XTRACKERS II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C - JPY |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 7,172 EUR | -0,29 % |
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-1,80 % | -13,40 % |
| Mes actual | -1,30 % | ||
| 1 mes | -1,35 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Citi Japanese Government Bond Index. El nuevo índice está denominado en JPY y pretende representar la rentabilidad de la deuda soberana de tipo fijo y en moneda local emitida por el gobierno japonés.
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| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 28/06/24 | 7,172 | -0,29 % |
| 27/06/24 | 7,194 | -0,75 % |
| 26/06/24 | 7,248 | -0,21 % |
| 25/06/24 | 7,263 | -0,25 % |
| 24/06/24 | 7,281 | -0,31 % |
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Cotización diferida London S.E.
Última actualización 28 de junio 2024 a las 17:30
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Descripción
| Código ISIN | LU0952581584 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.15% |
| Tipos de activos | Fixed Income |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | FTSE Japanese Government Bond Index - JPY |
Características
| Política de dividendos | Capitalisation |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
15/11/2013
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| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 245 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 259 M€ |
| AuM 3 meses | 281 M€ |
| AuM 6 meses | 315 M€ |
| AuM 12 meses | 329 M€ |
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