Acción UBI UBISOFT ENTERTAINMENT
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19/04 UBISOFT ENTERTAINMENT : Deutsche Bank Securities mantiene su recomendación de compra ZM

Valoración

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 8.604 8.048 7.994 4.922 3.031 2.780 - -
Valor de la empresa 1 8.898 8.149 8.461 4.639 3.693 3.894 3.834 3.675
P/E ratio 89,2 x -60 x 76,3 x 61,5 x -6 x 19,8 x 14,1 x 11,9 x
Rendimiento - - - - - - - -
Capitalización / Volumen de negocios 4,66 x 5,25 x 3,57 x 2,31 x 1,74 x 1,27 x 1,19 x 1,13 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 4,82 x 5,31 x 3,78 x 2,18 x 2,12 x 1,78 x 1,64 x 1,49 x
Valor de la empresa / EBITDA 9,12 x 13,6 x 7,12 x 5,44 x 4,69 x 3,91 x 3,43 x 2,91 x
Valor de empresa / FCF 28,7 x -42,6 x 117 x -16,4 x -8,67 x -33,6 x 35,8 x 17,1 x
FCF Yield 3,49 % -2,35 % 0,85 % -6,08 % -11,5 % -2,98 % 2,8 % 5,86 %
Price to Book 9,63 x 5,7 x 4,95 x 2,81 x 2 x 1,64 x 1,43 x 1,22 x
Número de valores (en miles) 108.422 119.796 123.210 123.193 123.933 127.428 - -
Precio de referencia 2 79,36 67,18 64,88 39,95 24,46 21,82 21,82 21,82
Fecha de publicación 15/5/19 14/5/20 11/5/21 11/5/22 16/5/23 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 1.846 1.534 2.241 2.128 1.740 2.188 2.331 2.468
EBITDA 1 975,6 599,9 1.189 852,5 786,9 994,6 1.117 1.264
Beneficio operativo (EBIT) 1 446 34,2 473,3 407,6 -500,2 400,2 467,1 541,1
Margen de operación 24,17 % 2,23 % 21,12 % 19,15 % -28,76 % 18,29 % 20,04 % 21,92 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 148,4 -78,56 237,8 193,1 -603,3 225,2 333 373,2
Resultado Neto 1 99,98 -125,6 103,1 79,1 -494,2 150,8 210 246,8
Margen neto 5,42 % -8,19 % 4,6 % 3,72 % -28,41 % 6,89 % 9,01 % 10 %
BPA 2 0,8900 -1,120 0,8500 0,6500 -4,080 1,104 1,552 1,833
Free Cash Flow 1 310,3 -191,3 72,3 -282 -425,8 -115,9 107,2 215,4
Margen FCF 16,81 % -12,47 % 3,23 % -13,25 % -24,48 % -5,3 % 4,6 % 8,73 %
FCF Conversión (EBITDA) 31,8 % - 6,08 % - - - 9,6 % 17,04 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 310,32 % - 70,13 % - - - 51,04 % 87,26 %
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - -
Fecha de publicación 15/5/19 14/5/20 11/5/21 11/5/22 16/5/23 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: March 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 Q1 2025 Q2 2025 S1 2025 Q3 2025 S2 2026 S1 2026 S2
Ventas netas 1 661,1 872,9 754,7 1.486 326 392,2 718,2 746,1 664,2 1.410 293,3 406,1 699,4 726,9 313,2 1.040 267,7 554,8 822,4 626,2 742,4 1.385 450 650 886,6 500 1.393 901,4 1.400
EBITDA - - 215,2 848,4 - - 145,4 - - - - - 160,5 - - 511,5 - - - - - - - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 6,9 27,3 114,3 359 - - 44,1 - - 363,5 - - -139 - - -361,2 - - 43,5 - 356 357,9 - - 113,2 - 385 200 400
Margen de operación 1,04 % 3,13 % 15,15 % 24,16 % - - 6,14 % - - 25,77 % - - -19,87 % - - -34,73 % - - 5,29 % - 47,95 % 25,84 % - - 12,77 % - 27,64 % 22,19 % 28,57 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) -1,136 -77,42 38,4 199,4 - - 13,8 - - 179,3 - - -218,5 - - -384,8 - - -13,7 - - 167 - - 12 - 389 - -
Resultado Neto 0,909 -126,5 21,1 82 - - 0,9 - - 78,2 - - -190,1 - - -304,1 - - -34,4 - - 169,9 - - 35,35 - 188,8 - -
Margen neto 0,14 % -14,5 % 2,8 % 5,52 % - - 0,13 % - - 5,54 % - - -27,18 % - - -29,24 % - - -4,18 % - - 12,27 % - - 3,99 % - 13,55 % - -
BPA 0,0100 -1,130 0,1700 0,6800 - - 0,0100 - - 0,6400 - - -1,580 - - -2,500 - - -0,2800 - - 1,183 - - 0,3100 - 1,393 0,3400 -
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 30/10/19 14/5/20 29/10/20 11/5/21 20/7/21 28/10/21 28/10/21 17/2/22 11/5/22 11/5/22 21/7/22 27/10/22 27/10/22 16/2/23 16/5/23 16/5/23 20/7/23 26/10/23 26/10/23 8/2/24 - - - - - - - - -
1EUR en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 294 101 467 - 662 1.113 1.054 895
Posición de caja neta 1 - - - 283 - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,3012 x 0,1677 x 0,393 x - 0,8413 x 1,119 x 0,9437 x 0,7076 x
Free Cash Flow 1 310 -191 72,3 -282 -426 -116 107 215
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 36,9 % -0,91 % 21,1 % 15,5 % -24,3 % 15,5 % 15 % 14,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 10,9 % -0,3 % 7,39 % 5,47 % -8,31 % 3,76 % 5,55 % 5,47 %
Activos 1 913,5 42.451 1.396 1.447 5.949 4.006 3.784 4.511
Activos netos por acción 2 8,240 11,80 13,10 14,20 12,20 13,30 15,30 17,90
Flujo de efectivo por acción 2 8,150 5,360 7,590 5,540 5,690 6,870 7,770 8,860
Capex 1 74,4 105 96,8 90,6 71,6 114 93,1 100
Capex / Ventas 4,03 % 6,84 % 4,32 % 4,26 % 4,12 % 5,2 % 3,99 % 4,06 %
Fecha de publicación 15/5/19 14/5/20 11/5/21 11/5/22 16/5/23 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Ubisoft Entertainment

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
24
Último precio de cierre
21,82 EUR
Precio objetivo promedio
29,11 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+33,43 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Software - Otros

Varia. 1 de ene. Capi.
UBISOFT ENTERTAINMENT Acción Ubisoft Entertainment
-5,58 % 2968,38 M
SYNOPSYS INC. Acción Synopsys Inc.
+5,58 % 82,93 mil M
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. Acción Cadence Design Systems, Inc.
+3,69 % 76,85 mil M
DASSAULT SYSTÈMES SE Acción Dassault Systèmes SE
-14,62 % 53,04 mil M
ATLASSIAN CORPORATION Acción Atlassian Corporation
-24,56 % 46,55 mil M
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. Acción Palantir Technologies Inc.
+31,16 % 50,15 mil M
THE TRADE DESK, INC. Acción The Trade Desk, Inc.
+17,75 % 41,41 mil M
SEA LIMITED Acción Sea Limited
+55,21 % 35,63 mil M
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. Acción Take-Two Interactive Software, Inc.
-10,24 % 24,64 mil M
ROBLOX CORPORATION Acción Roblox Corporation
-21,24 % 23,04 mil M
Software - Otros
  1. Bolsa de valores
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