Finanzas Adyen N.V.

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ADYEN

NL0012969182

Tecnología financiera (Fintech)

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1.154 ^EUR	+1,71 %		1.142,6	-0,99 %

05/12	Japón, Fintech y Madame Irma
05/12	OPINIONES DE LOS ANALISTAS DEL DÍA : Inditex, Aena, Acciona, Aedas Homes, Adyen, LVMH, Bayer, Merck, Kering, Moncler, Burberry, Swatch...

Valoración

Período fiscal : Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalización ¹	14 040	21 854	57 736	71 526	39 917	35 195	-	-
Valor de la empresa ¹	12 808	20 170	54 998	67 052	37 821	30 460	29 545	28 308
P/E ratio	111x	109x	224x	151x	70,9x	56,5x	45,6x	34,9x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	40,2x	44,0x	84,4x	71,4x	30,0x	21,8x	17,7x	14,3x
Valor de la empresa / volumen de negocios	36,7x	40,6x	80,4x	67,0x	28,4x	18,9x	14,9x	11,5x
Valor de la empresa / EBITDA	70,4x	72,3x	137x	106x	51,9x	43,2x	33,0x	23,6x
Valor de empresa / FCF	76,2x	77,8x	148x	37,9x	62,3x	50,3x	36,6x	27,2x
FCF Yield	1,31%	1,29%	0,67%	2,64%	1,61%	1,99%	2,73%	3,68%
Price to Book	24,1x	25,3x	47,5x	39,5x	16,6x	11,5x	9,19x	7,30x
Número de valores (en miles)	29 554	29 896	30 308	30 943	30 982	31 020	-	-
Precio de referencia ²	475	731	1 905	2 312	1 288	1 135	1 135	1 135
Fecha de publicación	27/2/19	27/2/20	10/2/21	9/2/22	8/2/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período fiscal : Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas netas ¹	349	497	684	1 002	1 330	1 612	1 989	2 464
EBITDA ¹	182	279	403	630	728	706	896	1 202
Beneficio operativo (EBIT) ¹	173	257	374	595	665	622	802	1 094
Margen de operación	49,6%	51,7%	54,6%	59,4%	50,0%	38,5%	40,3%	44,4%
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	165	257	323	581	720	810	989	1 292
Resultado Neto ¹	131	204	261	470	564	627	777	1 011
Margen neto	37,6%	41,1%	38,1%	46,9%	42,4%	38,9%	39,1%	41,1%
BPA ²	4,29	6,69	8,51	15,3	18,2	20,1	24,9	32,5
Free Cash Flow ¹	168	259	371	1 769	607	606	807	1 041
Margen FCF	48,2%	52,2%	54,2%	177%	45,6%	37,6%	40,6%	42,3%
FCF Conversión (EBITDA)	92,4%	93,0%	92,2%	281%	83,4%	85,9%	90,1%	86,6%
FCF Conversion (Resultado Neto)	128%	127%	142%	377%	108%	96,6%	104%	103%
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	27/2/19	27/2/20	10/2/21	9/2/22	8/2/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período fiscal : Diciembre	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	221	276	280	379	445	556	609	722	739	414	456	875	900	1 089	1 123	1 363
EBITDA	126	154	141	237	273	357	356	372	320	-	199	386	384	514	530	691
Beneficio operativo (EBIT)	115	142	127	222	256	339	331	334	279	-	-	341	338	463	476	633
Margen de operación	52,2%	51,3%	45,5%	58,4%	57,6%	60,9%	54,4%	46,3%	37,8%	-	-	39,0%	37,5%	42,5%	42,4%	46,5%
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	115	142	99,2	199	256	325	360	360	373	-	-	422	397	519	541	674
Resultado Neto	92,5	112	78,4	163	205	265	282	282	282	-	-	332	307	405	414	544
Margen neto	41,8%	40,4%	28,0%	43,0%	46,0%	47,6%	46,4%	39,1%	38,2%	-	-	38,0%	34,1%	37,2%	36,9%	39,9%
BPA ²	3,02	3,67	2,55	5,32	6,69	8,63	9,09	9,08	9,07	-	-	10,5	9,95	12,9	13,3	17,4
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	22/8/19	27/2/20	20/8/20	10/2/21	19/8/21	9/2/22	18/8/22	8/2/23	17/8/23	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período fiscal : Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	1 232	1 684	2 737	4 473	2 096	4 735	5 650	6 888
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	168	259	371	1 769	607	606	807	1 041
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	27,0%	28,1%	24,4%	31,0%	26,7%	23,0%	22,6%	22,9%
Capitales propios ¹	486	725	1 068	1 514	2 111	2 731	3 436	4 426
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	8,75%	9,13%	7,71%	9,46%	8,43%	7,70%	8,07%	8,76%
Activos ¹	1 499	2 235	3 384	4 967	6 696	8 152	9 637	11 540
Activos netos por acción ²	19,7	28,9	40,1	58,5	77,8	98,4	123	156
Flujo de efectivo por acción ²	12,6	17,4	33,2	59,3	65,1	25,2	28,1	36,5
Capex ¹	13,8	20,0	21,9	51,4	99,1	98,1	115	136
Capex / Ventas	3,96%	4,02%	3,20%	5,13%	7,45%	6,09%	5,77%	5,53%
Fecha de publicación	27/2/19	27/2/20	10/2/21	9/2/22	8/2/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Adyen N.V.

Calificación trading :

Calificación Inversor :

ESG Refinitiv :

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1.134,6EUR

Precio objetivo promedio

1.056,88EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

-6,85 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Tecnología financiera (Fintech) (NEC)

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ADYEN N.V.	-10,43 %	37 987 M $
INTUIT INC.	+45,85 %	160 MM $
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	-11,83 %	35 306 M $
AFFIRM HOLDINGS, INC.	+311,89 %	11 523 M $
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO., LTD.	+53,65 %	11 404 M $
ROBINHOOD MARKETS, INC.	+38,22 %	9 106 M $
FUTU HOLDINGS LIMITED	+28,78 %	7 378 M $
STONECO LTD.	+73,22 %	5 000 M $
WORLDLINE	-56,52 %	4 618 M $
KAKAO PAY CORP.	-17,07 %	4 537 M $

Tecnología financiera (Fintech) (NEC)