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FR0013269123

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Mercado cerrado - Euronext Paris Otros sitios de cotización 17:35:21 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
32,46 ^EUR	+0,62 %		+0,25 %	+44,27 %

11/04	Rubis asegura el acuerdo final para la venta de su participación en Terminal JV	MT
27/03	EN DIRECTO DESDE LOS MERCADOS: Merlin, Iberdrola, Ferrovial, BBVA, Banco Santander, Johnson & Johnson, Roche, Hennes & Mauritz

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalización ¹	4.537	5.478	3.932	2.690	2.531	3.348	3.348	-
Valor de la empresa ¹	5.231	6.115	4.111	3.128	3.817	3.680	4.827	4.967
P/E ratio	17,8 x	17,7 x	14 x	9,18 x	9,65 x	6,58 x	9,47 x	9,06 x
Rendimiento	3,39 %	3,2 %	4,74 %	7,08 %	7,8 %	6,01 %	6,25 %	6,55 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,95 x	1,05 x	1,01 x	0,59 x	0,35 x	0,35 x	0,5 x	0,48 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,1 x	1,17 x	1,05 x	0,68 x	0,53 x	0,56 x	0,72 x	0,71 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,5 x	11,7 x	8,13 x	5,88 x	5,7 x	4,61 x	6,43 x	6,3 x
Valor de empresa / FCF	56,4 x	22,8 x	11,9 x	35,2 x	22,7 x	13,2 x	31 x	57,1 x
FCF Yield	1,77 %	4,38 %	8,41 %	2,84 %	4,41 %	7,59 %	3,23 %	1,75 %
Price to Book	2,07 x	2,24 x	1,57 x	1,03 x	0,93 x	0,88 x	1,14 x	1,1 x
Número de valores (en miles)	96.782	100.058	103.515	102.419	102.888	103.133	103.133	-
Precio de referencia ²	46,88	54,75	37,98	26,26	24,60	32,46	32,46	32,46
Fecha de publicación	12/3/19	12/3/20	11/3/21	10/3/22	16/3/23	7/3/24	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas netas ¹	4.754	5.228	3.902	4.589	7.135	6.630	6.747	6.948
EBITDA ¹	500	524	505,6	532	669,5	797,9	751,2	788,8
Beneficio operativo (EBIT) ¹	391	412	365,9	392	509	621,4	552,8	574,3
Margen de operación	8,22 %	7,88 %	9,38 %	8,54 %	7,13 %	9,37 %	8,19 %	8,27 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	343,6	370	255	369,9	335,8	424,9	453,2	523,1
Resultado Neto ¹	254	307	280,3	293	262,9	353,7	353	370,5
Margen neto	5,34 %	5,87 %	7,18 %	6,38 %	3,68 %	5,33 %	5,23 %	5,33 %
BPA ²	2,630	3,090	2,720	2,860	2,550	3,420	3,428	3,584
Free Cash Flow ¹	92,71	268,1	345,6	88,98	168,5	279,3	155,7	87,04
Margen FCF	1,95 %	5,13 %	8,86 %	1,94 %	2,36 %	4,21 %	2,31 %	1,25 %
FCF Conversión (EBITDA)	18,54 %	51,17 %	68,35 %	16,72 %	25,17 %	35 %	20,73 %	11,03 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	36,5 %	87,34 %	123,28 %	30,37 %	64,09 %	78,96 %	44,11 %	23,49 %
Dividendo / Acción ²	1,590	1,750	1,800	1,860	1,920	1,952	2,028	2,125
Fecha de publicación	12/3/19	12/3/20	11/3/21	10/3/22	16/3/23	7/3/24	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 Q1	2021 S1	2021 Q3	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Ventas netas ¹	2.727	2.501	2.051	1.851	1.026	2.051	1.200	2.538	1.473	1.817	3.290	2.042	1.802	3.324	1.596	1.547	1.707
EBITDA	312,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313,9	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	238,1	-	170,4	-	-	188,2	-	203,8	-	-	244	-	-	323,1	-	-	-
Margen de operación	8,73 %	-	8,31 %	-	-	9,18 %	-	8,03 %	-	-	7,42 %	-	-	9,72 %	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	156,6	-	-	-	-	-	-	156,9	-	-	169,8	-	-	-	-	-	-
Margen neto	5,74 %	-	-	-	-	-	-	6,18 %	-	-	5,16 %	-	-	-	-	-	-
BPA	-	-	-	-	-	-	-	1,560	-	-	1,650	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	11/9/19	12/3/20	17/9/20	11/3/21	5/5/21	10/9/21	9/11/21	10/3/22	5/5/22	8/9/22	8/9/22	8/11/22	16/3/23	7/9/23	7/11/23	-	-

¹EUR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda neta ¹	694	637	180	438	1.286	1.360	1.479	1.619
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,387 x	1,216 x	0,3555 x	0,8233 x	1,921 x	1,705 x	1,969 x	2,053 x
Free Cash Flow ¹	92,7	268	346	89	168	279	156	87
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12,3 %	12,5 %	11,3 %	11,3 %	11,9 %	13,2 %	12,4 %	12,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	22,70	24,40	24,10	25,50	26,60	25,50	28,40	29,60
Flujo de efectivo por acción ²	3,360	5,000	2,410	2,870	4,090	5,440	5,300	5,630
Capex ¹	233	230	245	206	252	283	367	433
Capex / Ventas	4,9 %	4,4 %	6,29 %	4,48 %	3,54 %	4,27 %	5,44 %	6,23 %
Fecha de publicación	12/3/19	12/3/20	11/3/21	10/3/22	16/3/23	7/3/24	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Rubis

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

32,46 EUR

Precio objetivo promedio

35,31 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+8,79 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Venta al por mayor de productos petrolíferos

	Varia. 1 de ene.	Capi.
RUBIS	+44,27 %	3573,91 M
PTT OIL AND RETAIL BUSINESS	-5,24 %	5864,88 M
PETRONAS DAGANGAN	0,00 %	4550,55 M
QATAR FUEL COMPANY Q.P.S.C. ("WOQOD")	-13,69 %	3908,2 M
VIVA ENERGY GROUP LIMITED	-1,43 %	3562,22 M
AMERIGAS PARTNERS, L.P.	+23,40 %	3234,87 M
PT AKR CORPORINDO TBK	+8,47 %	1946,59 M
WORLD KINECT CORPORATION	+1,01 %	1379,18 M
ITOCHU ENEX CO.,LTD.	+0,07 %	1102,93 M
SK GAS CO., LTD.	+11,08 %	1071,97 M

Venta al por mayor de productos petrolíferos