Acciones CI Energy Giants Covered Call ETF - CAD Hedged

ETF

NXF

CA12555B1094

Diferido Toronto S.E. 16:01:23 26/04/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
6,52 CAD -0,61 % Gráfico intradía de CI Energy Giants Covered Call ETF - CAD Hedged +2,35 % +7,59 %
Gráfico dinámico

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los titulares, a través de una cartera gestionada activamente, (i) distribuciones trimestrales en efectivo, (ii) la oportunidad de revalorización del capital invirtiendo a partes iguales en una cartera de valores de renta variable de los 15 mayores emisores no canadienses clasificados dentro de los grupos subindustriales "Petróleo y Gas Integrado" o "Exploración y Producción de Petróleo y Gas" del Global Industry Classification Standard (GICS), o que el Gestor determine que sus ingresos proceden principalmente de la prospección y producción de petróleo y gas natural, medidos por la capitalización bursátil en dólares, con acciones ordinarias o ADR cotizadas en una bolsa de valores canadiense o estadounidense.La cartera se reequilibra trimestralmente para garantizar que los valores de los emisores de la cartera se mantengan en un estado de equilibrio. La cartera se reequilibra trimestralmente para mantener una ponderación aproximadamente igual, y cada mes el Gestor emplea un programa de emisión de opciones de compra cubiertas sobre aproximadamente, y no más, el 25% de los valores de cada emisor de la cartera. El Gestor podrá suscribir opciones sobre cada emisor individual de la cartera, o sobre una cesta que incluya más de un valor de la cartera, con el fin de obtener ingresos atractivos y fiscales procedentes de los dividendos y las primas de las opciones de compra, reducir la volatilidad general de los rendimientos asociados a la posesión de una cartera de estos valores y generar una revalorización del capital. Se pretende que, en todo momento, al menos el 90% del valor de la exposición a las divisas atribuible a las Participaciones esté cubierto al dólar canadiense
Nombre
Cotización
Varia.
Varia. 5d.
Varia. 1 de ene.
Peso
53,78 CAD -0,19 %+1,51 %+26,71 %-.--%
265,8 USD -3,39 %-1,65 %+18,22 %-.--%
129,9 USD -0,15 %+0,54 %+12,07 %-.--%
116,6 USD -3,90 %-2,70 %+16,66 %-.--%
105,6 CAD -0,03 %+0,38 %+21,77 %6.72%
67,36 USD -0,77 %+1,11 %+12,83 %6.64%
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Fecha Cotización Variación Volumen
26/04/24 6,52 -0,61 % 107
25/04/24 6,56 +0,46 % 19 099
24/04/24 6,53 +0,31 % 12 355
23/04/24 6,51 +0,31 % 8 871
22/04/24 6,49 +0,78 % 13 593

Cotización diferida Toronto S.E.

Última actualización 26 de abril 2024 a las 16:01

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Descripción

Código ISIN CA12555B1094
Ratio de gastos total 0.71%
Tipos de activos
Sector
Tamaño
Moneda
Proveedor

Características

Jurisdicción
Estructura del fondo
Fecha de creación
10/02/2015
Política de dividendos
Enfoque geográfico

Distribución

Inversor particular

Evolución del AuM ( 28/03/2024 )

AuM (EUR) 105 M€
AuM 1M 101 M€
AuM 3 meses 163 M€
AuM 6 meses 178 M€
AuM 12 meses 202 M€