Finanzas Zhongsheng Group Holdings Limited

Acciones

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Minoristas de vehículos, piezas y servicios de automóviles

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 10:08:20 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
14,5 ^HKD	+6,46 %		+11,54 %	-22,38 %

11/04	Los informes de inflación de Pekín y Washington desaniman a las bolsas asiáticas	MT
28/03	Las perspectivas de Pekín y las fechas de los ex dividendos agitan las bolsas asiáticas	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalización ¹	30.958	64.762	106.110	119.642	85.168	32.021	32.021	-
Valor de la empresa ¹	50.938	87.770	126.002	137.189	103.977	40.505	41.188	36.811
P/E ratio	8,74 x	14,8 x	19,7 x	14,3 x	13,1 x	8,16 x	6,02 x	5,29 x
Rendimiento	2,35 %	1,4 %	1,05 %	1,39 %	2,74 %	5,41 %	5,83 %	6,76 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,29 x	0,52 x	0,72 x	0,68 x	0,47 x	0,23 x	0,18 x	0,18 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,47 x	0,71 x	0,85 x	0,78 x	0,58 x	0,23 x	0,23 x	0,2 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,77 x	9,28 x	11,6 x	9,15 x	7,99 x	3,84 x	3,71 x	3 x
Valor de empresa / FCF	-34,8 x	14,5 x	20,4 x	-260 x	15,2 x	4,35 x	5,51 x	4,84 x
FCF Yield	-2,87 %	6,9 %	4,89 %	-0,38 %	6,57 %	23 %	18,2 %	20,7 %
Price to Book	1,7 x	2,98 x	3,99 x	2,88 x	1,95 x	0,7 x	0,65 x	0,6 x
Número de valores (en miles)	2.271.698	2.271.698	2.281.860	2.415.041	2.401.823	2.385.668	2.385.668	-
Precio de referencia ²	13,63	28,51	46,50	49,54	35,46	13,42	13,42	13,42
Fecha de publicación	22/3/19	20/3/20	19/3/21	17/3/22	23/3/23	27/3/24	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas netas ¹	107.736	124.043	148.348	175.103	179.857	179.290	179.535	182.193
EBITDA ¹	7.529	9.457	10.876	14.991	13.020	10.558	11.116	12.281
Beneficio operativo (EBIT) ¹	6.428	7.718	8.937	12.617	10.169	8.340	8.715	9.711
Margen de operación	5,97 %	6,22 %	6,02 %	7,21 %	5,65 %	4,65 %	4,85 %	5,33 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	5.201	6.327	7.679	11.504	8.951	6.831	7.244	8.229
Resultado Neto ¹	3.637	4.502	5.540	8.329	6.668	5.018	5.331	6.054
Margen neto	3,38 %	3,63 %	3,73 %	4,76 %	3,71 %	2,8 %	2,97 %	3,32 %
BPA ²	1,560	1,920	2,360	3,470	2,710	2,080	2,231	2,536
Free Cash Flow ¹	-1.463	6.057	6.166	-527,7	6.836	8.486	7.476	7.604
Margen FCF	-1,36 %	4,88 %	4,16 %	-0,3 %	3,8 %	4,82 %	4,16 %	4,17 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	64,05 %	56,69 %	-	52,5 %	78,56 %	67,26 %	61,92 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	134,55 %	111,31 %	-	102,53 %	161,98 %	140,24 %	125,61 %
Dividendo / Acción ²	0,3200	0,4000	0,4900	0,6900	0,9700	0,7256	0,7824	0,9068
Fecha de publicación	22/3/19	20/3/20	19/3/21	17/3/22	23/3/23	27/3/24	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Ventas netas ¹	57.413	66.630	58.203	90.145	87.361	87.742	86.029	93.828	81.902	97.388	78.102	84.611
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.561	4.157	3.802	5.134	5.703	6.914	5.248	4.921	4.768	3.572	3.941	4.685
Margen de operación	6,2 %	6,24 %	6,53 %	5,7 %	6,53 %	7,88 %	6,1 %	5,24 %	5,82 %	3,67 %	5,05 %	5,54 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	2.911	-	3.192	4.486	5.109	-	-	4.263	-	-	-	-
Resultado Neto	2.082	2.419	2.292	3.248	3.696	4.633	3.425	3.242	3.009	-	-	-
Margen neto	3,63 %	3,63 %	3,94 %	3,6 %	4,23 %	5,28 %	3,98 %	3,46 %	3,67 %	-	-	-
BPA	-	-	0,9780	1,382	-	-	-	1,320	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	9/8/19	20/3/20	10/8/20	19/3/21	9/8/21	17/3/22	30/8/22	23/3/23	23/8/23	27/3/24	-	-

¹CNY en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda neta ¹	19.980	23.008	19.893	17.546	18.809	4.926	9.167	4.790
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,654 x	2,433 x	1,829 x	1,17 x	1,445 x	0,456 x	0,8247 x	0,39 x
Free Cash Flow ¹	-1.463	6.057	6.166	-528	6.836	8.487	7.476	7.604
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	21,3 %	22,5 %	23 %	25 %	15,9 %	11,5 %	11,1 %	11,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,94 %	7,49 %	8,42 %	10,8 %	7,53 %	5,96 %	5,15 %	5,8 %
Activos ¹	52.375	60.094	65.763	76.987	88.568	87.861	103.494	104.427
Activos netos por acción ²	8,040	9,580	11,60	17,20	18,20	19,30	20,60	22,50
Flujo de efectivo por acción ²	0,9600	3,210	3,840	4,440	3,490	4,240	5,120	5,190
Capex ¹	3.781	1.743	3.158	11.400	1.949	3.308	2.807	2.855
Capex / Ventas	3,51 %	1,4 %	2,13 %	6,51 %	1,08 %	1,88 %	1,56 %	1,57 %
Fecha de publicación	22/3/19	20/3/20	19/3/21	17/3/22	23/3/23	27/3/24	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Zhongsheng Group Holdings Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

13,42 CNY

Precio objetivo promedio

17,52 CNY

Diferencia / Objetivo Promedio

+30,55 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minoristas de vehículos, piezas y servicios de automóviles - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED	-22,38 %	4418,88 M
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-3,04 %	10,43 mil M
HOTAI MOTOR CO.,LTD.	-14,10 %	10,4 mil M
AUTONATION, INC.	+13,12 %	7081,38 M
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-1,33 %	4477,61 M
RUSH ENTERPRISES, INC.	-7,04 %	3634,88 M
TUHU CAR INC.	-17,62 %	2393,99 M
SONIC AUTOMOTIVE, INC.	+10,83 %	2111,42 M
EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED	-14,64 %	2085,75 M
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET	+20,72 %	2044,23 M

Minoristas de vehículos, piezas y servicios de automóviles - NEC