Finanzas Vedanta Limited

Acciones

VEDL

INE205A01025

Minería integrada

Mercado cerrado - NSE India S.E. Otros sitios de cotización 13:43:49 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
396,6 ^INR	+4,07 %		+2,75 %	+53,37 %

25/04	Transcript : Vedanta Limited, Q4 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25/04	El beneficio consolidado de Vedanta cae en el cuarto trimestre fiscal	MT

Valoración

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	683.934	239.532	847.245	1.494.414	1.017.894	1.472.467	-	-
Valor de la empresa ¹	953.494	452.262	1.097.725	1.702.924	1.465.274	1.008.689	2.141.363	2.125.524
P/E ratio	9,67 x	-3,59 x	7,3 x	8,01 x	9,69 x	24 x	11,2 x	9,7 x
Rendimiento	10,2 %	6,03 %	4,15 %	11,2 %	37 %	8,98 %	8,72 %	8,49 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,75 x	0,29 x	0,98 x	1,13 x	0,69 x	0,7 x	0,99 x	0,92 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,05 x	0,54 x	1,26 x	1,28 x	0,99 x	0,7 x	1,44 x	1,33 x
Valor de la empresa / EBITDA	3,97 x	2,19 x	4,02 x	3,8 x	4,26 x	2,87 x	5,13 x	4,6 x
Valor de empresa / FCF	6,44 x	3,94 x	6,42 x	7 x	7,6 x	40,5 x	12,9 x	9,89 x
FCF Yield	15,5 %	25,4 %	15,6 %	14,3 %	13,2 %	2,47 %	7,77 %	10,1 %
Price to Book	1,1 x	0,44 x	1,37 x	2,29 x	2,59 x	4,24 x	4,32 x	3,97 x
Número de valores (en miles)	3.707.963	3.702.198	3.703.804	3.705.006	3.708.850	3.713.194	-	-
Precio de referencia ²	184,4	64,70	228,8	403,4	274,4	396,6	396,6	396,6
Fecha de publicación	7/5/19	6/6/20	13/5/21	28/4/22	12/5/23	25/4/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	909.010	835.450	868.630	1.327.320	1.473.080	1.437.270	1.483.375	1.597.385
EBITDA ¹	240.120	206.870	273.180	448.240	344.220	351.980	417.472	461.853
Beneficio operativo (EBIT) ¹	158.200	115.940	196.800	359.290	238.670	244.750	306.643	345.750
Margen de operación	17,4 %	13,88 %	22,66 %	27,07 %	16,2 %	17,03 %	20,67 %	21,64 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	135.600	-82.590	172.130	329.640	202.760	203.630	240.046	276.563
Resultado Neto ¹	70.650	-66.640	116.020	188.020	105.740	42.390	134.160	158.380
Margen neto	7,77 %	-7,98 %	13,36 %	14,17 %	7,18 %	2,95 %	9,04 %	9,91 %
BPA ²	19,07	-18,00	31,32	50,38	28,32	11,33	35,38	40,89
Free Cash Flow ¹	148.120	114.840	170.940	243.330	192.780	53.022	166.314	214.896
Margen FCF	16,29 %	13,75 %	19,68 %	18,33 %	13,09 %	3,82 %	11,21 %	13,45 %
FCF Conversión (EBITDA)	61,69 %	55,51 %	62,57 %	54,29 %	56 %	15,86 %	39,84 %	46,53 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	209,65 %	-	147,34 %	129,42 %	182,32 %	76,64 %	123,97 %	135,68 %
Dividendo / Acción ²	18,85	3,900	9,500	45,00	101,5	35,59	34,58	33,67
Fecha de publicación	7/5/19	6/6/20	13/5/21	28/4/22	12/5/23	25/4/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	281.050	300.480	336.970	398.220	386.220	366.540	348.180	379.300	337.330	389.450	355.410	344.504
EBITDA ¹	98.710	103.630	109.380	136.330	101.970	76.990	70.670	94.590	64.200	118.340	85.310	84.547
Beneficio operativo (EBIT)	77.470	82.450	84.680	112.540	77.330	50.750	43.470	-	38.700	88.370	-	56.774
Margen de operación	27,56 %	27,44 %	25,13 %	28,26 %	20,02 %	13,85 %	12,48 %	-	11,47 %	22,69 %	-	16,48 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	71.700	78.060	77.920	101.960	72.600	43.640	43.940	42.580	40.860	81.770	41.050	39.189
Resultado Neto ¹	42.240	46.150	41.640	57.990	44.210	18.080	24.640	18.810	26.400	-17.830	20.130	20.336
Margen neto	15,03 %	15,36 %	12,36 %	14,56 %	11,45 %	4,93 %	7,08 %	4,96 %	7,83 %	-4,58 %	5,66 %	5,9 %
BPA ²	11,31	12,38	11,17	15,56	11,84	4,850	6,600	-	7,060	-4,800	5,380	5,500
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	26/7/21	29/10/21	28/1/22	28/4/22	28/7/22	28/10/22	27/1/23	12/5/23	21/7/23	4/11/23	25/1/24	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	269.560	212.730	250.480	208.510	447.380	673.764	668.896	653.057
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,123 x	1,028 x	0,9169 x	0,4652 x	1,3 x	2,015 x	1,602 x	1,414 x
Free Cash Flow ¹	148.120	114.840	170.940	243.330	192.780	53.022	166.314	214.896
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	10,9 %	5,68 %	19,8 %	29,5 %	20,2 %	15,2 %	39,9 %	44,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,65 %	1,72 %	6,28 %	9,78 %	5,36 %	6,41 %	10,5 %	11,7 %
Activos ¹	1.933.138	-3.870.143	1.846.600	1.921.552	1.973.682	1.079.761	1.273.353	1.359.018
Activos netos por acción ²	167,0	147,0	167,0	176,0	106,0	93,50	91,90	99,80
Flujo de efectivo por acción ²	63,80	52,10	64,70	93,70	88,90	45,70	86,80	102,0
Capex ¹	89.420	78.140	68.860	106.300	137.870	141.717	171.657	156.965
Capex / Ventas	9,84 %	9,35 %	7,93 %	8,01 %	9,36 %	10,22 %	11,57 %	9,83 %
Fecha de publicación	7/5/19	6/6/20	13/5/21	28/4/22	12/5/23	25/4/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Vedanta Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

396,6 INR

Precio objetivo promedio

375,3 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

-5,36 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minería integrada

	Varia. 1 de ene.	Capi.
VEDANTA LIMITED	+53,37 %	17,66 mil M
BHP GROUP LIMITED	-14,40 %	143 mil M
RIO TINTO PLC	-6,66 %	117 mil M
GLENCORE PLC	-0,55 %	71,07 mil M
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+6,69 %	50,97 mil M
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+13,30 %	48,38 mil M
ANGLO AMERICAN PLC	+34,12 %	39,93 mil M
TECK RESOURCES LIMITED	+22,92 %	26,1 mil M
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+32,58 %	21,36 mil M
IVANHOE MINES LTD.	+58,44 %	18,57 mil M

Minería integrada