Los participantes en el mercado también están atentos a cualquier indicio de intervención de las autoridades japonesas para impulsar el yen.
El gran movimiento del yen se produjo después de que los datos mostraran que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió un 0,4% mensual en marzo, frente al incremento del 0,3% esperado por los economistas encuestados por Reuters. En términos interanuales, el IPC aumentó un 3,5% frente a las previsiones de un crecimiento del 3,4%.
Excluyendo los volátiles componentes alimentario y energético, la inflación subyacente creció un 0,4% intermensual en marzo, frente a las expectativas de un avance del 0,3%. Anualmente, subió un 3,8%, frente al aumento estimado del 3,7%.
Tras los datos del IPC, los operadores redujeron las apuestas a que la Reserva Federal recortará los tipos de interés en junio al 19%, desde el 57% del martes, según la herramienta FedWatch de la CME. Ahora ven más probable un recorte de los tipos de interés en la reunión de septiembre, con una probabilidad del 72%, basándose en los precios de los futuros de tipos.
Los futuros de los fondos de la Fed también han reducido el número de recortes de tipos este año a menos de dos, frente a los cerca de tres o cuatro de hace unas semanas.
"La tasa de inflación subyacente se ha acelerado cuatro meses seguidos, quizá se consiga cierta moderación más adelante en el año, pero dado que se parte de una tasa más alta, se van a necesitar cifras realmente débiles y más tiempo para convencerse de que la inflación vuelve a tender a la baja después de lo que pareció el otoño pasado", dijo Joseph Lavorgna, economista jefe de EE.UU., de SMBC Nikko Securities en Nueva York.
"Lo que eso significa es que el calendario de la relajación de la Fed se va a retrasar".
En las operaciones del mediodía, el índice dólar, que mide el valor del billete verde frente a seis divisas principales, subía un 1,1% a 105,22. Anteriormente, había subido a su nivel más alto desde noviembre.
El euro, por su parte, caía un 1,1% a 1,0737 dólares.
Frente al yen, el dólar subió un 0,7% hasta los 152,895 yenes, tras haber tocado los 152,95, el nivel más alto desde mediados de 1990.
Los operadores llevan semanas en alerta ante una posible intervención de las autoridades de Tokio, ya que ni siquiera la histórica salida de los tipos negativos en Japón ha logrado levantar la divisa.
Japón intervino en el mercado de divisas tres veces en 2022, vendiendo el dólar para comprar yenes, primero en septiembre y de nuevo en octubre, cuando el yen se deslizaba hacia lo que entonces era un mínimo de 32 años de 152 por dólar.
El yen ha estado bajo presión durante años, ya que los tipos de interés de Estados Unidos han subido y los de Japón se han mantenido cerca de cero, haciendo que el efectivo saliera del yen y entrara en dólares para ganar el llamado "carry".
"El dólar-yen es más sensible a los tipos a largo plazo que el euro-dólar y más inestable en los niveles actuales, con una gran posición larga neta entre la comunidad apalancada que podría desencadenar una aceleración en cualquier dirección ante una gran sorpresa", señalaron los analistas de Societe Generale en una nota.
Los datos de futuros del yen de la CFTC mostraron que las posiciones cortas no comerciales habían ascendido a 143.230 contratos el 2 de abril, las mayores desde diciembre de 2023.
"Yo diría que hay un 30% de posibilidades de que Japón intervenga este mes. Ese movimiento de hoy, ese rápido movimiento a la baja, parece un mal momento para combatirlo", dijo Adam Button, analista jefe de divisas de FOREXLIVE.
"Japón no quiere que el yen se debilite más, pero este es un movimiento fundamental de amplia fortaleza del dólar estadounidense, no veo el argumento para luchar contra este movimiento de Japón en este momento, no es un movimiento del yen, es un movimiento amplio del dólar estadounidense". (Reportaje de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Reportaje adicional de Herb Lash en Nueva York, Karen Brettell y Vidya Ranganathan en Singapur; Edición de Dhara Ranasinghe, Andrew Heavens y Chizu Nomiyama)
