
3.134 INR
Diferencia / Objetivo Promedio
+7,89 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC

Varia. 1 de ene. Capi.
RELIANCE INDUSTRIES LTD Acción Reliance Industries Ltd
+12,39 % 221 mil M
BP PLC Acción BP PLC
+12,58 % 107 mil M
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION Acción China Petroleum & Chemical Corporation
+17,36 % 103 mil M
MARATHON PETROLEUM CORPORATION Acción Marathon Petroleum Corporation
+33,72 % 71,49 mil M
PHILLIPS 66 Acción Phillips 66
+13,72 % 64,2 mil M
VALERO ENERGY CORPORATION Acción Valero Energy Corporation
+27,54 % 54,22 mil M
IMPERIAL OIL LIMITED Acción Imperial Oil Limited
+27,93 % 37,8 mil M
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED Acción Indian Oil Corporation Limited
+32,11 % 28,33 mil M
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION Acción Formosa Petrochemical Corporation
-11,77 % 20,79 mil M
REPSOL S.A. Acción Repsol S.A.
+9,44 % 19,12 mil M
Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción RELIANCE
  4. Finanzas Reliance Industries Ltd