Finanzas Rémy Cointreau

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FR0000130395

Destiladores y bodegas

Mercado cerrado - Euronext Paris Otros sitios de cotización 17:35:21 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
89,8 ^EUR	-2,07 %		-4,26 %	-21,91 %

26/04	REMY COINTREAU : Aún a la espera de días mejores
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Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	5.919	4.963	7.912	9.485	8.475	4.570	-	-
Valor de la empresa ¹	6.232	5.414	8.226	9.839	9.012	4.755	5.283	5.326
P/E ratio	37,4 x	43,7 x	54,5 x	44,4 x	29 x	24,9 x	23,6 x	20 x
Rendimiento	1,39 %	1 %	1,17 %	0,99 %	1,19 %	2,18 %	2,31 %	2,54 %
Capitalización / Volumen de negocios	5,26 x	4,84 x	7,83 x	7,22 x	5,47 x	3,98 x	3,71 x	3,44 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	5,54 x	5,28 x	8,14 x	7,49 x	5,82 x	3,98 x	4,29 x	4,01 x
Valor de la empresa / EBITDA	21,2 x	21,8 x	30,5 x	26,3 x	19,3 x	15,6 x	14,9 x	13,4 x
Valor de empresa / FCF	733 x	345 x	66,9 x	109 x	185 x	101 x	42,3 x	45,1 x
FCF Yield	0,14 %	0,29 %	1,5 %	0,92 %	0,54 %	0,99 %	2,37 %	2,22 %
Price to Book	4,16 x	3,54 x	5,11 x	5,71 x	4,83 x	2,51 x	2,41 x	2,25 x
Número de valores (en miles)	49.783	49.803	50.233	50.723	50.446	50.890	-	-
Precio de referencia ²	118,9	99,65	157,5	187,0	168,0	89,80	89,80	89,80
Fecha de publicación	6/6/19	4/6/20	3/6/21	2/6/22	1/6/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.126	1.025	1.010	1.313	1.548	1.194	1.231	1.329
EBITDA ¹	294,4	248,5	270,1	374,4	467,5	337,4	354,7	397,5
Beneficio operativo (EBIT) ¹	264,1	215,1	236,1	334,4	429,6	296,3	314	353
Margen de operación	23,46 %	20,99 %	23,37 %	25,47 %	27,74 %	25,01 %	25,51 %	26,56 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	233,3	167,5	221,3	307,1	408,9	256,2	274,9	322,1
Resultado Neto ¹	159,2	113,4	144,5	212,5	293,8	187	198,3	232,1
Margen neto	14,14 %	11,07 %	14,3 %	16,19 %	18,97 %	15,78 %	16,11 %	17,46 %
BPA ²	3,180	2,280	2,890	4,210	5,790	3,607	3,798	4,492
Free Cash Flow ¹	8,5	15,7	123	90,3	48,6	51,72	125	118
Margen FCF	0,75 %	1,53 %	12,18 %	6,88 %	3,14 %	4,36 %	10,16 %	8,88 %
FCF Conversión (EBITDA)	2,89 %	6,32 %	45,54 %	24,12 %	10,4 %	15,33 %	35,25 %	29,69 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	5,34 %	13,84 %	85,12 %	42,49 %	16,54 %	27,66 %	63,07 %	50,84 %
Dividendo / Acción ²	1,650	1,000	1,850	1,850	2,000	1,960	2,075	2,285
Fecha de publicación	6/6/19	4/6/20	3/6/21	2/6/22	1/6/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 S2
Ventas netas ¹	523,9	501	430,8	579,4	293,1	352,2	645,3	440,5	227	667,6	409,9	457,2	867,1	437,6	243,8	681,4	257,5	379,2	636,7	319,9	234,6	557,4	219,3	348,5	704,2	377,6	621,3
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	138,3	76,8	106,2	129,9	-	-	-	-	-	121,5	-	-	319,3	-	-	110,3	-	-	169,1	-	-	139,1	-	-	176	-	174
Margen de operación	26,4 %	15,33 %	24,65 %	22,42 %	-	-	-	-	-	18,2 %	-	-	36,82 %	-	-	16,19 %	-	-	26,56 %	-	-	25,09 %	-	-	24,99 %	-	28,01 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	123,7	43,8	98	123,3	-	-	-	-	-	115,2	-	-	-	-	-	98,7	-	-	153,4	-	-	104,3	-	-	168,7	-	166,5
Resultado Neto	90,5	22,9	65	79,5	-	-	-	-	-	78,5	-	-	-	-	-	70	-	-	113	-	-	72,5	-	-	115	-	113,9
Margen neto	17,27 %	4,57 %	15,09 %	13,72 %	-	-	-	-	-	11,76 %	-	-	-	-	-	10,27 %	-	-	17,75 %	-	-	13,08 %	-	-	16,33 %	-	18,33 %
BPA	1,820	-	1,300	1,590	-	-	-	-	-	1,540	-	-	-	-	-	1,390	-	-	2,240	-	-	1,440	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780	-	-	-	-	1,900
Fecha de publicación	28/11/19	4/6/20	26/11/20	3/6/21	20/7/21	25/11/21	25/11/21	25/1/22	2/6/22	2/6/22	26/7/22	24/11/22	24/11/22	27/1/23	1/6/23	1/6/23	25/7/23	30/11/23	30/11/23	26/1/24	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	313	451	314	353	537	678	714	756
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,063 x	1,814 x	1,164 x	0,9436 x	1,148 x	2,008 x	2,012 x	1,902 x
Free Cash Flow ¹	8,5	15,7	123	90,3	48,6	51,7	125	118
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	11,1 %	8,78 %	10 %	13,2 %	17,2 %	10,4 %	10,1 %	11,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	4,59 %	5,32 %	7,38 %	9,53 %	5,93 %	5,85 %	6,38 %
Activos ¹	-	2.471	2.715	2.880	3.083	3.152	3.389	3.638
Activos netos por acción ²	28,60	28,10	30,80	32,70	34,80	35,80	37,20	39,90
Flujo de efectivo por acción ²	1,010	1,620	3,360	2,800	2,400	2,460	3,200	3,380
Capex ¹	44,6	64,8	54	54,5	75,6	68,7	62,2	64,5
Capex / Ventas	3,96 %	6,32 %	5,35 %	4,15 %	4,88 %	5,8 %	5,05 %	4,85 %
Fecha de publicación	6/6/19	4/6/20	3/6/21	2/6/22	1/6/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Rémy Cointreau

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

89,8 EUR

Precio objetivo promedio

111,3 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+23,94 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Destiladores y Bodegas - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
RÉMY COINTREAU	-21,91 %	4878,74 M
DIAGEO PLC	-2,80 %	76,78 mil M
PERNOD RICARD	-10,80 %	38,38 mil M
BROWN-FORMAN CORPORATION	-15,71 %	22,97 mil M
THAI BEVERAGE	-9,52 %	8758,95 M
EMPERADOR INC.	-8,49 %	5197,37 M
ZJLD GROUP INC	+5,70 %	4493,19 M
RADICO KHAITAN LIMITED	+4,25 %	2771,62 M
MGP INGREDIENTS, INC.	-18,25 %	1772,55 M
FEVERTREE DRINKS PLC	+4,19 %	1588,59 M

Destiladores y Bodegas - NEC