TOYOTA TSUSHO CORPORATION |
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| 9.670 JPY | +0,45 % |
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+3,91 % | +16,39 % |
| 26/04 | Toyota Tsusho Corporation propone una revisión del dividendo para el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2024 | CI |
| 02/04 | Toyota Tsusho completa la fusión de dos filiales | MT |
Valoración
| Período Fiscal: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 1.268.537 | 895.803 | 1.634.308 | 1.780.345 | 1.977.479 | 3.402.507 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 2.305.722 | 2.009.979 | 2.460.950 | 2.915.384 | 3.325.207 | 3.611.865 | 4.793.507 | 4.483.870 |
| P/E ratio | 9,57 x | 6,61 x | 12,1 x | 8,01 x | 6,96 x | 10,9 x | 9,72 x | 9,24 x |
| Rendimiento | 2,77 % | 4,32 % | 2,41 % | 3,16 % | 3,59 % | 2,77 % | 2,99 % | 3,25 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,19 x | 0,13 x | 0,26 x | 0,22 x | 0,2 x | 0,35 x | 0,32 x | 0,3 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 0,34 x | 0,3 x | 0,39 x | 0,36 x | 0,34 x | 0,35 x | 0,45 x | 0,39 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 7,92 x | 6,4 x | 7,75 x | 7,2 x | 6,42 x | 7,7 x | 7,79 x | 6,91 x |
| Valor de empresa / FCF | 21,4 x | 21,4 x | 28,1 x | -27,2 x | 10,9 x | 21,5 x | 25,7 x | 22,5 x |
| FCF Yield | 4,68 % | 4,67 % | 3,56 % | -3,68 % | 9,15 % | 4,65 % | 3,89 % | 4,44 % |
| Price to Book | 1,06 x | 0,75 x | 1,11 x | 1,03 x | 1,03 x | 1,46 x | 1,38 x | 1,21 x |
| Número de valores (en miles) | 351.883 | 351.847 | 351.842 | 351.847 | 351.865 | 351.862 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 3.605 | 2.546 | 4.645 | 5.060 | 5.620 | 9.670 | 9.670 | 9.670 |
| Fecha de publicación | 26/4/19 | 30/4/20 | 28/4/21 | 28/4/22 | 27/4/23 | 26/4/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 6.762.702 | 6.694.071 | 6.309.303 | 8.028.000 | 9.848.560 | 10.188.980 | 10.765.600 | 11.429.940 |
| EBITDA 1 | 291.202 | 313.928 | 317.407 | 405.026 | 517.737 | 593.930 | 615.564 | 648.769 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 215.197 | 210.370 | 213.058 | 294.141 | 388.753 | 441.589 | 482.200 | 504.188 |
| Margen de operación | 3,18 % | 3,14 % | 3,38 % | 3,66 % | 3,95 % | 4,33 % | 4,48 % | 4,41 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 229.193 | 224.801 | 221.425 | 330.132 | 427.126 | 469.639 | 506.325 | 535.871 |
| Resultado Neto 1 | 132.622 | 135.551 | 134.602 | 222.235 | 284.155 | 331.444 | 352.475 | 368.486 |
| Margen neto | 1,96 % | 2,02 % | 2,13 % | 2,77 % | 2,89 % | 3,25 % | 3,27 % | 3,22 % |
| BPA 2 | 376,9 | 385,2 | 382,6 | 631,6 | 807,6 | 941,9 | 994,7 | 1.047 |
| Free Cash Flow 1 | 107.832 | 93.899 | 87.606 | -107.196 | 304.372 | 212.825 | 186.301 | 198.870 |
| Margen FCF | 1,59 % | 1,4 % | 1,39 % | -1,34 % | 3,09 % | 2 % | 1,73 % | 1,74 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 37,03 % | 29,91 % | 27,6 % | - | 58,79 % | 35,83 % | 30,27 % | 30,65 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 81,31 % | 69,27 % | 65,09 % | - | 107,11 % | 62,26 % | 52,86 % | 53,97 % |
| Dividendo / Acción 2 | 100,0 | 110,0 | 112,0 | 160,0 | 202,0 | 268,1 | 289,3 | 314,7 |
| Fecha de publicación | 26/4/19 | 30/4/20 | 28/4/21 | 28/4/22 | 27/4/23 | 26/4/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Marzo | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 3.364.298 | 2.732.583 | - | 3.744.666 | 2.032.047 | - | 2.375.630 | - | 4.907.747 | 2.459.655 | - | 2.540.752 | - | 5.135.235 | 2.574.947 | - |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 108.646 | 71.999 | 73.438 | 149.417 | 77.848 | - | 102.334 | 105.649 | 207.983 | 108.212 | - | 113.730 | - | 233.147 | 120.988 | 87.454 |
| Margen de operación | 3,23 % | 2,63 % | - | 3,99 % | 3,83 % | - | 4,31 % | - | 4,24 % | 4,4 % | - | 4,48 % | - | 4,54 % | 4,7 % | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 125.173 | 74.269 | - | 176.755 | 84.274 | 69.103 | 120.612 | - | 232.035 | 121.805 | - | 132.787 | - | 254.110 | 129.929 | 85.600 |
| Resultado Neto 1 | 79.138 | 41.694 | 70.866 | 127.573 | 52.698 | 41.964 | 74.834 | 76.446 | 151.280 | 84.148 | 48.727 | 92.716 | 85.041 | 177.757 | 93.101 | 60.586 |
| Margen neto | 2,35 % | 1,53 % | - | 3,41 % | 2,59 % | - | 3,15 % | - | 3,08 % | 3,42 % | - | 3,65 % | - | 3,46 % | 3,62 % | - |
| BPA | 224,9 | 118,5 | - | 362,6 | 149,8 | - | 212,7 | - | 430,0 | 239,2 | - | 263,5 | - | 505,2 | 264,6 | - |
| Dividendo / Acción | 60,00 | 50,00 | - | 70,00 | - | - | - | - | 96,00 | - | - | - | - | 125,0 | - | - |
| Fecha de publicación | 31/10/19 | 29/10/20 | 29/10/21 | 29/10/21 | 2/2/22 | 28/4/22 | 29/7/22 | 28/10/22 | 28/10/22 | 3/2/23 | 27/4/23 | 28/7/23 | 31/10/23 | 31/10/23 | 2/2/24 | 26/4/24 |
1JPY en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 1.037.185 | 1.114.176 | 826.642 | 1.135.039 | 1.347.728 | 1.170.969 | 1.391.000 | 1.081.363 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 3,562 x | 3,549 x | 2,604 x | 2,802 x | 2,603 x | 1,972 x | 2,26 x | 1,667 x |
| Free Cash Flow 1 | 107.832 | 93.899 | 87.606 | -107.196 | 304.372 | 212.825 | 186.301 | 198.870 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 11,2 % | 11,3 % | 10,1 % | 13,9 % | 15,6 % | 15,1 % | 14,2 % | 13,8 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 3,03 % | 5 % | 4,53 % | 5,81 % | 6,82 % | 5,61 % | 7,2 % | 5,52 % |
| Activos 1 | 4.375.808 | 2.709.400 | 2.970.520 | 3.827.355 | 4.164.664 | 6.091.140 | 4.895.486 | 6.670.028 |
| Activos netos por acción 2 | 3.398 | 3.401 | 4.177 | 4.931 | 5.441 | 7.011 | 7.024 | 7.968 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 593,0 | 680,0 | 679,0 | 947,0 | 1.174 | 1.340 | 1.296 | 1.286 |
| Capex 1 | 102.964 | 94.746 | 157.449 | 186.455 | 222.416 | 283.978 | 258.333 | 258.333 |
| Capex / Ventas | 1,52 % | 1,42 % | 2,5 % | 2,32 % | 2,26 % | 2,67 % | 2,4 % | 2,26 % |
| Fecha de publicación | 26/4/19 | 30/4/20 | 28/4/21 | 28/4/22 | 27/4/23 | 26/4/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
8
Último precio de cierre
9.670
JPY
Precio objetivo promedio
11.000
JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+13,75 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +16,39 % | 21,62 mil M | |
| +56,60 % | 91,85 mil M | |
| +19,61 % | 63,05 mil M | |
| +8,10 % | 42,1 mil M | |
| +27,08 % | 30,34 mil M | |
| +21,43 % | 28,92 mil M | |
| +16,68 % | 17,92 mil M | |
| -3,76 % | 12,84 mil M | |
| +2,43 % | 5915,12 M | |
| -27,24 % | 5612,33 M |
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- Finanzas Toyota Tsusho Corporation
