El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo la práctica totalidad, y en cualquier caso no menos del 80%, de sus activos en acciones ordinarias y preferentes cotizadas en bolsa de Estados Unidos de empresas que cumplan las directrices de responsabilidad social del Fondo en el momento de la inversión. El Fondo también puede invertir en valores extranjeros invirtiendo en American Depositary Receipts. En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte sus activos en acciones que cotizan en una bolsa de valores nacional o en un mercado similar, como el Sistema de Mercado Nacional de la Financial Industry Regulatory Authority, Inc. ("FINRA"). El Fondo se centra en inversiones en empresas cuyos títulos cotizan con un descuento importante respecto a su valor de mercado privado ("PMV"). El PMV es el valor que el Asesor cree que los inversores informados estarían dispuestos a pagar por una empresa.