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Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Mercado cerrado - Borsa Istanbul Otros sitios de cotización 17:09:40 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
192,1 ^TRY	+1,32 %		+1,16 %	+34,34 %

04/03	Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. presenta los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023	CI
04/03	Transcript : Türkiye Petrol Rafinerileri A.S., Q4 2023 Earnings Call, Mar 04, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	31.753	27.045	38.665	145.858	275.532	370.137	-	-
Valor de la empresa ¹	40.209	36.465	49.882	133.029	275.532	319.282	326.671	326.005
P/E ratio	60,4 x	-10,8 x	11,7 x	3,55 x	3,9 x	7,16 x	7,83 x	7,01 x
Rendimiento	11,9 %	-	-	-	-	12,8 %	8,33 %	8,15 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,35 x	0,43 x	0,26 x	0,3 x	0,4 x	0,43 x	0,38 x	0,33 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,45 x	0,58 x	0,33 x	0,28 x	0,4 x	0,37 x	0,34 x	0,29 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,6 x	73,8 x	3,84 x	2,41 x	3,46 x	4,47 x	5,46 x	5,15 x
Valor de empresa / FCF	4,02 x	35,4 x	-68,2 x	3,06 x	-	5,8 x	10,9 x	9,99 x
FCF Yield	24,9 %	2,83 %	-1,47 %	32,7 %	-	17,3 %	9,21 %	10 %
Price to Book	2,45 x	2,36 x	2,2 x	2,19 x	-	1,55 x	1,67 x	1,41 x
Número de valores (en miles)	1.752.934	1.752.934	1.752.934	1.926.796	1.926.796	1.926.796	-	-
Precio de referencia ²	18,11	15,43	22,06	75,70	143,0	192,1	192,1	192,1
Fecha de publicación	12/2/20	11/2/21	16/2/22	8/2/23	4/3/24	-	-	-

¹TRY en Millones²TRY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	89.601	63.244	150.972	481.765	686.529	868.501	964.235	1.116.675
EBITDA ¹	3.807	494,2	12.996	55.192	79.691	71.494	59.809	63.317
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.230	-248	12.209	54.542	73.628	60.778	44.862	50.188
Margen de operación	2,49 %	-0,39 %	8,09 %	11,32 %	10,72 %	7 %	4,65 %	4,49 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-311	-3.795	2.161	39.876	57.820	71.254	66.807	93.373
Resultado Neto ¹	526	-2.494	3.319	41.045	53.577	50.602	50.351	59.299
Margen neto	0,59 %	-3,94 %	2,2 %	8,52 %	7,8 %	5,83 %	5,22 %	5,31 %
BPA ²	0,3000	-1,423	1,893	21,30	36,71	26,82	24,53	27,41
Free Cash Flow ¹	9.997	1.031	-731,4	43.484	-	55.088	30.102	32.646
Margen FCF	11,16 %	1,63 %	-0,48 %	9,03 %	-	6,34 %	3,12 %	2,92 %
FCF Conversión (EBITDA)	262,6 %	208,64 %	-	78,79 %	-	77,05 %	50,33 %	51,56 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	1.900,61 %	-	-	105,94 %	-	108,87 %	59,78 %	55,05 %
Dividendo / Acción ²	2,164	-	-	-	-	24,62	16,00	15,65
Fecha de publicación	12/2/20	11/2/21	16/2/22	8/2/23	4/3/24	-	-	-

¹TRY en Millones²TRY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	40.993	56.470	76.541	135.785	150.609	116.026	92.826	104.405	185.137	304.160	325.858	389.792	422.274	417.634	412.478
EBITDA ¹	2.472	6.861	4.467	15.887	17.779	16.400	11.703	8.968	27.197	32.361	12.422	8.314	12.742	11.182	8.626
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.276	6.690	-	12.159	13.734	16.382	11.438	8.694	26.890	27.144	9.947	5.668	9.628	7.989	6.375
Margen de operación	5,55 %	11,85 %	-	8,95 %	9,12 %	14,12 %	12,32 %	8,33 %	14,52 %	8,92 %	3,05 %	1,45 %	2,28 %	1,91 %	1,55 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	1.155	669	1.062	-	-	-	-	6.538	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	988	1.392	895,7	10.611	11.554	17.589	6.748	7.217	21.306	18.306	10.769	10.896	11.590	6.872	4.036
Margen neto	2,41 %	2,46 %	1,17 %	7,81 %	7,67 %	15,16 %	7,27 %	6,91 %	11,51 %	6,02 %	3,3 %	2,8 %	2,74 %	1,65 %	0,98 %
BPA ²	0,5643	0,7929	-	-	5,997	9,128	3,503	4,310	11,06	9,610	5,589	5,655	6,015	3,567	2,095
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	14,53	-
Fecha de publicación	4/11/21	16/2/22	9/5/22	15/8/22	3/11/22	8/2/23	28/4/23	31/7/23	25/10/23	4/3/24	-	-	-	-	-

¹TRY en Millones²TRY

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	8.456	9.420	11.217	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	12.830	-	50.855	43.467	44.132
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,221 x	19,06 x	0,8631 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	9.997	1.031	-731	43.484	-	55.088	30.103	32.646
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	4,62 %	-20,4 %	22,9 %	96 %	-	23 %	18,2 %	19,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,1 %	-4,27 %	4,06 %	29,8 %	-	10 %	21,2 %	7 %
Activos ¹	47.788	58.340	81.853	137.575	-	506.019	238.068	847.133
Activos netos por acción ²	7,390	6,530	10,00	34,60	-	124,0	115,0	136,0
Flujo de efectivo por acción ²	6,470	1,210	0,3400	24,00	58,40	24,00	37,10	53,10
Capex ¹	1.337	1.083	1.325	2.775	-	16.504	13.595	15.173
Capex / Ventas	1,49 %	1,71 %	0,88 %	0,58 %	-	1,9 %	1,41 %	1,36 %
Fecha de publicación	12/2/20	11/2/21	16/2/22	8/2/23	4/3/24	-	-	-

¹TRY en Millones²TRY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Türkiye Petrol Rafinerileri

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

192,1 TRY

Precio objetivo promedio

181,2 TRY

Diferencia / Objetivo Promedio

-5,67 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Refinamiento de petróleo

	Varia. 1 de ene.	Capi.
TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI	+34,34 %	11,4 mil M
HF SINCLAIR CORPORATION	+3,35 %	11,3 mil M
IDEMITSU KOSAN CO., LTD.	+36,55 %	9181,16 M
ICAHN ENTERPRISES L.P.	+0,35 %	7400,82 M
MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LIMITED	+88,44 %	5276,85 M
CVR ENERGY, INC.	+9,64 %	3339,63 M
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED	-1,77 %	3327,71 M
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.	+12,04 %	3077,57 M
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	+15,04 %	2732,67 M
ESSO S.A.F.	+215,41 %	2374,12 M

Refinamiento de petróleo