Saga Falabella S A : Posición Mensual En Instrumentos Financieros Derivados

Posición Mensual en Instrumentos Derivados

Cifras en Soles

Emisor	Saga Falabella S.A.
Al cierre	30 de abril de 2024

1 Detalle de Instrumentos Financieros Derivados

						Variable		Valor Razonable (S/)
	Instrumento Derivado		Finalidad	Monto Nominal (3)		Moneda
			(4)	Mes actual	Mes anterior
	Forward		Negociacion	18,839,000.00		18,780,000.00	PEN		(234,299.85)
	Forward		Negociacion	14,571,242.70		14,524,452.00	PEN		(182,509.57)
	Forward		Negociacion	4,404,424.20		4,400,798.60	PEN		(188,465.56)
	Forward		Negociacion	19,438,000.00		19,421,000.00	PEN		(832,480.67)
	Forward		Negociacion	15,018,571.40		15,004,664.60	PEN	(522,940.90)	(643,492.15)
	Forward		Negociacion	16,389,887.80		16,378,619.40	PEN	(126,097.43)	(264,943.54)
	Forward		Negociacion	18,860,000.00		18,843,500.00	PEN	(95,732.71)	(257,996.44)
	Forward		Negociacion	6,660,101.70		6,654,332.10	PEN	106,128.00	46,406.69
	Forward		Negociacion	9,128,121.10		9,119,719.70	PEN	145,404.50	62,618.28
	Forward		Negociacion	18,535,500.00		18,518,000.00	PEN	230,607.94	61,341.56
	Forward		Negociacion	13,702,550.40		13,688,505.60	PEN	170,124.91	43,504.22
	Forward		Negociacion	14,170,984.30		14,156,802.20	PEN	216,351.42
	Forward		Negociacion	3,305,565.00		3,301,899.60	PEN	50,282.10
	Forward		Negociacion	7,818,287.40		7,811,842.50	PEN	(12,863.91)
				180,842,236.00				161,263.92	(2,390,317.03)
	( - ) CONTRATOS VENCIDOS ABRIL 2024		(57,252,666.90)
	VALOR NOMINAL CONTRATO AL 30/04/2024		123,589,569.10
2 Ganancia/Pérdidas acumuladas
				Moneda		PEN
	Importe de ganancia total acumulada
	en el año por instrumentos financieros			1,216,354
	derivados (6)
	INFORMACION ADICIONAL
	(3) Monto Nominal expresado en Soles

Notas:

1. Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
2. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
3. Monto nocional o Valor nominal del contrato.
4. En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
5. Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
6. Representa el total de ingresos y/o gastos de todos sus instrumentos financieros derivados, lo que incluye:

1. los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y,
2. el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.

Firmado Digitalmente por:

LUIS JOSE NUÑEZ MELLY Fecha: 10/05/2024 12:29:54 p.m.