Finanzas Swire Properties Limited

Acciones

1972

HK0000063609

Desarrollo y operaciones inmobiliarias

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 10:08:20 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
15,98 ^HKD	+1,14 %		+6,68 %	+1,14 %

10/04	Swire Properties cerrará su primer hotel en Pekín para dar paso a un desarrollo minorista	MT
15/03	SWIRE PROPERTIES LIMITED : Jefferies & Co. permanece neutral	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	151.222	131.918	114.309	116.064	92.430	93.483	-	-
Valor de la empresa ¹	166.514	138.522	124.643	135.011	129.109	132.172	134.457	137.995
P/E ratio	11,3 x	32,2 x	16 x	14,6 x	35,1 x	12,2 x	10,7 x	10,1 x
Rendimiento	3,4 %	4,04 %	4,86 %	5,04 %	6,65 %	6,84 %	7,16 %	7,44 %
Capitalización / Volumen de negocios	10,6 x	9,91 x	7,19 x	8,39 x	6,3 x	6,15 x	5,57 x	5,14 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	11,7 x	10,4 x	7,84 x	9,77 x	8,8 x	8,7 x	8,02 x	7,58 x
Valor de la empresa / EBITDA	15,1 x	13,4 x	12,3 x	14,7 x	15,5 x	14,3 x	13,3 x	12,7 x
Valor de empresa / FCF	72,6 x	34,9 x	124 x	-54,6 x	52,5 x	20,5 x	19,7 x	18,4 x
FCF Yield	1,38 %	2,86 %	0,81 %	-1,83 %	1,9 %	4,88 %	5,07 %	5,42 %
Price to Book	0,53 x	0,46 x	0,39 x	0,4 x	0,32 x	0,33 x	0,32 x	0,32 x
Número de valores (en miles)	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	-	-
Precio de referencia ²	25,85	22,55	19,54	19,84	15,80	15,98	15,98	15,98
Fecha de publicación	12/3/20	11/3/21	10/3/22	9/3/23	14/3/24	-	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	14.222	13.308	15.891	13.826	14.670	15.197	16.769	18.203
EBITDA ¹	11.036	10.323	10.141	9.156	8.349	9.213	10.124	10.909
Beneficio operativo (EBIT) ¹	10.677	9.971	9.786	8.223	7.912	8.735	9.529	10.030
Margen de operación	75,07 %	74,92 %	61,58 %	59,47 %	53,93 %	57,48 %	56,83 %	55,1 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	15.328	5.856	9.250	10.292	4.368	8.831	9.689	10.341
Resultado Neto ¹	13.423	4.096	7.121	7.980	2.637	7.316	8.285	9.149
Margen neto	94,38 %	30,78 %	44,81 %	57,72 %	17,98 %	48,14 %	49,41 %	50,26 %
BPA ²	2,290	0,7000	1,220	1,360	0,4500	1,309	1,499	1,582
Free Cash Flow ¹	2.293	3.965	1.005	-2.473	2.457	6.445	6.817	7.482
Margen FCF	16,12 %	29,79 %	6,32 %	-17,89 %	16,75 %	42,41 %	40,65 %	41,1 %
FCF Conversión (EBITDA)	20,78 %	38,41 %	9,91 %	-	29,43 %	69,95 %	67,33 %	68,59 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	17,08 %	96,8 %	14,11 %	-	93,17 %	88,1 %	82,28 %	81,78 %
Dividendo / Acción ²	0,8800	0,9100	0,9500	1,000	1,050	1,093	1,144	1,189
Fecha de publicación	12/3/20	11/3/21	10/3/22	9/3/23	14/3/24	-	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Ventas netas ¹	6.712	6.551	6.757	9.068	6.823	6.698	7.128	7.297	7.373	6.399	9.599
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	-	-	4.634	5.152	4.213	4.010	4.360	3.552	3.592	5.388
Margen de operación	-	-	-	51,1 %	75,51 %	62,9 %	56,26 %	59,75 %	48,18 %	56,13 %	56,13 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150	-	-
Resultado Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	414	-	-
Margen neto	-	-	-	-	-	-	-	-	5,62 %	-	-
BPA ²	0,7600	0,1800	0,5200	0,3400	0,8800	0,7400	0,6200	0,3800	0,0700	0,5200	0,7800
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7200	-	-
Fecha de publicación	12/3/20	13/8/20	11/3/21	12/8/21	10/3/22	11/8/22	9/3/23	10/8/23	14/3/24	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	15.292	6.605	10.334	18.947	36.679	38.689	40.974	44.512
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,386 x	0,6398 x	1,019 x	2,069 x	4,393 x	4,199 x	4,047 x	4,08 x
Free Cash Flow ¹	2.293	3.965	1.005	-2.473	2.457	6.445	6.817	7.482
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	4,74 %	2,46 %	2,45 %	2,75 %	2,54 %	2,56 %	2,92 %	3,07 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4 %	2,1 %	2,1 %	2,36 %	2,11 %	2,11 %	2,29 %	2,53 %
Activos ¹	335.760	195.075	338.855	338.422	125.178	346.951	362.482	361.135
Activos netos por acción ²	49,00	49,40	49,90	49,40	48,70	48,80	49,20	49,50
Flujo de efectivo por acción ²	0,7500	0,9300	0,8600	0,8100	0,9300	1,070	1,130	1,270
Capex ¹	2.082	1.504	4.040	7.229	2.988	3.274	2.318	2.950
Capex / Ventas	14,64 %	11,3 %	25,42 %	52,29 %	20,37 %	21,55 %	13,82 %	16,21 %
Fecha de publicación	12/3/20	11/3/21	10/3/22	9/3/23	14/3/24	-	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Swire Properties Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

15,98 HKD

Precio objetivo promedio

19,78 HKD

Diferencia / Objetivo Promedio

+23,77 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias

	Varia. 1 de ene.	Capi.
SWIRE PROPERTIES LIMITED	+1,14 %	11,94 mil M
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16 %	27,94 mil M
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74 %	26,97 mil M
DLF LIMITED	+25,00 %	26,95 mil M
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71 %	25,32 mil M
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49 %	22,58 mil M
EMAAR PROPERTIES	+2,78 %	19,59 mil M
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45 %	19,52 mil M
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54 %	16,23 mil M
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80 %	14,98 mil M

Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias