Finanzas Zeria Pharmaceutical Co., Ltd.

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JP3428850006

Farmacéuticos

Mercado cerrado - Japan Exchange Otros sitios de cotización 08:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.059 ^JPY	+0,54 %		+2,29 %	+2,08 %

23/04	Borsch Med Pte. Ltd. Introduce en Singapur los suplementos de condroitina de Zeria Pharmaceutical Co. Ltd en Singapur para unas articulaciones sanas	CI
16/02	El beneficio de Zeria Pharmaceutical aumenta un 41% en el primer trimestre fiscal	MT

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	93.384	96.884	96.124	85.331	98.960	90.761	-	-
Valor de la empresa ¹	121.122	123.055	136.305	125.855	132.173	117.920	112.691	107.181
P/E ratio	27,5 x	33,3 x	31,1 x	21,7 x	16 x	11 x	10,9 x	9,95 x
Rendimiento	1,78 %	1,63 %	1,62 %	1,84 %	1,78 %	2,19 %	2,33 %	2,48 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,51 x	1,6 x	1,73 x	1,43 x	1,45 x	1,21 x	1,14 x	1,07 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,96 x	2,04 x	2,46 x	2,11 x	1,93 x	1,57 x	1,41 x	1,27 x
Valor de la empresa / EBITDA	16,2 x	15,3 x	17,3 x	10,7 x	9,15 x	7,51 x	6,83 x	6,3 x
Valor de empresa / FCF	30,6 x	32,7 x	-12,9 x	20,8 x	12,5 x	11,5 x	10,8 x	9,22 x
FCF Yield	3,27 %	3,06 %	-7,75 %	4,81 %	8,01 %	8,69 %	9,29 %	10,8 %
Price to Book	1,55 x	1,84 x	1,72 x	1,54 x	1,51 x	1,26 x	1,13 x	1,05 x
Número de valores (en miles)	48.816	46.400	45.708	44.817	44.080	44.080	-	-
Precio de referencia ²	1.913	2.088	2.103	1.904	2.245	2.059	2.059	2.059
Fecha de publicación	10/5/19	21/5/20	11/5/21	11/5/22	11/5/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	61.831	60.426	55.442	59.532	68.383	75.000	79.900	84.500
EBITDA ¹	7.471	8.039	7.878	11.765	14.445	15.700	16.500	17.000
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.737	4.094	3.442	6.366	9.014	9.850	10.750	11.800
Margen de operación	6,04 %	6,78 %	6,21 %	10,69 %	13,18 %	13,13 %	13,45 %	13,96 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	5.221	3.920	3.922	5.721	7.272	10.520	10.780	11.885
Resultado Neto ¹	3.454	2.925	3.119	3.961	6.195	8.250	8.300	9.125
Margen neto	5,59 %	4,84 %	5,63 %	6,65 %	9,06 %	11 %	10,39 %	10,8 %
BPA ²	69,56	62,62	67,72	87,76	140,3	187,2	188,3	207,0
Free Cash Flow ¹	3.960	3.762	-10.567	6.058	10.583	10.250	10.470	11.620
Margen FCF	6,4 %	6,23 %	-19,06 %	10,18 %	15,48 %	13,67 %	13,1 %	13,75 %
FCF Conversión (EBITDA)	53,01 %	46,8 %	-	51,49 %	73,26 %	65,29 %	63,45 %	68,35 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	114,65 %	128,62 %	-	152,94 %	170,83 %	124,24 %	126,14 %	127,34 %
Dividendo / Acción ²	34,00	34,00	34,00	35,00	40,00	45,00	48,00	51,00
Fecha de publicación	10/5/19	21/5/20	11/5/21	11/5/22	11/5/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	30.317	30.109	26.809	15.058	28.606	16.498	14.428	16.305	17.407	33.712	18.017	16.654	18.304	18.374	36.678	21.241	17.780
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.738	-	1.388	1.421	2.672	2.823	871	2.977	2.917	5.894	2.656	464	2.970	2.357	5.327	4.163	509
Margen de operación	5,73 %	-	5,18 %	9,44 %	9,34 %	17,11 %	6,04 %	18,26 %	16,76 %	17,48 %	14,74 %	2,79 %	16,23 %	12,83 %	14,52 %	19,6 %	2,86 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.627	-	1.979	1.036	3.119	2.508	-	2.972	1.998	4.970	1.769	-	3.355	3.057	6.412	3.783	455
Resultado Neto ¹	1.230	-	1.218	707	2.115	1.928	-	2.601	1.397	3.998	1.982	215	2.915	2.481	5.396	3.027	76
Margen neto	4,06 %	-	4,54 %	4,7 %	7,39 %	11,69 %	-	15,95 %	8,03 %	11,86 %	11 %	1,29 %	15,93 %	13,5 %	14,71 %	14,25 %	0,43 %
BPA	26,16	-	30,05	-	46,65	42,68	-	58,71	-	90,41	44,90	-	66,14	-	122,4	68,66	-
Dividendo / Acción	17,00	-	17,00	-	17,00	-	-	-	-	18,00	-	-	-	-	22,00	-	-
Fecha de publicación	1/11/19	21/5/20	4/11/20	4/11/21	4/11/21	2/2/22	11/5/22	4/8/22	2/11/22	2/11/22	2/2/23	11/5/23	3/8/23	1/11/23	1/11/23	1/2/24	-

¹JPY en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	27.738	26.171	40.181	40.525	33.213	27.159	21.930	16.420
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,713 x	3,255 x	5,1 x	3,444 x	2,299 x	1,73 x	1,329 x	0,9659 x
Free Cash Flow ¹	3.960	3.762	-10.567	6.058	10.583	10.250	10.470	11.620
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	5,5 %	5,2 %	5,7 %	7,1 %	10,3 %	12,4 %	10,8 %	11 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	2,91 %	3,62 %	2,81 %	4,82 %	5,85 %	7,2 %	6,45 %	6,8 %
Activos ¹	118.725	80.906	111.014	82.137	105.981	114.583	128.682	134.191
Activos netos por acción ²	1.235	1.134	1.226	1.236	1.485	1.634	1.815	1.958
Flujo de efectivo por acción	131,0	132,0	149,0	192,0	263,0	-	-	-
Capex ¹	1.540	622	14.522	1.459	3.136	3.000	4.290	4.350
Capex / Ventas	2,49 %	1,03 %	26,19 %	2,45 %	4,59 %	4 %	5,37 %	5,15 %
Fecha de publicación	10/5/19	21/5/20	11/5/21	11/5/22	11/5/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Zeria Pharmaceutical Co., Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

2.059 JPY

Precio objetivo promedio

2.810 JPY

Diferencia / Objetivo Promedio

+36,47 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Farmacéuticos genéricos

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ZERIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.	+2,08 %	577 M
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+19,62 %	43,34 mil M
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+20,44 %	21,96 mil M
SANDOZ GROUP AG	+10,86 %	14,09 mil M
CIPLA LIMITED	+13,07 %	13,64 mil M
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+37,46 %	11,43 mil M
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-8,59 %	6863,13 M
THE MEDICINES COMPANY	-0,05 %	6787,61 M
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87 %	5725,52 M
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+8,46 %	5216,04 M

Farmacéuticos genéricos