UPM-KYMMENE OYJ |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 32,98 EUR | +1,32 % |
|
+3,06 % | -3,17 % |
| 26/04 | UPM-KYMMENE : Un fuerte 1T destroza el consenso de beneficios |  |
| 25/04 | Transcript : UPM-Kymmene Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 16.485 | 16.250 | 17.845 | 18.629 | 18.165 | 17.589 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 16.032 | 16.306 | 18.492 | 21.003 | 20.597 | 19.841 | 19.482 | 18.889 |
| P/E ratio | 15,5 x | 29 x | 13,9 x | 12,2 x | 46,7 x | 15,6 x | 11,9 x | 11,7 x |
| Rendimiento | 4,21 % | 4,27 % | 3,89 % | 4,29 % | 4,4 % | 4,62 % | 4,95 % | 5,07 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,61 x | 1,89 x | 1,82 x | 1,59 x | 1,74 x | 1,63 x | 1,55 x | 1,52 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,57 x | 1,9 x | 1,88 x | 1,79 x | 1,97 x | 1,84 x | 1,72 x | 1,63 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 8,66 x | 11,3 x | 10,2 x | 8,28 x | 13,1 x | 9,72 x | 7,78 x | 7,09 x |
| Valor de empresa / FCF | 10,9 x | 87,2 x | -102 x | -23,6 x | 16,6 x | 13,8 x | 13,6 x | 12 x |
| FCF Yield | 9,16 % | 1,15 % | -0,98 % | -4,24 % | 6,03 % | 7,25 % | 7,33 % | 8,36 % |
| Price to Book | 1,64 x | 1,74 x | 1,65 x | 1,49 x | 1,63 x | 1,5 x | 1,43 x | 1,38 x |
| Número de valores (en miles) | 533.324 | 533.324 | 533.324 | 533.324 | 533.324 | 533.324 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 30,91 | 30,47 | 33,46 | 34,93 | 34,06 | 32,98 | 32,98 | 32,98 |
| Fecha de publicación | 30/1/20 | 28/1/21 | 27/1/22 | 2/2/23 | 1/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 10.238 | 8.580 | 9.814 | 11.720 | 10.460 | 10.809 | 11.339 | 11.579 |
| EBITDA 1 | 1.851 | 1.442 | 1.821 | 2.536 | 1.573 | 2.042 | 2.505 | 2.665 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 1.404 | 948 | 1.471 | 2.096 | 1.013 | 1.377 | 1.782 | 1.965 |
| Margen de operación | 13,71 % | 11,05 % | 14,99 % | 17,88 % | 9,68 % | 12,74 % | 15,72 % | 16,97 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 1.307 | 737 | 1.548 | 1.944 | 464 | 1.430 | 1.881 | 2.031 |
| Resultado Neto 1 | 1.061 | 560 | 1.286 | 1.526 | 388 | 1.019 | 1.329 | 1.448 |
| Margen neto | 10,36 % | 6,53 % | 13,1 % | 13,02 % | 3,71 % | 9,43 % | 11,72 % | 12,51 % |
| BPA 2 | 1,990 | 1,050 | 2,410 | 2,860 | 0,7300 | 2,108 | 2,772 | 2,820 |
| Free Cash Flow 1 | 1.469 | 187 | -182 | -890 | 1.243 | 1.439 | 1.428 | 1.578 |
| Margen FCF | 14,35 % | 2,18 % | -1,85 % | -7,59 % | 11,88 % | 13,31 % | 12,59 % | 13,63 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 79,36 % | 12,97 % | - | - | 79,02 % | 70,47 % | 57 % | 59,22 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 138,45 % | 33,39 % | - | - | 320,36 % | 141,24 % | 107,47 % | 108,96 % |
| Dividendo / Acción 2 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,522 | 1,633 | 1,673 |
| Fecha de publicación | 30/1/20 | 28/1/21 | 27/1/22 | 2/2/23 | 1/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 2.673 | 2.507 | 2.562 | - | 3.420 | 3.231 | 2.787 | 2.558 | 2.584 | 2.531 | 2.640 | 2.535 | - | 2.738 | 2.789 | - | - |
| EBITDA 1 | 470 | 377 | 506 | - | 894 | 759 | 477 | 255 | 376 | 465 | 489 | 378 | - | 548,7 | 667,5 | 704 | 691 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 461 | 277 | 387 | 664 | 779 | 653 | 356 | 114 | 220 | 323 | 333 | 239,1 | 497 | 401,5 | 453,6 | 549 | 536 |
| Margen de operación | 17,25 % | 11,05 % | 15,11 % | - | 22,78 % | 20,21 % | 12,77 % | 4,46 % | 8,51 % | 12,76 % | 12,61 % | 9,43 % | - | 14,67 % | 16,27 % | - | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 420 | 179 | 361 | - | 766 | 638 | 239 | 96 | -52 | 180 | 332 | 206 | - | 344,5 | 485,3 | 539 | 526 |
| Resultado Neto 1 | 334 | 133 | 283 | - | 611 | 498 | 183 | 77 | -26 | 160 | - | 145,6 | - | 269,4 | 338,8 | - | - |
| Margen neto | 12,5 % | 5,31 % | 11,05 % | - | 17,87 % | 15,41 % | 6,57 % | 3,01 % | -1,01 % | 6,32 % | - | 5,75 % | - | 9,84 % | 12,15 % | - | - |
| BPA 2 | 0,6300 | 0,2500 | 0,5300 | - | 1,150 | 0,9300 | 0,3300 | 0,1500 | -0,0500 | 0,3000 | 0,5100 | 0,2722 | - | 0,5029 | 0,6366 | - | - |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | 1,299 | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | 1,525 | - | - | - | - | 1,500 |
| Fecha de publicación | 27/1/22 | 26/4/22 | 21/7/22 | 21/7/22 | 13/10/22 | 2/2/23 | 25/4/23 | 25/7/23 | 24/10/23 | 1/2/24 | 25/4/24 | - | - | - | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | 56 | 647 | 2.374 | 2.432 | 2.252 | 1.893 | 1.300 |
| Posición de caja neta 1 | 453 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | 0,0388 x | 0,3553 x | 0,9361 x | 1,546 x | 1,103 x | 0,7556 x | 0,4879 x |
| Free Cash Flow 1 | 1.469 | 187 | -182 | -890 | 1.243 | 1.439 | 1.428 | 1.578 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 10,7 % | 5,8 % | 12,7 % | 13 % | 3,2 % | 10,6 % | 12,3 % | 11,9 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 7,47 % | 4,93 % | 7,27 % | 8,26 % | 3,68 % | 6,78 % | 8,45 % | 7,23 % |
| Activos 1 | 14.198 | 11.361 | 17.683 | 18.465 | 10.537 | 15.034 | 15.729 | 20.040 |
| Activos netos por acción 2 | 18,90 | 17,50 | 20,30 | 23,40 | 20,90 | 22,00 | 23,00 | 23,80 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 3,460 | 1,890 | 2,340 | 0,9500 | 4,250 | 3,320 | 4,160 | 4,010 |
| Capex 1 | 378 | 818 | 1.432 | 1.398 | 1.026 | 550 | 549 | 654 |
| Capex / Ventas | 3,69 % | 9,53 % | 14,59 % | 11,93 % | 9,81 % | 5,09 % | 4,85 % | 5,64 % |
| Fecha de publicación | 30/1/20 | 28/1/21 | 27/1/22 | 2/2/23 | 1/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
14
Último precio de cierre
32,98
EUR
Precio objetivo promedio
35,26
EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+6,93 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -3,17 % | 18,78 mil M | |
| +7,10 % | 14,99 mil M | |
| +5,03 % | 10,18 mil M | |
| -1,67 % | 6084,72 M | |
| +8,82 % | 4876,33 M | |
| +17,55 % | 3984,26 M | |
| +16,91 % | 3149,34 M | |
| +63,21 % | 2670,25 M | |
| +12,02 % | 1761,43 M | |
| +15,48 % | 1517,86 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción UPM
- Finanzas UPM-Kymmene Oyj
