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TOYOTA MOTOR CORPORATION Informe en PDF : Toyota Motor Corporation
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | |
| 2.833,00 JPY | +1,38% | +3,83% | +56,30% | |
| 11:12 | Toyota suspende parcialmente la producción en su planta de Tianjin en China - Jiji | RE |
| 10:01 | Toyota suspende parcialmente la producción en su planta de Tianjin en China - Jiji | RE |
Valoración
| Período fiscal : March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 18 374 053 | 17 961 555 | 24 089 951 | 30 631 613 | 25 502 542 | 38 248 500 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 34 949 527 | 34 324 006 | 40 433 272 | 51 014 316 | 47 365 849 | 60 127 073 | 60 636 621 | 60 717 756 |
| P/E ratio | 9,97x | 8,84x | 10,7x | 10,8x | 10,5x | 9,35x | 9,55x | 9,27x |
| Rendimiento | 3,39% | 3,38% | 2,79% | 2,34% | 3,19% | 2,67% | 2,91% | 3,09% |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,61x | 0,60x | 0,89x | 0,98x | 0,69x | 0,87x | 0,85x | 0,83x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,16x | 1,15x | 1,49x | 1,63x | 1,27x | 1,37x | 1,35x | 1,31x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 10,1x | 10,5x | 13,2x | 12,7x | 9,94x | 9,55x | 9,79x | 9,65x |
| Valor de empresa / FCF | 32,7x | 78,0x | 28,2x | 16,2x | 31,5x | 36,3x | 29,8x | 26,0x |
| FCF Yield | 3,06% | 1,28% | 3,55% | 6,17% | 3,18% | 2,75% | 3,36% | 3,85% |
| Price to Book | 0,95x | 0,90x | 1,03x | 1,17x | 0,90x | 1,21x | 1,12x | 1,04x |
| Número de valores (en miles) | 14 162 212 | 13 814 455 | 13 979 777 | 13 782 503 | 13 565 182 | 13 501 059 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 1 297 | 1 300 | 1 723 | 2 223 | 1 880 | 2 833 | 2 833 | 2 833 |
| Fecha de publicación | 05/08/19 | 05/12/20 | 05/12/21 | 05/11/22 | 05/10/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período fiscal : Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 30 225 681 | 29 929 992 | 27 214 594 | 31 379 507 | 37 154 298 | 43 919 252 | 44 845 432 | 46 260 635 |
| EBITDA 1 | 3 452 345 | 3 256 000 | 3 074 648 | 4 002 897 | 4 764 929 | 6 295 083 | 6 196 314 | 6 289 013 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 2 467 545 | 2 442 869 | 2 197 748 | 2 995 697 | 2 725 025 | 4 731 296 | 4 684 860 | 4 801 145 |
| Margen de operación | 8,16% | 8,16% | 8,08% | 9,55% | 7,33% | 10,8% | 10,4% | 10,4% |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 2 285 465 | 2 554 607 | 2 932 354 | 3 990 532 | 3 668 733 | 5 917 187 | 5 639 918 | 5 808 663 |
| Resultado Neto 1 | 1 882 873 | 2 076 183 | 2 245 261 | 2 850 110 | 2 451 318 | 4 189 242 | 4 025 971 | 4 146 922 |
| Margen neto | 6,23% | 6,94% | 8,25% | 9,08% | 6,60% | 9,54% | 8,98% | 8,96% |
| BPA 2 | 130 | 147 | 161 | 205 | 179 | 303 | 297 | 306 |
| Free Cash Flow 1 | 1 069 356 | 439 782 | 1 433 962 | 3 145 119 | 1 504 880 | 1 656 471 | 2 035 483 | 2 337 532 |
| Margen FCF | 3,54% | 1,47% | 5,27% | 10,0% | 4,05% | 3,77% | 4,54% | 5,05% |
| FCF Conversión (EBITDA) | 31,0% | 13,5% | 46,6% | 78,6% | 31,6% | 26,3% | 32,8% | 37,2% |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 56,8% | 21,2% | 63,9% | 110% | 61,4% | 39,5% | 50,6% | 56,4% |
| Dividendo / Acción 2 | 44,0 | 44,0 | 48,0 | 52,0 | 60,0 | 75,6 | 82,3 | 87,5 |
| Fecha de publicación | 08/05/19 | 12/05/20 | 12/05/21 | 11/05/22 | 10/05/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período fiscal : March | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 15 285 595 | 14 644 397 | 11 375 223 | 15 839 371 | 7 935 558 | 7 545 741 | 15 481 299 | 7 785 742 | 8 112 466 | 15 898 208 | 8 491 116 | 9 218 232 | 17 709 348 | 9 754 685 | 9 690 265 | 19 444 950 | 10 546 831 | 11 434 786 | 21 981 617 | 11 088 583 | 11 104 552 | 21 502 450 | 11 151 820 | 11 436 781 | 11 823 738 |
| EBITDA 1 | - | - | - | - | 1 239 190 | 979 176 | - | 1 255 499 | 738 362 | - | 862 955 | 852 489 | - | 1 475 287 | 1 132 075 | - | 1 419 000 | 1 952 546 | - | 1 626 409 | 1 426 965 | - | 1 530 188 | 1 563 777 | 1 468 851 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 1 404 336 | 1 038 533 | 519 981 | 1 677 767 | 997 489 | 749 976 | 1 747 465 | 784 370 | 463 862 | 1 248 232 | 578 655 | 562 789 | 1 141 444 | 956 651 | 626 930 | 1 583 581 | 1 120 900 | 1 438 394 | 2 559 294 | 1 285 047 | 973 360 | 2 141 000 | 1 242 444 | 1 267 638 | 1 219 076 |
| Margen de operación | 9,19% | 7,09% | 4,57% | 10,6% | 12,6% | 9,94% | 11,3% | 10,1% | 5,72% | 7,85% | 6,81% | 6,11% | 6,45% | 9,81% | 6,47% | 8,14% | 10,6% | 12,6% | 11,6% | 11,6% | 8,77% | 9,96% | 11,1% | 11,1% | 10,3% |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 1 583 485 | 971 122 | 728 815 | 2 203 539 | 1 257 220 | 886 825 | 2 144 045 | 1 093 508 | 752 979 | 1 846 487 | 1 021 748 | 812 528 | 1 834 276 | 1 034 998 | 799 459 | 1 834 457 | 1 720 553 | 1 800 972 | 3 521 525 | 1 547 929 | 1 191 464 | 2 735 752 | 1 496 443 | 1 514 996 | 1 467 058 |
| Resultado Neto 1 | 1 274 976 | 801 207 | 629 368 | 1 615 893 | 897 832 | 626 652 | 1 524 484 | 791 738 | 533 888 | 1 325 626 | 736 820 | 434 264 | 1 171 084 | 727 942 | 487 196 | 1 280 234 | 1 311 372 | 1 278 056 | 2 589 428 | 1 089 980 | 734 168 | 1 641 000 | 1 083 700 | 1 097 700 | 1 095 900 |
| Margen neto | 8,34% | 5,47% | 5,53% | 10,2% | 11,3% | 8,30% | 9,85% | 10,2% | 6,58% | 8,34% | 8,68% | 4,71% | 6,61% | 7,46% | 5,03% | 6,58% | 12,4% | 11,2% | 11,8% | 9,83% | 6,61% | 7,63% | 9,72% | 9,60% | 9,27% |
| BPA 2 | 89,9 | 57,3 | 45,0 | 116 | 64,2 | 45,1 | 109 | 57,2 | 38,8 | 96,0 | 53,7 | 31,8 | 85,4 | 53,4 | 40,7 | 94,0 | 96,7 | 94,5 | 191 | 79,9 | 50,5 | 156 | 89,1 | 82,9 | 84,6 |
| Dividendo / Acción 2 | 20,0 | 24,0 | 21,0 | 27,0 | - | 24,0 | 24,0 | - | 28,0 | 28,0 | - | 25,0 | 25,0 | - | 35,0 | 35,0 | - | 30,0 | 30,0 | - | 29,0 | - | - | 60,0 | - |
| Fecha de publicación | 11/07/19 | 05/12/20 | 11/06/20 | 05/12/21 | 08/04/21 | 11/04/21 | 11/04/21 | 02/09/22 | 05/11/22 | 05/11/22 | 08/04/22 | 11/01/22 | 11/01/22 | 02/09/23 | 05/10/23 | 05/10/23 | 08/01/23 | 11/01/23 | 11/01/23 | - | - | - | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Análisis del balance
| Período fiscal : March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 16 575 474 | 16 362 451 | 16 343 321 | 20 382 703 | 21 863 307 | 21 878 573 | 22 388 121 | 22 469 256 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 4,80x | 5,03x | 5,32x | 5,09x | 4,59x | 3,48x | 3,61x | 3,57x |
| Free Cash Flow 1 | 1 069 356 | 439 782 | 1 433 962 | 3 145 119 | 1 504 880 | 1 656 471 | 2 035 483 | 2 337 532 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 9,80% | 10,4% | 10,2% | 11,5% | 9,00% | 13,7% | 12,3% | 11,5% |
| Capitales propios 1 | 19 212 990 | 19 963 298 | 22 012 363 | 24 783 565 | 27 236 867 | 30 495 358 | 32 830 849 | 36 043 733 |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 4,47% | 4,88% | 5,10% | 6,14% | 5,17% | 6,23% | 5,98% | 5,77% |
| Activos 1 | 42 117 162 | 42 512 414 | 44 006 864 | 46 408 450 | 47 437 030 | 67 246 178 | 67 314 031 | 71 846 982 |
| Activos netos por acción 2 | 1 366 | 1 450 | 1 674 | 1 905 | 2 089 | 2 339 | 2 527 | 2 726 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 256 | 263 | 278 | 336 | 329 | 451 | 394 | 383 |
| Capex 1 | 1 465 800 | 1 393 000 | 1 293 200 | 1 197 266 | 1 450 196 | 1 891 717 | 1 968 667 | 2 089 408 |
| Capex / Ventas | 4,85% | 4,65% | 4,75% | 3,82% | 3,90% | 4,31% | 4,39% | 4,52% |
| Fecha de publicación | 05/08/19 | 05/12/20 | 05/12/21 | 05/11/22 | 05/10/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading :
Calificación Inversor :
ESG Refinitiv :
C+
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
19
Último precio de cierre
2.833,00JPY
Precio objetivo promedio
2.969,89JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+4,83%
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +56,30% | 255 MM $ | |
| -2,05% | 68 033 M $ | |
| +15,36% | 66 055 M $ | |
| -8,07% | 62 232 M $ | |
| +51,34% | 50 033 M $ | |
| -3,70% | 43 276 M $ | |
| -9,57% | 41 070 M $ | |
| +81,83% | 31 062 M $ | |
| +21,06% | 30 631 M $ | |
| +8,07% | 26 479 M $ |
- Bolsa
- Acciones
- Acción Toyota Motor Corporation - Japan Exchange
- Finanzas Toyota Motor Corporation
