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Desarrollo y operaciones inmobiliarias

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:42 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4,33 ^AUD	-1,37 %		-1,14 %	-2,70 %

06/03	Revelop adquirió el centro comercial Balgowlah de Stockland a Stockland (ASX:SGP) por aproximadamente 155 millones de dólares australianos.	CI
22/02	STOCKLAND : Jarden Research da una recomendación de compra	ZM

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	9.914	7.870	11.100	8.605	9.603	10.327	-	-
Valor de la empresa ¹	14.478	12.449	14.692	12.699	13.239	14.754	15.380	15.764
P/E ratio	32,1 x	-552 x	10,1 x	6,26 x	22 x	14,9 x	11,3 x	10,5 x
Rendimiento	6,62 %	7,28 %	5,28 %	7,37 %	6,5 %	5,85 %	6,22 %	6,54 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,58 x	2,8 x	4,03 x	3,02 x	3,42 x	3,65 x	3,14 x	2,88 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	5,23 x	4,43 x	5,33 x	4,46 x	4,71 x	5,21 x	4,67 x	4,4 x
Valor de la empresa / EBITDA	12,1 x	14,2 x	18,4 x	16,2 x	15,1 x	15,7 x	14,6 x	13,7 x
Valor de empresa / FCF	42,2 x	44,1 x	22,9 x	14,2 x	42,8 x	58,2 x	30,3 x	26,1 x
FCF Yield	2,37 %	2,27 %	4,36 %	7,06 %	2,33 %	1,72 %	3,3 %	3,84 %
Price to Book	1,01 x	0,86 x	1,16 x	0,83 x	0,94 x	1,01 x	0,97 x	0,92 x
Número de valores (en miles)	2.377.429	2.377.660	2.382.024	2.383.654	2.382.994	2.384.997	-	-
Precio de referencia ²	4,170	3,310	4,660	3,610	4,030	4,330	4,330	4,330
Fecha de publicación	20/8/19	24/8/20	19/8/21	18/8/22	23/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.768	2.812	2.756	2.847	2.808	2.831	3.294	3.585
EBITDA ¹	1.193	876	797	784	878	941,4	1.052	1.148
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.161	842	784	767	861	905,9	1.008	1.095
Margen de operación	41,94 %	29,94 %	28,45 %	26,94 %	30,66 %	32 %	30,59 %	30,54 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	358	33	1.078	1.487	515	738,6	894,7	986
Resultado Neto ¹	311	-14	1.105	1.381	438	664,4	872,8	951,5
Margen neto	11,24 %	-0,5 %	40,09 %	48,51 %	15,6 %	23,47 %	26,5 %	26,54 %
BPA ²	0,1300	-0,006000	0,4620	0,5770	0,1830	0,2916	0,3824	0,4143
Free Cash Flow ¹	343	282	641	896	309	253,5	508,3	605,1
Margen FCF	12,39 %	10,03 %	23,26 %	31,47 %	11 %	8,95 %	15,43 %	16,88 %
FCF Conversión (EBITDA)	28,75 %	32,19 %	80,43 %	114,29 %	35,19 %	26,92 %	48,32 %	52,69 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	110,29 %	-	58,01 %	64,88 %	70,55 %	38,15 %	58,23 %	63,59 %
Dividendo / Acción ²	0,2760	0,2410	0,2460	0,2660	0,2620	0,2532	0,2694	0,2831
Fecha de publicación	20/8/19	24/8/20	19/8/21	18/8/22	23/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
Ventas netas	1.239	1.573	1.254	1.502	1.252	1.595	1.151	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	-	462	403	-	-	446	360	453	-	-	-
Margen de operación	-	29,37 %	32,14 %	-	-	27,96 %	31,28 %	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	504	-	350	-	850	-	-	-	-	-	-
Margen neto	40,68 %	-	27,91 %	-	67,89 %	-	-	-	-	-	-
BPA	0,2120	-	0,1470	-	0,3500	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ¹	0,1350	0,1060	0,1130	0,1330	0,1200	0,1460	0,1180	0,1440	0,0800	0,1700	0,1000
Fecha de publicación	18/2/20	24/8/20	24/2/21	19/8/21	22/2/22	18/8/22	21/2/23	23/8/23	20/2/24	-	-

¹AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	4.564	4.579	3.592	4.094	3.636	4.427	5.053	5.437
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,826 x	5,227 x	4,507 x	5,222 x	4,141 x	4,702 x	4,804 x	4,735 x
Free Cash Flow ¹	343	282	641	896	309	253	508	605
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	7,49 %	7,29 %	11,8 %	7,5 %	4,27 %	7,23 %	7,84 %	8,21 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,95 %	3,62 %	5,75 %	3,77 %	2,36 %	4,32 %	4,74 %	4,84 %
Activos ¹	7.873	-386,7	19.217	36.665	18.527	15.368	18.401	19.662
Activos netos por acción ²	4,130	3,850	4,020	4,350	4,270	4,270	4,450	4,700
Flujo de efectivo por acción ²	0,1600	0,4700	0,4400	0,3800	0,1400	0,0700	0,3400	0,3800
Capex ¹	490	845	406	22	386	71	191	92,7
Capex / Ventas	17,7 %	30,05 %	14,73 %	0,77 %	13,75 %	2,51 %	5,81 %	2,59 %
Fecha de publicación	20/8/19	24/8/20	19/8/21	18/8/22	23/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Stockland

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

4,33 AUD

Precio objetivo promedio

4,755 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+9,83 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias

	Varia. 1 de ene.	Capi.
STOCKLAND	-2,70 %	6734,73 M
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16 %	27,94 mil M
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74 %	26,97 mil M
DLF LIMITED	+25,00 %	26,95 mil M
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71 %	25,32 mil M
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49 %	22,58 mil M
EMAAR PROPERTIES	+2,78 %	19,59 mil M
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45 %	19,52 mil M
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54 %	16,23 mil M
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80 %	14,98 mil M

Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias