Acción CVLB VALE S.A.
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Finanzas Vale S.A. BOERSE MUENCHEN

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CVLB

US91912E1055

Acero

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 17:13:48 27/06/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
10,25 EUR -1,44 % Gráfico intradía de Vale S.A. +0,97 % -27,53 %
14:53 Vale espera recuperar las licencias de las minas de cobre Onca Puma y Sossego RE
14:02 Vale llega a un acuerdo con el estado brasileño para reanudar las operaciones de Onca Puma y Sossego RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 68.013 86.310 68.381 76.311 68.470 47.742 - -
Valor de la empresa 1 73.719 90.163 73.861 76.311 78.030 59.915 59.473 58.347
P/E ratio -40,2 x 17,7 x 3,13 x 4,15 x 8,7 x 5,22 x 5,95 x 5,9 x
Rendimiento - 7,11 % 19,7 % - - 8,03 % 7,76 % 7,89 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,81 x 2,16 x 1,25 x 1,74 x 1,64 x 1,17 x 1,17 x 1,16 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,96 x 2,25 x 1,36 x 1,74 x 1,87 x 1,47 x 1,45 x 1,42 x
Valor de la empresa / EBITDA 4,1 x 4,11 x 2,36 x 3,83 x 4,34 x 3,41 x 3,33 x 3,25 x
Valor de empresa / FCF 9,94 x 9,11 x 3,61 x 12,6 x 10,8 x 12,2 x 11,8 x 9,56 x
FCF Yield 10,1 % 11 % 27,7 % 7,91 % 9,28 % 8,23 % 8,46 % 10,5 %
Price to Book 1,85 x 2,48 x 2,03 x - - 1,04 x 0,92 x 0,83 x
Número de valores (en miles) 5.128.282 5.129.911 4.891.940 4.542.591 4.302.854 4.280.331 - -
Precio de referencia 2 13,26 16,82 13,98 16,80 15,91 11,15 11,15 11,15
Fecha de publicación 20/2/20 25/2/21 24/2/22 16/2/23 22/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 37.570 40.018 54.502 43.839 41.784 40.663 40.975 41.030
EBITDA 1 17.987 21.954 31.343 19.931 17.961 17.558 17.839 17.958
Beneficio operativo (EBIT) 1 14.261 18.720 28.309 16.760 14.891 13.944 13.594 13.285
Margen de operación 37,96 % 46,78 % 51,94 % 38,23 % 35,64 % 34,29 % 33,18 % 32,38 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 -2.775 4.969 29.541 19.781 11.151 12.913 11.762 11.710
Resultado Neto 1 -1.683 4.881 22.445 18.788 7.983 9.571 8.942 8.612
Margen neto -4,48 % 12,2 % 41,18 % 42,86 % 19,11 % 23,54 % 21,82 % 20,99 %
BPA 2 -0,3300 0,9500 4,470 4,050 1,830 2,136 1,875 1,892
Free Cash Flow 1 7.420 9.892 20.449 6.039 7.245 4.929 5.034 6.103
Margen FCF 19,75 % 24,72 % 37,52 % 13,78 % 17,34 % 12,12 % 12,29 % 14,87 %
FCF Conversión (EBITDA) 41,25 % 45,06 % 65,24 % 30,3 % 40,34 % 28,07 % 28,22 % 33,98 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - 202,66 % 91,11 % 32,14 % 90,76 % 51,5 % 56,3 % 70,86 %
Dividendo / Acción 2 - 1,196 2,753 - - 0,8961 0,8656 0,8800
Fecha de publicación 20/2/20 25/2/21 24/2/22 16/2/23 22/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2020 S1 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 14.487 12.500 11.260 11.157 9.929 11.941 8.434 9.673 10.378 13.054 8.459 10.121 10.632 12.108 9.164 10.539
EBITDA 1 6.627 4.528 6.385 5.254 3.666 4.626 3.576 3.874 4.085 6.334 3.438 4.439 4.750 5.595 3.845 4.601
Beneficio operativo (EBIT) 1 5.005 3.774 5.699 4.444 2.891 3.726 2.920 3.095 3.323 5.479 2.448 3.427 3.622 4.683 3.039 -
Margen de operación 34,55 % 30,19 % 50,61 % 39,83 % 29,12 % 31,2 % 34,62 % 32 % 32,02 % 41,97 % 28,94 % 33,86 % 34,07 % 38,68 % 33,16 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - 9.046 6.569 - 5.248 2.908 - - 2.912 3.151 2.135 3.006 3.157 4.023 2.826 -
Resultado Neto 1 - 5.427 4.458 6.151 4.455 3.724 1.837 892 2.769 2.418 1.679 2.433 2.691 3.175 2.178 2.462
Margen neto - 43,42 % 39,59 % 55,13 % 44,87 % 31,19 % 21,78 % 9,22 % 26,68 % 18,52 % 19,85 % 24,04 % 25,31 % 26,23 % 23,77 % 23,36 %
BPA 2 - 1,130 0,9300 1,320 0,9800 0,8300 0,4100 0,2000 0,6411 0,5600 0,3900 0,5338 0,5500 0,6769 - -
Dividendo / Acción 2 - 0,1309 0,1435 - - - - - - - - - 0,3400 - - -
Fecha de publicación 30/7/20 24/2/22 27/4/22 28/7/22 27/10/22 16/2/23 26/4/23 28/7/23 26/10/23 22/2/24 24/4/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 5.706 3.853 5.480 - 9.560 12.173 11.730 10.605
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,3172 x 0,1755 x 0,1748 x - 0,5323 x 0,6933 x 0,6576 x 0,5905 x
Free Cash Flow 1 7.420 9.892 20.449 6.039 7.245 4.929 5.034 6.103
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 19,4 % 13,2 % 63,9 % - 20,4 % 23,3 % 20,6 % 17,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 9,02 % 5,31 % 24,7 % 21,3 % 8,82 % 9,77 % 9,4 % 9,22 %
Activos 1 -18.649 91.860 90.724 88.168 90.510 97.995 95.093 93.413
Activos netos por acción 2 7,190 6,790 6,870 - - 10,70 12,20 13,40
Flujo de efectivo por acción 2 - - 5,110 2,480 3,010 3,030 2,420 -
Capex 1 3.372 4.430 5.227 5.446 5.920 6.434 6.380 6.278
Capex / Ventas 8,98 % 11,07 % 9,59 % 12,42 % 14,17 % 15,82 % 15,57 % 15,3 %
Fecha de publicación 20/2/20 25/2/21 24/2/22 16/2/23 22/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Vale S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
11,15 USD
Precio objetivo promedio
14,53 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+30,25 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minería de hierro

Varia. 1 de ene. Capi.
FORTESCUE LTD Acción Fortescue Ltd
-25,33 % 44,23 mil M
NMDC LIMITED Acción NMDC Limited
+17,32 % 8741,64 M
KUMBA IRON ORE LIMITED Acción Kumba Iron Ore Limited
-28,98 % 7678,75 M
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Acción Shougang Hierro Peru S.a.a.
+0,91 % 5843,56 M
CSN MINERAÇÃO S.A. Acción CSN Mineração S.A.
-34,36 % 5151,72 M
NMDC STEEL LIMITED Acción NMDC Steel Limited
+9,86 % 2004,65 M
HAINAN MINING CO., LTD. Acción Hainan Mining Co., Ltd.
-3,95 % 1798,7 M
HBIS RESOURCES CO., LTD. Acción HBIS Resources Co., Ltd.
+3,99 % 1569,39 M
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION Acción Labrador Iron Ore Royalty Corporation
-4,73 % 1422,52 M
Minería de hierro
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