Silicius Real Estate SOCIMI S A : Actualización de la valoración de la cartera inmobiliaria a 31 de diciembre de 2023 (1 MB)

BME Growth

Madrid, 4 de marzo de 2024

SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (en adelante "Silicius" o "la Sociedad", indistintamente), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, pone en conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

SILICIUS ha solicitado al experto independiente Savills Valoraciones y Tasaciones S.A.U. una valoración de la cartera de activos de la sociedad a 31 de diciembre de 2023. Este informe se ha realizado de acuerdo con el Royal Institution of Chartered Surveyors ("RICS") Valuation - Según los procedimientos y estándares de 2022 (the "RICS Red Book") publicados en enero de 2022. La valoración de los activos de SILICIUS realizada a 31 de diciembre de 2023 y atendiendo al porcentaje de participación de Silicius en sociedades participadas ascendió a 597.771 miles de euros. Se adjunta como Anexo Informe Resumen de la Savills Valoraciones y Tasaciones S.A.U.

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y de sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

Atentamente,

D. Luis Ortego Castañeda

Secretario del Consejo de Administración de SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

Calle Velázquez, 123 · 6ª planta · 28006 Madrid · [phone]

www.socimisilicius.com

SAVILLS

Informe Abreviado

Valoración de Cartera de Inmuebles en España

a fecha de 31/12/2023

Informe Abreviado

Cartera de Inmuebles Nacional e Internacional

Índice

1. Instrucciones y Términos de Referencia...

2. Valoración

..

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3. Supuestos Generales, Condiciones Generales y Supuestos Especiales 2

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ENERO 2024

Informe Abreviado

Cartera de Inmuebles Nacional e Internacional

5 de febrero de 2024

	Savills Valoraciones y Tasaciones S.A.U.
	Paseo de la Castellana, 81 2ª Planta
	28046 Madrid
Silicius Real Estate SOCIMI S.A.	Tel: + 34 91 319.13.14
Calle Velázquez, 123 6ª Planta	www.savills.es
28006 Madrid
A la atención de D. Juan Díaz de Bustamante

PROPIEDAD: Cartera de Propiedad, conformada por Locales Comerciales, Hoteles, Centros Comerciales, Oficinas, Residencial y Naves Logísticas/Industrial ubicados en España, Londres, Ámsterdam y Luxemburgo.

Estimado Juan,

Conforme a los términos de contratación acordados en Carta de Instrucción con fecha 13 de junio de 2022, les proporcionamos por medio del presente informe nuestra estimación de Valor de Mercado de las propiedades arriba mencionadas y listadas en el apartado 2 (valoración) del informe. La Valoración ha sido solicitada con el objetivo de llevar a cabo las actualizaciones semestrales necesarias para la presentación de los informes contables y para su publicación en la memoria de las cuentas anuales presentadas por la sociedad. La fecha de valoración es el 31 de diciembre de 2023.

Llamamos su atención a nuestro informe adjunto y los supuestos generales y condiciones generales sobre el que nuestra valoración se ha preparado y cuyos detalles están establecidos al finalizar este documento.

Confiamos que nuestro informe atiende a sus requerimientos, pero si usted tiene alguna pregunta, quedamos a su disposición para cualquier consulta.

Atentamente,

Por y en representación de Savills Valoraciones y Tasaciones S.A.U.

Iván López, MRICS	Andrew Stevens, MRICS
RICS Registered Valuer	RICS Registered Valuer
Director Valoraciones	Director Valoraciones
Savills Valoraciones y Tasaciones S.A.U.	Savills Valoraciones y Tasaciones S.A.U.

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FEBRERO 2024

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1. INSTRUCCIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

Informe Abreviado

Cartera de Inmuebles Nacional e Internacional

1.0 Instrucciones y Términos de Referencia

De acuerdo con los términos de contratación de la Carta de Instrucción con fecha 13 de junio de 2022, en el presente informe le proporcionamos nuestra estimación de Valor de Mercado de las propiedades listadas en el apartado 2 con una fecha de

valoración del 31 de diciembre de 2023.

1.1.1. Instrucciones

En base a sus instrucciones, informamos de lo siguiente:

No existe ningún conflicto de interés, tanto con la propiedad como con el cliente, que nos impida proporcionarle una valoración independiente del activo conforme a los estándares RICS contenidos en el Red Book. La valoración será realizada por parte de un Valorador Externo, según la definición del Red Book.

Ni Savills Valoraciones y Tasaciones S.A.U. ni sus valoradores implicados en la presente instrucción, tienen algún interés material ni obtienen algún beneficio (a excepción de los honorarios de valoración correspondientes) por la realización de esta instrucción.

Savills Valoraciones y Tasaciones S.A.U. tiene un Seguro de Responsabilidad Profesional para posibles reclamaciones. De acuerdo con lo acordado en los términos de contratación, en caso de responsabilidad por nuestro asesoramiento, la indemnización quedará limitada a la cuantía de los honorarios previstos por la realización del trabajo.

La valoración ha sido realizada por un valorador debidamente cualificado, y con los conocimientos, técnica y compresión necesarios para realizar el presente informe de valoración de manera competente.

Toda la información proporcionada con respecto a la presente valoración se mantendrá en confidencialidad y no se dará a conocer a ninguna tercera parte no autorizada.

También nos ha instruido a comentar sobre asuntos específicos con respeto a las propiedades.

Cada inmueble ha sido valorado individualmente y no como parte de una cartera inmobiliaria. Por lo tanto, la cifra total de valoración no conlleva ningún descuento/incremento, positivo o negativo, que refleje la hipotética circunstancia de que en algún momento la cartera completa saliera al mercado. Nuestras opiniones de valor se establecen a fecha de 31 de diciembre de 2023.

, técnica y compresión necesarios para realizar el presente informe de valoración de manera competente.

Confirmamos que nuestra estimación de Valor será proporcionada en Euros.

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Informe Abreviado

Cartera de Inmuebles Nacional e Internacional

1.1.2. Base de Valoración

Nuestra valoración se ha realizado de acuerdo con los Estándares de Valoración de Royal Institution of Chartered Surveyors

RICS enero de 2022. En particular de acuerdo con el requisito de VPS 3 titulado informes de valoraciones.

El Estándar de Valoración VS 3.2 del Red Book define el Valor de Mercado como:

un vendedor dispuestos a vender, en una transacción libre tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado

Nuestro informe y valoración de conformidad concuerda con los requisitos que se exponen a continuación.

1.1.3. Supuestos Generales y Condiciones

Todas nuestras valoraciones se han realizado sobre la base de los supuestos y condiciones generales establecidas en el apartado 3 de este informe.

1.1.4. Fecha de Valoración

Nuestras opiniones de valor se establecen a fecha de 31 de diciembre de 2023. La importancia de la fecha de la valoración debe destacarse ya que los valores pueden cambiar en un corto periodo de tiempo.

1.1.5. Propósito de la Valoración

La Valoración ha sido solicitada con el objetivo de llevar a cabo las actualizaciones semestrales necesarias para la presentación de los informes contables y para su publicación en la memoria de las cuentas anuales presentadas por la sociedad. Es importante que el informe no se utilice fuera de contexto o para fines distintos para los que fue concebido. Savills Valoraciones y Tasaciones S.A.U. rehusará cualquier responsabilidad u obligación con ninguna de las partes en caso de que se utilice el informe fuera de los fines para los que fue inicialmente concebido, o fuera de las restricciones de uso.

1.1.6. Conflicto de Interés

No tenemos conocimiento de ningún conflicto de intereses, que nos impida realizar una consultoría independiente de la propiedad

externos, t

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Informe Abreviado

Cartera de Inmuebles Nacional e Internacional

1.1.7. Inspección e Investigaciones

Las investigaciones realizadas se enumeran a continuación y se llevaron a cabo por personal del departamento de Valoraciones de Savills. Las valoraciones también han sido revisadas por Iván López MRICS y Andrew Stevens MRICS.

Las propiedades fueron inspeccionadas por personal de departamento de Valoraciones de Savills. Las inspecciones se han realizado externa e internamente, pero limitada a aquellas áreas que fueron fácilmente accesibles o visibles. El alcance de nuestra inspección fue apropiado para el propósito de esta valoración.

Todos los valoradores con cualificaciones MRICS son también RICS Registered Valuers. Además, según VS 6.1(r), podemos confirmar que las personas arriba mencionadas tienen los conocimientos, técnica y compresión necesarios para realizar el presente informe de valoración de manera competente.

1.1.8. Límite de Responsabilidad

Savills Valoraciones y Tasaciones S.A.U. tiene un Seguro de Responsabilidad Profesional para posibles reclamaciones. Nuestra responsabilidad será limitada a la cuantía especificada en los términos de contratación firmados entre Savills Valoraciones y Tasaciones S.A.U. y Silicius Real Estate SOCIMI S.A.

1.1.9. RICS Compliance

	Según los
procedimientos y estándares de 2022	enero de 2022, y especialmente según los estándares
de DBPV 3 denominado ´Informes de Valoración´.

Nuestro informe de conformidad concuerda con los requisitos que se exponen a continuación.

1.1.10. Verificación

Este informe contiene varios supuestos, algunos de carácter general y otros de carácter específico. Nuestra valoración es basada en información suministrada a nosotros por terceras partes. Todas estas cuestiones se mencionan en las secciones pertinentes del presente informe.

Se recomienda la verificación de los puntos individuales que componen la valoración. Nuestra valoración confía en la realización de este proceso de verificación.

1.1.11. Confidencialidad y Responsabilidad

Por último, de acuerdo a las recomendaciones RICS, afirmamos que este informe se proporciona únicamente para el propósito indicado anteriormente. Es confidencial y para uso exclusivo de la parte a quien se dirige. No se acepta responsabilidad frente a terceros para la totalidad o parte de su contenido. Las partes confían en este informe a su riesgo propio.

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Informe Abreviado

Cartera de Inmuebles Nacional e Internacional

Ni la totalidad ni parte de este informe o cualquier referencia que se incluya en este informe se podrá incluir ni ahora ni en el futuro, en ningún documento público, circular o declaración sin la aprobación por escrito de la forma y contexto en el que pueda aparecer.

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FEBRERO 2024

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2. VALORACIÓN