Finanzas Admicom Oyj

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ADMCM

FI4000251830

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Mercado cerrado - Nasdaq Helsinki Otros sitios de cotización 17:23:01 03/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
43 ^EUR	0,00 %		-0,58 %	-0,58 %

19/01	Admicom Oyj informa de los resultados del año completo finalizado el 31 de diciembre de 2023	CI
19/01	Admicom Oyj (HLSE:ADMCM) adquirió Trackinno Oy.	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalización ¹	99,65	314,5	664,9	416,2	231,9	214,4	214,4	-
Valor de la empresa ¹	88,88	298,2	651,1	398,1	231,9	209,8	203,7	197,6
P/E ratio	29 x	59,1 x	99,3 x	51,8 x	29,1 x	34,1 x	36 x	28,4 x
Rendimiento	-	1,12 %	0,67 %	1,78 %	2,8 %	2,57 %	1,75 %	1,94 %
Capitalización / Volumen de negocios	8,7 x	20,1 x	30,3 x	16,7 x	7,33 x	6,28 x	6,01 x	5,53 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	7,76 x	19,1 x	29,7 x	16 x	7,33 x	6,11 x	5,71 x	5,1 x
Valor de la empresa / EBITDA	18,5 x	41,7 x	65,4 x	33,6 x	16,4 x	16,4 x	16,8 x	14,3 x
Valor de empresa / FCF	22,8 x	51 x	87,7 x	35,6 x	20,7 x	21 x	23 x	20 x
FCF Yield	4,39 %	1,96 %	1,14 %	2,81 %	4,83 %	4,76 %	4,35 %	5,01 %
Price to Book	8,79 x	19,3 x	29,5 x	13,4 x	7,89 x	7,38 x	6,71 x	5,99 x
Número de valores (en miles)	4.838	4.883	4.925	4.925	4.986	4.986	4.986	-
Precio de referencia ²	20,60	64,40	135,0	84,50	46,50	43,00	43,00	43,00
Fecha de publicación	11/1/19	10/1/20	15/1/21	21/1/22	13/1/23	19/1/24	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas netas ¹	11,46	15,64	21,92	24,86	31,62	34,32	35,65	38,76
EBITDA ¹	4,796	7,155	9,954	11,86	14,12	12,8	12,11	13,81
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4,291	6,613	8,618	10,37	10,81	8,823	8,343	10,11
Margen de operación	37,46 %	42,28 %	39,32 %	41,73 %	34,2 %	25,71 %	23,4 %	26,08 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4,076	6,629	8,609	10,33	10,62	8,329	8,067	9,992
Resultado Neto ¹	3,252	5,291	6,699	8,054	7,975	6,317	5,95	7,554
Margen neto	28,39 %	33,83 %	30,57 %	32,4 %	25,23 %	18,41 %	16,69 %	19,49 %
BPA ²	0,7100	1,090	1,360	1,630	1,600	1,270	1,195	1,514
Free Cash Flow ¹	3,902	5,852	7,424	11,17	11,19	9,984	8,867	9,9
Margen FCF	34,06 %	37,41 %	33,87 %	44,94 %	35,39 %	29,09 %	24,87 %	25,54 %
FCF Conversión (EBITDA)	81,36 %	81,79 %	74,59 %	94,17 %	79,27 %	78 %	73,2 %	71,71 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	119,99 %	110,6 %	110,83 %	138,69 %	140,3 %	158,05 %	149,02 %	131,06 %
Dividendo / Acción ²	-	0,7200	0,9100	1,500	1,300	1,105	0,7525	0,8350
Fecha de publicación	11/1/19	10/1/20	15/1/21	21/1/22	13/1/23	19/1/24	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S1	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
Ventas netas ¹	7,664	6,18	6,471	6,164	6,329	12,49	8,214	15,54	8,039	8,04	16,08	8,208	9,417	8,502	8,427	8,6	9,033	8,91
EBITDA ¹	3,512	2,96	2,96	3,275	2,665	5,94	4,068	7,36	3,806	2,949	6,775	3,009	3,586	3,762	2,9	-	3	3,67
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3,228	2,6	2,886	2,895	2,28	5,174	3,367	6,096	2,925	1,79	4,715	2,263	2,836	3,004	2,133	1,6	2,067	2,733
Margen de operación	42,12 %	42,07 %	44,6 %	46,97 %	36,02 %	41,42 %	40,99 %	39,24 %	36,39 %	22,26 %	29,32 %	27,57 %	30,12 %	35,33 %	25,32 %	18,6 %	22,88 %	30,68 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	2,6	2,88	2,895	2,237	6,315	3,01	6,026	2,3	-	-	-	-	2,5	2,3	-	1,8	2,5
Resultado Neto ¹	-	2,02	2,25	2,251	1,759	4,01	2,538	4,597	2,139	1,239	3,378	1,595	2,073	2,194	1,7	1,1	1,5	2
Margen neto	-	32,69 %	34,77 %	36,52 %	27,79 %	32,1 %	30,9 %	29,59 %	26,61 %	15,41 %	21,01 %	19,43 %	22,01 %	25,81 %	20,17 %	12,79 %	16,61 %	22,45 %
BPA ²	0,5300	0,4100	0,4600	0,4600	0,3500	0,8100	0,5100	0,9200	0,4300	0,2500	-	0,3200	0,4200	0,4400	0,3333	0,2100	0,3100	0,4033
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	5/7/19	6/7/22	2/7/21	4/10/21	21/1/22	21/1/22	6/7/22	6/7/22	3/10/22	13/1/23	13/1/23	5/4/23	5/7/23	5/10/23	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	10,8	16,3	13,8	18,1	-	5,85	10,7	16,8
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3,9	5,85	7,42	11,2	11,2	9,98	8,87	9,9
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	45 %	38 %	34,5 %	29,8 %	26,3 %	21,7 %	22,3 %	24,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	25,1 %	18,2 %	14 %	15,2 %	16,5 %
Activos ¹	-	-	-	32,13	43,77	45,1	39,25	45,68
Activos netos por acción ²	2,340	3,340	4,570	6,300	5,900	5,860	6,410	7,170
Flujo de efectivo por acción ²	0,8300	1,250	1,520	2,250	2,250	2,080	1,950	2,430
Capex ¹	0,11	0,25	6,49	0,06	0,01	0,37	0,87	0,59
Capex / Ventas	0,94 %	1,63 %	29,63 %	0,24 %	0,03 %	1,07 %	2,45 %	1,53 %
Fecha de publicación	11/1/19	10/1/20	15/1/21	21/1/22	13/1/23	19/1/24	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Admicom Oyj

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

43 EUR

Precio objetivo promedio

46,67 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+8,53 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Software Empresarial

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ADMICOM OYJ	-0,58 %	229 M
ORACLE CORPORATION	+9,84 %	316 mil M
SAP SE	+22,40 %	209 mil M
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+10,74 %	54,81 mil M
HUBSPOT, INC.	+3,40 %	30,08 mil M
FAIR ISAAC CORPORATION	+2,49 %	28,8 mil M
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+93,41 %	19,93 mil M
WISETECH GLOBAL LIMITED	+22,42 %	19,74 mil M
TRIMBLE, INC.	+5,13 %	14,67 mil M
SAGE GROUP PLC	+0,90 %	14,48 mil M

Software Empresarial