AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCITS ETF (C) - EUR |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 17,33 EUR | +0,37 % |
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+0,36 % | -1,78 % |
| Mes actual | +0,36 % | ||
| 1 mes | -0,35 % |
Objetivo de inversión
Seguir la rentabilidad del Solactive Eurozone Government Bond Index (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice.
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 05/07/24 | 17,33 | +0,37 % | 4 |
| 04/07/24 | 17,27 | -0,31 % | 72 |
| 03/07/24 | 17,32 | +0,60 % | 28 |
| 02/07/24 | 17,22 | +0,12 % | 400 |
| 01/07/24 | 17,2 | -0,42 % | 363 |
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Última actualización 05 de julio 2024 a las 21:47
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Descripción
| Código ISIN | LU2089238898 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.05% |
| Tipos de activos | Fixed Income |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | 100% SOLACTIVE EUROZONE GOVERNMENT BOND NTR INDEX - EUR |
Características
| Política de dividendos | Capitalisation |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
15/01/2020
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| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 478 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 455 M€ |
| AuM 3 meses | 316 M€ |
| AuM 6 meses | 234 M€ |
| AuM 12 meses | 361 M€ |
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